Monedas de privacidad suben mientras Bitcoin y Ethereum caen por salidas de ETF

I. Resumen del Mercado Cripto

Puntos clave

Entorno Macro

El Banco de la Reserva de Australia y la Reserva Federal señalan una postura de tasas "más altas por más tiempo", manteniendo elevados los costos de endeudamiento y un sentimiento de aversión al riesgo. La fortaleza del dólar estadounidense y la inflación persistente están presionando los activos de riesgo, lo que conduce a salidas de capital del cripto. Las continuas salidas de ETF y los vientos en contra macroeconómicos han provocado liquidaciones por más de 1.200 millones de dólares, destacando la sensibilidad del cripto a la política monetaria global.

Mercado Cripto

El mercado de criptomonedas experimentó amplias caídas en las últimas 12 horas, con BTC bajando un 3,66% hasta $103,865 y ETH cayendo un 6,06% hasta $3,499.55, impulsados por salidas de ETF y un dólar estadounidense fuerte. La mayoría de las altcoins bajaron, pero las monedas de privacidad tuvieron mejor desempeño: Decred subió un 96,66%, DASH saltó un 54,55%, y Internet Computer aumentó un 34,28%, mientras el capital se rotaba hacia la privacidad y la infraestructura Web3 en medio de la volatilidad del mercado.

Perspectiva de hoy

Hoy se publicarán los datos de ofertas de empleo JOLTS de EE. UU., mientras que el reciente recorte de tasas de la Reserva Federal continúa moldeando el sentimiento del mercado y el apetito por el riesgo. Estos eventos macroeconómicos pueden generar una mayor volatilidad tanto en los mercados criptográficos como en los tradicionales.

Índice de miedo y codicia

74.00% Percentil anual

36 Neutral

Capitalización total del mercado cripto

$3.45T

4.16%

Volumen total de negociación del mercado

$231.46B

54.38%

Índice de temporada de altcoins

8.33%

Percentil trimestral

25 / 100

Interés abierto total en el mercado de futuros

3.18B

1.94%

Futuros

818.81B

8.39%

Contratos perpetuos

II. Actualizaciones de la Industria

Políticas macroeconómicas

El Banco de la Reserva de Australia (RBA) mantuvo su tasa de interés en 3.6% tras un aumento de la inflación mayor al esperado, señalando un período prolongado de tasas elevadas. Esta postura cautelosa probablemente mantendrá altos costos de endeudamiento, lo que podría suprimir el apetito por el riesgo y reducir la liquidez en el mercado de criptomonedas.

El dólar estadounidense se disparó a un máximo de cuatro meses, impulsado por gestores de activos que aumentaron posiciones largas en medio de la incertidumbre sobre posibles recortes adicionales en las tasas de la Reserva Federal. Un dólar más fuerte suele provocar salidas de capital de activos de riesgo, ejerciendo presión a la baja sobre los precios de Bitcoin y altcoins.

Los datos económicos recientes de EE. UU. y los comentarios agresivos de la Reserva Federal han reducido las expectativas de una reducción de tasas en diciembre, reforzando un entorno de tasas de interés "más altas por más tiempo". Esto aumenta el costo de oportunidad de mantener activos que no generan rendimiento como Bitcoin y puede limitar la actividad en los mercados de DeFi y NFT.

El mercado laboral australiano sigue siendo ajustado, con una tasa de desempleo del 4,5 %, lo que respalda la decisión del RBA de pausar nuevas flexibilizaciones. El crecimiento persistente de los salarios y la inflación elevada podrían retrasar cualquier relajación de la política, manteniendo un entorno de aversión al riesgo para los activos digitales.

Las salidas continuas de ETF y los vientos en contra macroeconómicos, incluyendo un dólar estadounidense fuerte y altas tasas de interés, han provocado liquidaciones significativas en el mercado de criptomonedas, con más de 1.200 millones de dólares eliminados en las últimas 24 horas, lo que destaca la sensibilidad del sector a los cambios en la política monetaria global.

Tendencias Regulatorias de las Criptomonedas

La Comisión Europea ha propuesto ampliar la autoridad de ESMA para supervisar directamente los mercados de criptomonedas, lo que ha generado un debate sobre la innovación frente a la madurez regulatoria en la UE.

Grayscale presentó una nueva enmienda para su ETF de XRP ante la SEC el 3 de noviembre de 2025, señalando avances hacia una posible aprobación y aumentando el interés institucional en productos criptográficos regulados.

La Ley GENIUS de EE. UU., vigente desde julio de 2025, establece un marco federal para las stablecoins, exigiendo reservas 1:1 y prohibiendo las stablecoins que generan rendimiento, intensificando la competencia entre bancos y fintechs.

Atoma Studio de Safello y Global Ledger Services AG formaron una alianza el 4 de noviembre de 2025 para mejorar el cumplimiento de blockchain y el análisis AML para empresas de criptomonedas bajo las regulaciones MiCA.

El Ministerio de Finanzas de Indonesia confirmó la aplicación de la Norma Común de Reporte enmendada para incluir datos de criptomonedas y monedas digitales, fortaleciendo el cumplimiento fiscal global para los activos digitales.

Tokens en Tendencia

Decred (DCR): Decred se disparó más del 100% en 24 horas con un volumen de $189M, liderando los rallies de monedas de privacidad mientras los inversores rotan hacia activos enfocados en la privacidad en medio de una mayor volatilidad del mercado.

DASH (DASH): DASH subió un 52% en 24h con un volumen de $2.07B, impulsado por un renovado interés en las monedas de privacidad y la rotación de capital, ya que Zcash y Dash superan el rendimiento durante las caídas del mercado.

Internet Computer (ICP): ICP subió un 35% en 24h con un volumen de $841M, impulsado por patrones técnicos de ruptura y un aumento de la atención a proyectos de infraestructura de IA y Web3.

Movimientos de Dinero Inteligente

Las billeteras "7 Siblings" compraron 19,918 ETH por $72.49 millones a un precio promedio de $3,638 durante la reciente caída del mercado, según lo rastreado por Nansen AI.

Una ballena cripto casi completó el reembolso de un préstamo de 66,000 ETH, asegurando una ganancia de 26.9 millones de dólares al vender en corto ETH desde 4,032 a 3,613 dólares por token.

Upexi aumentó sus participaciones en Solana en un 4,4% hasta 2.106.989 SOL, valoradas en 340 millones de dólares tras una caída del precio del 15%, con la mayoría de los tokens apostados para un rendimiento anual del 7–8%.

SharpLinkk ganó 459 ETH en recompensas de staking la semana pasada, llevando sus recompensas totales de staking a 6,575 ETH desde el 2 de junio de 2025.

Sequans Communications vendió 970 BTC para redimir el 50% de sus bonos convertibles, reduciendo la deuda de $189 millones a $94.5 millones y disminuyendo sus tenencias de BTC a 2,264.

Eventos a seguir

4 de noviembre (martes)

Se publicarán los datos de ofertas de empleo JOLTS de EE. UU.; el reciente recorte de tasas de la Reserva Federal continúa impactando los mercados y las perspectivas económicas.

5 de noviembre (miércoles)

Riksbank anunciará su decisión sobre la tasa de interés; el desbloqueo de tokens ENA por valor de $61.5 millones (171.88 millones de ENA, 2.5% del suministro) podría aumentar la presión de venta.

3–10 de noviembre (lunes a lunes)

Más de 312 millones de dólares en desbloqueos de tokens para AVAX, Solana, Aster y otros, con desbloqueos diarios de AVAX que superan el millón de dólares, lo que podría afectar el sentimiento hacia las altcoins.

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