I. Resumen del Mercado Cripto
Puntos clave
1.
Entorno Macro
El Banco de la Reserva de Australia elevó las tasas al 4,35% en medio del aumento vertiginoso de los precios del petróleo y la inflación persistente, intensificando las presiones de costos a nivel global. Los mercados ahora anticipan un posible aumento de tasas por parte de la Reserva Federal de EE. UU. debido al aumento de las expectativas de inflación, lo que presiona los activos de riesgo. El crudo Brent, en 119 dólares, mantiene tasas altas y volatilidad, lo que reduce los flujos hacia las criptomonedas.
2.
Mercado Cripto
El mercado de criptomonedas registró ganancias generalizadas, con BTC subiendo un 2,58% hasta $81,059 y ETH aumentando un 1,63% hasta $2,379.69, respaldados por flujos resilientes de ETF. Toncoin (TON) se disparó un 30,48%, MORPHO Labs (MORPHO) ganó un 17,87%, y MemeCore (M) se mantuvo estable. El rally de TON fue impulsado por noticias del validador de Telegram, mientras que los tokens DeFi superaron el rendimiento debido a una fuerte actividad de usuarios.
3.
Perspectivas de hoy
Los eventos clave de hoy incluyen la decisión sobre las tasas del Banco de la Reserva de Australia, el discurso de la Gobernadora de la Reserva Federal de EE. UU., Bowman, y la publicación del Informe de Servicios del ISM. Estos eventos moldearán el sentimiento de riesgo global, las expectativas sobre las tasas de interés y podrían generar volatilidad tanto en los mercados criptográficos como en los tradicionales.
Índice de miedo y codicia
60.00% Percentil anual
47 Neutral
Capitalización total del mercado cripto
$2.68T
Volumen total de negociación del mercado
$147.69B
Índice de temporada de altcoins
16.67%
Percentil trimestral
39 / 100
Interés abierto total en el mercado de futuros
3.73B
Futuros
467.33B
Contratos perpetuos
II. Actualizaciones de la Industria
Políticas macroeconómicas
1.
El Banco de la Reserva de Australia aumentó su tasa de interés en 25 puntos básicos hasta el 4,35% en medio del aumento vertiginoso de los precios del petróleo, la intensificación de las presiones sobre el costo de vida y el crecimiento desacelerado. Este movimiento agresivo podría reducir el apetito por el riesgo y disminuir la actividad de comercio de DeFi y criptomonedas en la región APAC.
2.
Los mercados están cada vez más incorporando el riesgo de un aumento de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal de EE. UU. en 2026, debido al aumento de las expectativas de inflación provocado por los precios más altos del petróleo. Este cambio desde las apuestas a recortes de tasas podría presionar al Bitcoin y a los activos de riesgo, reduciendo la liquidez en los mercados de DeFi y NFT.
3.
El crudo Brent se disparó a 119 dólares por barril tras la escalada del conflicto en Oriente Medio, alimentando la inflación global. Los elevados costos de la energía probablemente mantendrán las tasas de interés altas, lo que podría suprimir las entradas en el mercado de criptomonedas y aumentar la volatilidad en los activos digitales.
4.
El IPC de Australia en marzo subió un 4,6% interanual, el nivel más alto desde septiembre de 2023, impulsado por un aumento mensual del 32,8% en los precios del combustible. La inflación persistente podría provocar un endurecimiento monetario adicional, afectando negativamente el sentimiento del mercado cripto y la posición de riesgo.
5.
Los rendimientos del Tesoro estadounidense a 30 años se acercan al 5 % a medida que se intensifica la tensión en el mercado de bonos, reflejando preocupaciones sobre la inflación y los riesgos geopolíticos. Los rendimientos más altos pueden atraer capital fuera de las criptomonedas, reduciendo el TVL de DeFi y disminuyendo la actividad especulativa.
Tendencias Regulatorias de las Criptomonedas
3.
Los grupos bancarios de EE. UU. expresaron preocupaciones sobre las disposiciones de rendimiento de stablecoins en la Ley CLARITY, advirtiendo sobre posibles riesgos para los depósitos tradicionales y instando a los legisladores a endurecer el lenguaje regulatorio, lo que podría retrasar la legislación.
4.
Circle France obtuvo la aprobación de la AMF bajo el marco MiCA de la UE para proporcionar servicios de custodia y transferencia para USDC y EURC, reforzando el cumplimiento de stablecoins y ampliando el acceso regulado en toda Europa.
Tokens de tendencia
2.
MemeCore (M): MemeCore (M) subió un 25,78 % en 24 horas, impulsado por altos volúmenes de transacciones y una reciente bifurcación dura que redujo las tarifas de gas, a pesar del escrutinio continuo sobre las participaciones internas y el riesgo de dilución de tokens.
Movimientos del Dinero Inteligente
4.
Coinbase BTC registró seis órdenes de venta limitadas que suman un total de 5.4 millones de dólares en el rango de 86,000 a 91,000 dólares, permaneciendo sin ejecutarse durante casi 10 horas, lo que indica una posible prueba de mercado por parte de grandes jugadores.
Eventos a seguir
5 de mayo (martes)
El Banco de la Reserva de Australia se reúne; la Gobernadora de la Reserva Federal de EE. UU., Bowman, pronuncia un discurso; se publica el Informe de Servicios del ISM, todo ello con potencial impacto en los mercados globales.
6 de mayo (miércoles)
Se publican los PMIs de la Eurozona de HCOB; Goolsbee de la Fed de EE. UU. pronuncia un discurso, ambos clave para la política monetaria y el sentimiento del mercado.
8 de mayo (viernes)
Se publicaron los datos del IPC de Brasil y las nóminas no agrícolas de EE. UU., proporcionando señales críticas para la perspectiva económica global y los activos de riesgo.
III. Enfoque de Mercado de Phemex
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