I. Resumen del Mercado Cripto
Puntos clave
1.
Entorno Macro
La publicación del IPC de septiembre en EE. UU. y el esperado recorte de tasas de la Fed están aumentando la volatilidad del mercado y la sensibilidad al riesgo. La legalización de las criptomonedas por parte de Rusia para el comercio internacional señala un cambio en la dinámica regulatoria global. La adopción institucional se acelera, con T. Rowe Price presentando una solicitud para un ETF cripto multi-activo, reflejando una creciente confianza en el mercado principal.
2.
Mercado Cripto
El mercado de criptomonedas es ampliamente positivo en las últimas 12 horas, con BTC subiendo un 1,85% hasta $110,437 y ETH aumentando un 1,03% hasta $3,869, apoyado por entradas de ETF y un sentimiento macro estable. Las altcoins muestran fuertes ganancias: ASTER se disparó un 18,87%, WLFI subió un 13,78%, y SPX ganó un 9,72%, impulsados por la adopción de DeFi, eventos de liquidez y narrativas de monedas meme. Solana también avanzó un 6,09%, mientras que HYPE subió un 7,65% por noticias del tesoro institucional.
3.
Perspectiva de hoy
Los eventos clave de hoy incluyen la publicación del IPC de septiembre de EE. UU., el IPC subyacente y la tasa de inflación interanual, que pueden generar volatilidad en los mercados de criptomonedas. Shentu (CTK) se someterá a una importante actualización de red y un hard fork a las 13:00 UTC. También están programados desbloqueos significativos de tokens para Nillion y Undeads Games, lo que podría afectar la dinámica de la oferta.
Índice de miedo y codicia
54.00% Percentil anual
28 Miedo
Capitalización total del mercado cripto
$3.72T
Volumen total de negociación del mercado
$155.48B
Índice de temporada de altcoins
0.00%
Percentil trimestral
24 / 100
Interés abierto total en el mercado de futuros
3.54B
Futuros
892.03B
Contratos perpetuos
II. Actualizaciones de la Industria
Políticas macroeconómicas
1.
La Oficina de Estadísticas Laborales de EE.UU. publicará los datos del IPC de septiembre el viernes, el primer indicador económico importante desde el cierre del gobierno. Se espera una inflación elevada, del 3.1% interanual, que podría afectar la próxima decisión de tasas de la Reserva Federal y generar volatilidad en los mercados de BTC y DeFi a medida que los operadores ajustan sus modelos de riesgo.
2.
Se espera ampliamente que la Reserva Federal de EE. UU. reduzca su tasa de interés de referencia en 25 puntos básicos en la reunión del FOMC del 29 de octubre, marcando la segunda reducción en dos meses. Las tasas más bajas pueden impulsar los precios de los activos criptográficos al aumentar el apetito por el riesgo y reducir el costo de oportunidad de mantener BTC y altcoins.
3.
Las reservas del sistema bancario de EE. UU. han caído por debajo de los 3 billones de dólares por primera vez en 2025, señalando una liquidez más ajustada. Este endurecimiento cuantitativo puede restringir los préstamos y aumentar la volatilidad en los mercados de criptomonedas, ya que la liquidez reducida puede amplificar las fluctuaciones de precios en BTC y los protocolos DeFi.
4.
El dólar estadounidense se ha fortalecido antes de la publicación retrasada del IPC y en medio de renovadas tensiones comerciales entre EE. UU. y China. Un dólar más fuerte suele presionar los precios de BTC y altcoins, mientras que la incertidumbre comercial puede aumentar la volatilidad y provocar flujos hacia o desde activos criptográficos como refugio seguro.
5.
El PIB de India en el primer trimestre del año fiscal 26 creció un 7,8 % interanual, la tasa más rápida en cinco trimestres, lo que respalda el sentimiento alcista en los mercados locales de acciones y criptomonedas. El sólido crecimiento económico en los principales mercados emergentes puede aumentar los flujos de moneda fiduciaria hacia los activos digitales y apoyar la expansión del ecosistema DeFi.
Tendencias Regulatorias de las Criptomonedas
1.
T. Rowe Price, un gestor de activos de 1,8 billones de dólares, presentó una solicitud para un ETF de criptomonedas gestionado activamente ante la SEC, con el objetivo de incluir activos como Bitcoin, Ethereum, Solana y XRP. Este movimiento señala una creciente adopción institucional y podría aumentar la confianza del mercado una vez que se otorgue la aprobación regulatoria.
