Le marché des options sur Bitcoin connaît un déséquilibre significatif, avec 8,6 milliards de dollars sur les 10,6 milliards de dollars d'intérêt ouvert actuellement hors de la monnaie (OTM). Cette situation ne laisse que 20 % des options dans la monnaie (ITM), ce qui pourrait entraîner des mouvements de prix brusques à mesure que les traders ajustent leurs positions. Le prix de douleur maximale pour l'expiration du 26 juin est fixé à 74 000 dollars, soit 14 % au-dessus du prix au comptant actuel de Bitcoin, d'environ 65 000 dollars, ce qui suggère un possible rallye des prix si la théorie de la douleur maximale se confirme. Le ratio put-call est de 0,87, indiquant 87 156 contrats d'achat contre 76 241 contrats de vente, reflétant un sentiment de marché relativement équilibré mais incertain. Les prix d'exercice clés incluent le put à 60 000 dollars, avec une exposition de 450 millions de dollars, servant de niveau de support critique, et le call à 80 000 dollars, avec 406 millions de dollars d'intérêt ouvert, agissant comme un point de résistance important.