Rewards Hub La plupart des pertes en trading ne proviennent pas de conditions de marché défavorables, mais de décisions prises sous pression. Un trader peut réagir à un mouvement brusque, utiliser un effet de levier trop élevé, choisir une plage de prix trop restreinte ou clôturer sa position trop tôt. Le marché peut rester stable, mais la réaction humaine ne l'est souvent pas.
Le bot IA de Phemex a été conçu pour répondre à ce problème. Il élimine la prise de décision émotionnelle et propose des paramètres générés de manière data-driven, des limites de risque automatisées et une exécution en un clic sur plusieurs stratégies.
Il ne remplace pas le trader, mais agit comme un partenaire de trading reposant sur l'intelligence artificielle.
Qu'est-ce que le bot IA de Phemex ?
Le bot IA de Phemex est un robot de trading qui utilise l'apprentissage automatique pour analyser les conditions de marché et générer automatiquement des paramètres de trading optimisés. Plutôt que de configurer manuellement les plages de prix, le nombre de grilles, l'effet de levier et les niveaux de stop-loss, l'utilisateur choisit une stratégie et le système prépare le paramétrage.
L'IA évalue trois paramètres clés avant de recommander une configuration :
La volatilité récente. Le système lit le comportement actuel des prix afin de déterminer si le marché évolue dans une plage, suit une tendance ou connaît une variation marquée. Cela influence le choix de la stratégie et l'échelle des paramètres.
Les drawdowns historiques. L’IA analyse les schémas de baisse passés pour chaque paire de trading. Ces données déterminent directement les limites d’effet de levier. Plutôt que d’adopter un levier agressif, le bot limite l’exposition en fonction des chutes historiques de l’actif. Les marges de sécurité sont prioritaires.
La structure des prix. Les zones de support, de résistance et les schémas de distribution guident le placement des limites de grille et des entrées. L’objectif est d’aligner la stratégie sur le comportement observé du marché plutôt que sur des niveaux arbitraires.
Le résultat : un ensemble de paramètres complet généré en quelques secondes, prêt à être déployé en un clic.
Quelles stratégies sont disponibles avec le bot IA ?
En février 2026, le bot IA propose trois stratégies couvrant différents profils de marché et de risque :
Grid Futures. Cette stratégie exploite les mouvements de prix dans une plage définie à l’aide de contrats perpétuels à effet de levier. Le bot place des ordres d’achat sous le prix actuel et des ordres de vente au-dessus. Les oscillations de prix dans la plage entraînent des exécutions successives. L’IA définit la plage, le nombre de grilles, le levier et la direction selon la volatilité et les drawdowns. Convient aux positions acheteuses, vendeuses ou neutres.
Recommandé pour : marchés volatils avec des plages identifiables. À destination des traders familiers des contrats à terme.
Grid Spot. Applique la logique de grille sur le marché spot, sans effet de levier ni risque de liquidation. L’IA définit la plage de prix et la structure de la grille ; le bot accumule les gains issus des fluctuations répétées pendant que le capital reste sur le compte spot.
Recommandé pour : traders prudents recherchant une automatisation sans exposition au levier. Fonctionne bien sur des paires majeures comme BTC/USDT ou ETH/USDT.
Futures Martingale (DCA). Construit la position par paliers à mesure que le prix évolue à l’encontre de l’entrée initiale. Chaque nouvel ordre augmente la taille de la position à un prix moyen plus avantageux. Lors du retournement de marché, la position cumulée peut être clôturée. L’IA calcule la taille des lots, les intervalles et les niveaux de take-profit selon les historiques de prix.
Recommandé pour : traders souhaitant appliquer le DCA lors de phases de baisse.
| Stratégie | Marché | Effet de levier | Niveau de risque | Paramètres IA configurés |
|---|---|---|---|---|
| Grid Futures | Contrats perpétuels | Oui (limité par l'IA) | Moyen-élevé | Plage, nombre de grilles, levier, sens |
| Grid Spot | Marché spot | Non | Faible-moyen | Plage, nombre de grilles, entrées |
| Futures Martingale | Contrats perpétuels | Oui (limité par l'IA) | Moyen | Taille des lots, intervalles, take-profit |
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En quoi le bot IA diffère-t-il d’une configuration manuelle ?
Phemex propose des bots de trading configurables manuellement depuis un moment. Les utilisateurs pouvaient paramétrer les stratégies Grid Futures, Grid Spot ou Martingale en entrant eux-mêmes les valeurs. Le marketplace permet aussi de copier les configurations d’autres traders.
Le bot IA apporte une couche d’intelligence supplémentaire.
En mode manuel, le trader choisit chaque paramètre : plage de prix, nombre de grilles, effet de levier, stop-loss. Cela exige la lecture d’indicateurs, l’interprétation de la volatilité et une bonne gestion du risque. Des paramètres inadaptés (levier excessif, grille mal dimensionnée) peuvent rendre une stratégie perdante.