2.
Los reguladores de Nevada emitieron una orden de cese y desistimiento a Fortress Trust, un custodio de activos digitales, debido a una grave inestabilidad financiera y déficits de liquidez. Esto resalta el escrutinio regulatorio continuo y la importancia de un cumplimiento sólido para los custodios de criptomonedas.
3.
Los demócratas del Senado de EE.UU. y los líderes de la industria cripto celebraron reuniones para avanzar en una legislación bipartidista sobre la estructura del mercado cripto, pero los problemas no resueltos en torno a DeFi y la manipulación del mercado continúan retrasando el progreso, afectando la claridad regulatoria y el sentimiento de los inversores.
5.
El Ministerio de Finanzas y el Banco Central de Rusia acordaron legalizar las criptomonedas para los pagos internacionales, superando el régimen experimental anterior. Este cambio regulatorio podría aumentar el uso transfronterizo de criptomonedas y afectar los flujos del mercado global.
Tokens de Tendencia
2.
World Liberty Financial (WLFI): Subió un 13.4% en 24 horas con un volumen de $336M, impulsado por el entusiasmo del mercado tras la noticia del indulto Trump-CZ y una inyección de liquidez de $2 mil millones en stablecoin.
3.
SPX6900 (SPX): Subió un 9.6% en 24 horas con un volumen de $31.6M, impulsado por un renovado interés en las monedas meme y narrativas de ROI en preventa, convirtiéndolo en uno de los mayores ganadores entre los tokens del ecosistema Solana.
Movimientos de Dinero Inteligente
1.
Una billetera de Bitcoin de la era Satoshi inactiva movió 150 BTC, por un valor de aproximadamente 16 millones de dólares, después de 14 años de inactividad, mientras Bitcoin se negociaba cerca de los 110,000 dólares. Estas grandes transferencias desde billeteras antiguas suelen tener un impacto mínimo en el mercado debido a los altos volúmenes de negociación diarios.
2.
Una dirección de Bitcoin que contiene 4,000 BTC, valorada en aproximadamente 442.3 millones de dólares, fue activada después de 14.3 años de inactividad, llamando la atención por su valor sustancial y larga inactividad.
3.
Una ballena transfirió 2,067,914 tokens de Chainlink (LINK), valorados en 36.1 millones de dólares, desde una billetera desconocida a Coinbase, señalando una posible actividad comercial o reposicionamiento estratégico.
4.
El uso de stablecoins en Ethereum aumentó un 400% en 30 días hasta un récord de $580.9 mil millones, con ballenas acumulando durante una caída de precio. Una nueva billetera adquirió 8,491 ETH por $32.47 millones en tres horas.
Eventos a seguir
24 de octubre (vie)
Se publicarán los datos del IPC de septiembre de EE. UU., IPC subyacente y tasa de inflación interanual; actualización de la red Shentu (CTK) y hard fork a las 13:00 UTC; desbloqueos importantes de tokens de Plasma y Grass programados.
24 de octubre (vie)
El Índice Final de Sentimiento del Consumidor de octubre en EE.UU. se publicará a las 10 a.m. ET, proporcionando una visión clave sobre la confianza del consumidor.
27 de octubre (lunes)
La venta pública de MegaETH comienza a las 13:00 UTC y durará 72 horas; también está programado un importante evento de desbloqueo de tokens con un límite máximo de $100,000.
29 de octubre (miércoles)
Reunión del FOMC de la Reserva Federal de EE. UU. y decisión sobre la tasa de interés, con consenso que espera una reducción de la tasa al 4.00 %; Evento de Generación de Tokens 375ai en Solana.
25 de octubre (sáb)
ZetaChain (ZETA) desbloqueará 47.8 millones de tokens, valorados en 5.67 millones de dólares, lo que representa el 2.28% del suministro total y el 4.46% de la capitalización de mercado.
III. Enfoque de Mercado de Phemex
Nuevos Listados
Phemex incluye el nuevo par de trading spot MET/USDT, un exchange descentralizado en Solana.
Phemex lista el nuevo par de trading spot TURTLE/USDT, ofreciendo incentivos seleccionados en DeFi.
Phemex incluye el nuevo par de trading de futuros METUSDT con un apalancamiento de 20X.
Phemex lista el nuevo par de trading de futuros TURTLEUSDT con un apalancamiento de 20X.
Phemex incluye el nuevo par de trading spot BLUAI/USDT, una red de IA descentralizada.
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