I. Resumen del Mercado Cripto
Puntos clave
1.
Entorno Macro
La Reserva Federal, el Banco de Inglaterra y el BCE mantienen posturas agresivas, manteniendo las tasas elevadas mientras la inflación persiste por encima de los objetivos. Las nuevas reglas AML para stablecoins en EE. UU. y el avance de la Ley CLARITY señalan una regulación global más estricta para las criptomonedas. El aumento de la inflación en Sudáfrica destaca los riesgos de los mercados emergentes y las posibles salidas de capital de los sectores locales de criptomonedas.
2.
Mercado Cripto
El mercado de criptomonedas cotiza a la baja mientras el sentimiento de riesgo se debilita tras la postura agresiva de la Fed; BTC cayó un 1,86% hasta $63,983 y ETH bajó un 1,01% hasta $1,738.76. La mayoría de las altcoins disminuyeron, con UNI bajando un 4,28% y FET cayendo un 3,95%, mientras que XLM subió un 10,44% por noticias de adopción institucional y H ganó un 20,32% tras un plan de recuperación. Stellar, Humanity y Hyperliquid superaron el rendimiento, impulsados por catalizadores del ecosistema y eventos de airdrop.
3.
Perspectiva de hoy
Los eventos clave de hoy incluyen la implementación de la política monetaria por parte de la Reserva Federal, manteniendo la tasa de fondos federales en 3.5%-3.75%. Rusia también está preparada para anunciar su decisión sobre la tasa de interés, que se espera sea del 14.5%, lo que podría influir en el sentimiento de riesgo global y en la volatilidad del mercado de criptomonedas.
Índice de miedo y codicia
50.00% Percentil anual
22 Miedo
Capitalización total del mercado cripto
$2.20T
Volumen total de negociación del mercado
$83.41B
Índice de temporada de altcoins
8.33%
Percentil trimestral
44 / 100
Interés abierto total en el mercado de futuros
2.87B
Futuros
402.97B
Contratos perpetuos
II. Actualizaciones de la Industria
Políticas macroeconómicas
1.
La Reserva Federal mantuvo las tasas de interés sin cambios, señalando una postura agresiva ya que la inflación sigue por encima del objetivo. Esto ha presionado a Bitcoin y otros activos de riesgo, con BTC cayendo un 2.2% debido a que las tasas más altas por más tiempo reducen la liquidez del mercado cripto.
2.
El Banco de Inglaterra mantuvo su tasa base en 3.75%, reflejando una política monetaria cautelosa en medio de la incertidumbre económica. La tasa estable apoya la estabilidad de la GBP pero ofrece poco alivio para los mercados de criptomonedas, que siguen siendo sensibles a las expectativas globales de tasas.
3.
El Banco Central Europeo aumentó su tasa de depósito en un 0,25% hasta el 2,25% en respuesta a la inflación persistente causada por recientes choques energéticos. Las tasas elevadas en la eurozona podrían frenar la actividad de DeFi y NFT denominadas en euros debido a los mayores costos de financiamiento.
4.
La Junta de la Reserva Federal propuso nuevos requisitos del Programa de Identificación de Clientes (CIP) para emisores de stablecoins bajo la Ley GENIUS, con el objetivo de alinearlos con las instituciones financieras tradicionales. Esta medida podría aumentar los costos de cumplimiento y afectar la liquidez de los stablecoins en los protocolos DeFi.
5.
La inflación anual de Sudáfrica se disparó al 4,5 % en mayo, impulsada por los choques en los precios del combustible. El aumento de la inflación en los mercados emergentes puede provocar salidas de capital de los mercados locales de criptomonedas, ya que los inversores buscan activos más seguros.
Tendencias Regulatorias de las Criptomonedas
1.
La Reserva Federal ha propuesto nuevas reglas que requieren que los emisores de stablecoins implementen Programas de Identificación de Clientes, integrándolos en el marco de la Ley de Secreto Bancario. Esta medida tiene como objetivo fortalecer el cumplimiento de la AML y podría aumentar los costos operativos para los proyectos de stablecoins.
2.
La Ley CLARITY de EE. UU. avanza hacia una votación en el Senado antes del receso de agosto, con el objetivo de aclarar la supervisión regulatoria entre la CFTC y la SEC para los activos digitales. Se espera que la legislación reduzca la incertidumbre legal y pueda impulsar la participación institucional en el mercado de criptomonedas.
4.
Sumsub ha lanzado una solución actualizada de monitoreo AML para la Regla de Viaje, reflejando el creciente cumplimiento de la Recomendación 16 del GAFI. Más de 60 jurisdicciones ahora requieren el registro de VASP, señalando estándares globales de cumplimiento más estrictos para las transacciones de criptomonedas.
5.
Los líderes del G7 han acusado formalmente a Corea del Norte de usar el robo de criptomonedas para financiar programas de armas, instando a una mayor cooperación internacional en la regulación y aplicación de la criptomoneda. Esto destaca los crecientes riesgos geopolíticos y podría impulsar una supervisión global más estricta de los flujos de criptomonedas.
Tokens de tendencia
1.
Humanity (H): Humanity Protocol (H) se disparó más del 210% en la última semana tras anunciar un nuevo airdrop de tokens y un plan de recuperación después de una explotación de $36 millones, con el apoyo de los principales exchanges para el intercambio.
2.
Stellar (XLM): Stellar (XLM) subió un 10% en 24 horas, impulsado por la noticia de que DTCC seleccionó a Stellar para un piloto de valores tokenizados de 114 billones de dólares, aumentando la adopción institucional y el volumen en cadena.
3.
币安人生（币安人生）: 币安人生 (Binanrensheng) subió un 7,85 % en 24 horas, pero no se encontró ningún evento o noticia verificable que moviera el mercado; la acción del precio parece estar impulsada por el comercio especulativo más que por los fundamentos.
Movimientos de Dinero Inteligente
4.
Una ballena desconocida transfirió $135.3 millones de USDC al protocolo Aave, destacando un movimiento significativo de capital dentro del ecosistema de préstamos DeFi.
5.
Arthur Hayes adquirió 1,500 ETH de Cumberland, valorados en 2.63 millones de dólares, lo que indica una actividad renovada de acumulación en medio de la reciente volatilidad del mercado.
Eventos a seguir
18 de junio (jueves)
La Reserva Federal implementa decisiones de política monetaria, manteniendo la tasa de fondos federales en 3.5%-3.75%; Rusia anunciará su decisión sobre la tasa de interés, que se espera sea del 14.5%.
19 de junio (viernes)
Estados Unidos e Irán comenzarán negociaciones preliminares en Suiza, con Pakistán y Catar como mediadores; los mercados de China y Estados Unidos estarán cerrados por el Festival del Bote del Dragón y Juneteenth.
24 de junio (miércoles)
Initia desbloqueará tokens para los inversores de Echo Sale, lo que podría afectar la liquidez de los tokens y el sentimiento del mercado.
III. Enfoque de Mercado de Phemex
Nuevos Listados
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