Avec le bot IA, le système génère ces décisions à partir des données. Le trader sélectionne la stratégie et la paire. L’IA évalue les conditions et propose les paramètres. L'utilisateur peut les ajuster ou les valider directement.
| Configuration manuelle | Bot IA | |
|---|---|---|
| Configuration des paramètres | L'utilisateur définit tout | L’IA génère des valeurs optimisées |
| Analyse de marché | Oui (indicateurs, plages, volatilité) | Gérée par l’IA |
| Choix du levier | Discrétion de l’utilisateur | Limité par l’IA selon les drawdowns |
| Temps de configuration | Minutes à heures d’analyse | Quelques secondes |
| Personnalisation | Contrôle total | Recommandations IA, ajustables |
| Expérience requise | Intermédiaire à avancé | Accessible aux débutants |
Le bot IA conserve le contrôle utilisateur tout en supprimant la part de hasard liée à une mauvaise configuration.
Que signifie « Risk-First » en pratique ?
L’exemple le plus marquant de l’approche « Risk-First » du bot IA concerne le choix de l’effet de levier.
Beaucoup de traders choisissent leur levier en fonction des gains potentiels. Le bot IA le détermine selon la baisse historique.
Si une paire a connu une baisse de 40 %, l’IA ne recommandera pas un levier élevé. Elle calcule la variation défavorable que la stratégie doit pouvoir encaisser et plafonne le levier en conséquence. Sur un actif volatil, cela peut signifier 2 à 3x de levier au lieu de 10x.
Ce choix est intentionnel : un levier plus faible limite les gains par opération mais permet de traverser les drawdowns qui éliminent souvent les stratégies surleviées. À long terme, une stratégie qui reste active accumule plus d’effet composé qu’une stratégie fréquemment liquidée.
Le bot IA est conçu pour la robustesse, pas pour la performance maximale à court terme. Le principe : laisser les données guider la décision.
Comment démarrer ?
La configuration d’un bot IA prend moins d’une minute.
Étape 1 : Connectez-vous à votre compte Phemex. Dans le menu principal, rendez-vous dans Trading Bots.
Étape 2 : Sélectionnez Bot IA parmi les types disponibles. Choisissez la stratégie (Grid Futures, Grid Spot ou Futures Martingale) et la paire à trader.
Étape 3 : Vérifiez les paramètres générés par l’IA. Le système affiche la plage de prix recommandée, le nombre de grilles, le levier (pour les contrats à terme) et des métriques estimées. Modifiez si besoin, ou acceptez les recommandations.
Étape 4 : Définissez votre montant d’investissement et lancez le bot. L’exécution démarre immédiatement.
Vous pouvez suivre la performance, modifier les paramètres ou stopper le bot à tout moment depuis le tableau de bord. Les débutants peuvent également consulter le Guide du trading par grille pour plus de contexte.
FAQ
Le bot IA est-il gratuit ? Oui. Aucun frais supplémentaire n’est appliqué pour la génération de paramètres IA. Les frais de trading standards s’appliquent.
Puis-je personnaliser les paramètres proposés ? Oui. La configuration générée sert de base, chaque valeur est modifiable avant le lancement.
Que se passe-t-il si le prix sort de la plage configurée ? Pour les stratégies de grille, le bot met l’activité en pause jusqu’à ce que le prix réintègre la plage. Un stop-loss peut être défini pour clôturer automatiquement si un seuil est franchi.
Comment le bot IA gère-t-il les mouvements extrêmes ? Les limites de levier imposées par l’historique des drawdowns offrent une marge de sécurité. Aucun outil automatisé n’élimine le risque. Des événements extrêmes peuvent dépasser les scénarios passés. Ne tradez qu’avec du capital que vous pouvez vous permettre de perdre.
Puis-je faire fonctionner plusieurs bots IA en même temps ? Oui, plusieurs bots peuvent être lancés sur différentes paires et stratégies. Chacun fonctionne indépendamment avec un capital séparé.
Le bot IA fait-il partie de la stratégie IA globale de Phemex ?
Le bot IA est le premier produit destiné aux utilisateurs dans le cadre de la révolution AI-Native de Phemex, annoncée le 19 février 2026, intégrant l’IA dans l’ensemble de la plateforme, le développement produit et l’infrastructure.
Points clés à retenir
Il n’est pas nécessaire de maîtriser tous les indicateurs ni de surveiller constamment les graphiques pour trader de façon adaptée. Ce qui compte, c’est une exécution qui s’ajuste au marché tout en maîtrisant le risque avant que l’émotion n’intervienne.
C’est le rôle du bot IA : un partenaire de trading piloté par les données.
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Phemex est une plateforme crypto axée sur l’utilisateur, reconnue par plus de 10 millions de traders dans le monde. La plateforme propose des services de spot , de dérivés , de copy trading et des solutions de gestion de patrimoine. Plus d’informations sur phemex.com._
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