I. Resumen del Mercado Cripto
Puntos clave
1.
Entorno Macro
Se espera que la Reserva Federal reduzca las tasas en 25 puntos básicos esta semana, lo que podría aumentar la liquidez en criptomonedas. La SEC de EE. UU. ha adoptado una postura más amigable con las criptomonedas, reduciendo la incertidumbre regulatoria y apoyando la confianza del mercado. Mientras tanto, el BCE mantiene las tasas estables, y Francia impulsa una supervisión más estricta de las criptomonedas en la UE, aumentando los costos de cumplimiento para las operaciones transfronterizas.
2.
Mercado Cripto
El mercado de criptomonedas mostró un rendimiento mixto en las últimas 12 horas. Bitcoin (BTC) subió un 0,07% a $116,079, mientras que Ethereum (ETH) bajó un 0,51% a $4,685.12, sin factores importantes de volatilidad. Las altcoins estuvieron lideradas por PUMP.fun (PUMP) que se disparó un 21,5%, Solana (SOL) subió un 1,76% y Monero (XMR) ganó un 1,35%, impulsados por una fuerte demanda de meme coins, la actividad del ecosistema Solana y un renovado interés en las monedas de privacidad. Mantle (MNT) cayó un 5,35% en medio de una rotación sectorial.
3.
Perspectiva de hoy
Los eventos clave de hoy incluyen los desbloqueos de tokens Starknet y SEI, que pueden aumentar la volatilidad impulsada por la oferta. AIOZ Network lanza su plataforma de streaming peer-to-peer, y se han programado varias sesiones AMA y votaciones de gobernanza, pero no se esperan eventos macroeconómicos importantes que afecten al mercado cripto en general.
Índice de miedo y codicia
94.00% Percentil anual
52 Neutral
Capitalización total del mercado cripto
$4.00T
Volumen total de negociación del mercado
$163.99B
Índice de temporada de altcoins
72.73%
Percentil trimestral
72 / 100
Interés abierto total en el mercado de futuros
3.96B
Futuros
1.02T
Contratos perpetuos
II. Actualizaciones de la industria
Políticas macroeconómicas
1.
Se espera ampliamente que la Reserva Federal reduzca las tasas de interés en 25 puntos básicos en su reunión del FOMC del 17 de septiembre, ya que la debilidad del mercado laboral y la inflación estable pero elevada cambian el cálculo de la política. Una reducción de la tasa podría impulsar la liquidez de BTC y DeFi al reducir el costo del capital y aumentar el apetito por el riesgo.
2.
El Banco Central Europeo mantuvo las tasas estables por segunda reunión consecutiva, señalando confianza en que la inflación se acerca a su objetivo del 2%. Esta pausa en la política monetaria respalda la estabilidad financiera de la zona euro, lo que podría sostener los flujos institucionales hacia los activos criptográficos y las plataformas DeFi.
3.
El Banco Estatal de Pakistán mantuvo su tasa de política en el 11% el 15 de septiembre, reflejando una postura cautelosa en medio de las tendencias globales de flexibilización monetaria. Las tasas estables en los mercados emergentes pueden moderar las salidas de capital de los mercados locales de criptomonedas, apoyando la liquidez regional.
4.
El banco central de Sudáfrica está listo para anunciar su decisión sobre la tasa de interés esta semana, con los mercados atentos a las expectativas de inflación y los datos del IPC. Cualquier sorpresa en la política de tasas podría afectar los volúmenes de comercio de criptomonedas denominadas en ZAR y la actividad DeFi transfronteriza.
5.
La inflación del IPC de India en agosto aumentó al 2,07%, pero se mantiene dentro de la zona de confort del banco central. Se espera que las revisiones a la baja de las previsiones de inflación y las reformas del GST apoyen el consumo, lo que podría aumentar la participación minorista en los mercados de criptomonedas y NFT.
Tendencias Regulatorias de las Criptomonedas
1.
La SEC de EE. UU., bajo la presidencia de Paul Atkins, ha adoptado un enfoque más amigable con las criptomonedas, prometiendo aviso previo antes de la aplicación de medidas y enfocándose en fraudes mayores, lo que aumenta la confianza del mercado y reduce la incertidumbre regulatoria.
2.
Francia, Italia y Austria están impulsando una supervisión más estricta de las criptomonedas en la UE, proponiendo la supervisión de ESMA sobre las principales empresas y reglas más estrictas para las plataformas fuera de la UE, lo que podría aumentar los costos de cumplimiento y afectar las operaciones transfronterizas.
5.
Los límites propuestos por el Banco de Inglaterra sobre las tenencias de stablecoins enfrentan una fuerte oposición de la industria, con críticos que advierten que tales límites podrían llevar el negocio de criptomonedas al extranjero y hacer que el Reino Unido sea menos competitivo que EE. UU. o la UE.
Tokens en tendencia
2.
Mantle (MNT): Mantle subió un 4.6% en 24h, alcanzando una capitalización de mercado de $5.45 mil millones y un volumen de $531 millones, respaldado por la reciente migración de BitDAO y la creciente adopción de Layer 2.
3.
Monero (XMR): Monero ganó un 3.7% en 24h, con un volumen de $150M, recuperándose tras un importante evento de reorganización de cadena que borró 117 transacciones, mostrando resiliencia y un renovado interés en la moneda de privacidad.
Movimientos de Dinero Inteligente
1.
El Bitcoin Trust de BlackRock adquirió 9,139 BTC por un valor de más de $1 mil millones esta semana, superando la producción minera semanal promedio y señalando una fuerte demanda institucional.
3.
Forward Industries adquirió 6,822,000 SOL a un precio promedio de $232, totalizando $1.58 mil millones, con todos los tokens apostados como parte de su estrategia de tesorería.
4.
Una billetera ballena acumuló 22,556 ETH valorados en $104.87 millones de FalconX en cuatro días, destacando una acumulación significativa en la cadena.
5.
Dos ballenas retiraron 98.24 millones de tokens $MERL por un valor de $14.9 millones de los intercambios en seis días, lo que indica una acumulación estratégica del activo.
Eventos a seguir
16 de septiembre (martes)
Arbitrum (ARB) desbloqueará 49,78 millones de dólares en tokens; la Reserva Federal de EE. UU. inicia una reunión de dos días sobre las tasas de interés, con un recorte de tasas ampliamente esperado.
El Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) de la Reserva Federal anuncia la decisión de política y las proyecciones económicas; se espera una reducción de la tasa en EE.UU. de 25 puntos básicos, impactando los mercados de USD y criptomonedas.
17 de septiembre (miércoles)
El Banco de Canadá anunciará su decisión sobre las tasas, mientras los mercados observan una posible reducción de 25 puntos básicos tras los datos del IPC.
18 de septiembre (jueves)
Fecha límite para la migración de tokens de MKR a SKY; el Banco de Inglaterra y el Banco de Japón anunciarán decisiones de política monetaria, afectando los activos de riesgo globales.
III. Enfoque de Mercado de Phemex
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