I. Resumen del Mercado Cripto
Puntos clave
1.
Entorno Macro
El IPC de septiembre en EE. UU. aumentó un 3% interanual, por debajo de las expectativas, lo que impulsa el apetito por el riesgo y apoya a las criptomonedas. El consenso del mercado ve una probabilidad superior al 96% de una reducción de tasas por parte de la Fed el 29 de octubre, lo que probablemente aumentará la liquidez. El proyecto de ley sobre la estructura del mercado cripto en EE. UU. está ganando apoyo bipartidista en el Senado, lo que señala una posible claridad regulatoria y adopción institucional.
2.
Mercado Cripto
El mercado de criptomonedas se recuperó en las últimas 12 horas, liderado por Bitcoin que subió un 1.15% hasta $110,121 y Ethereum que aumentó un 2.27% hasta $3,920.73, impulsados por datos de inflación más suaves en EE.UU. y expectativas de recortes de tasas. Las altcoins superaron el rendimiento, con MYX Finance disparándose un 17.3%, WLFI subiendo un 12.4%, y Zcash ganando un 9.6%, impulsados por una fuerte adopción del protocolo y un renovado interés en las monedas de privacidad.
3.
Perspectiva de hoy
Los eventos clave de hoy incluyen la publicación de los datos de inflación de septiembre en EE. UU., la decisión sobre la tasa de octubre del Banco Central de Rusia y los lanzamientos importantes de tokens como MWX Marketplace IDO y ZKLSOL ICO, todos los cuales pueden generar volatilidad y rotación sectorial.
Índice de miedo y codicia
54.00% Percentil anual
28 Miedo
Capitalización total del mercado cripto
$3.74T
Volumen total de negociación del mercado
$158.81B
Índice de temporada de altcoins
8.33%
Percentil trimestral
24 / 100
Interés abierto total en el mercado de futuros
3.36B
Futuros
877.60B
Contratos perpetuos
II. Actualizaciones de la Industria
Políticas macroeconómicas
2.
El consenso del mercado ahora asigna una probabilidad superior al 96% a un recorte de 25 puntos básicos en la tasa de la Fed en la reunión del FOMC del 29 de octubre, un movimiento que se espera impulse la liquidez de Bitcoin y DeFi al reducir los costos de endeudamiento y aumentar la liquidez del mercado.
3.
Los operadores están apostando a dos recortes de tasas por parte de la Fed para fin de año tras la publicación más suave del IPC, con el próximo recorte anticipado para la próxima semana; esta perspectiva dovish está impulsando un impulso alcista en las principales criptomonedas y altcoins.
4.
Los futuros del S&P 500 y Bitcoin alcanzaron máximos históricos tras un IPC más bajo de lo esperado, reflejando un aumento en el apetito por el riesgo y flujos de capital hacia acciones y activos digitales.
5.
La Casa Blanca indicó que es posible que no se publiquen datos de inflación de EE. UU. el próximo mes debido al cierre del gobierno, lo que añade incertidumbre a la decisión de política de la Fed en diciembre y podría aumentar la volatilidad en los mercados de criptomonedas.
Tendencias Regulatorias de las Criptomonedas
1.
Revolut ha obtenido una licencia MiCA de Chipre, lo que le permite ofrecer servicios criptográficos regulados en 30 países del EEE, aumentando la confianza de los inversores y la competencia en el mercado europeo.
2.
El proyecto de ley sobre la estructura del mercado de criptomonedas en Estados Unidos está ganando un fuerte apoyo bipartidista en el Senado, con una posible aprobación para fin de año, lo que podría proporcionar la tan esperada claridad regulatoria y fomentar la adopción institucional.
3.
La MAS de Singapur ha propuesto nuevas medidas para ayudar a los inversores minoristas a buscar compensación por conductas indebidas en el mercado, con el objetivo de fortalecer los recursos legales y apoyar la protección de los inversores en los mercados de activos digitales.
4.
MetaComp y First Digital se han asociado para integrar la stablecoin FDUSD en la plataforma StableX de Singapur, avanzando en pagos transfronterizos conformes y mejorando las soluciones de activos digitales que cumplen con la normativa.
Tokens de tendencia
2.
World Liberty Financial (WLFI): Subió un 12.4% en 24h hasta $0.1409, con un aumento en la actividad del ecosistema Solana y más de $464M en volumen diario de operaciones que respaldan el rally.
3.
Zcash (ZEC): Ganó un 9.6% en 24 horas hasta $254.62, respaldado por un volumen de negociación de $588M y un renovado interés en las monedas de privacidad en medio de una creciente demanda de transacciones anónimas.
Movimientos de Dinero Inteligente
3.
Una ballena vendió 4,708 ETH por 18.8 millones de dólares, incurriendo en una pérdida de 2.67 millones de dólares apenas dos meses después de la compra, destacando los riesgos de las inversiones criptográficas a gran escala.
Eventos a seguir
24 de octubre (vie)
Datos de la tasa de inflación de septiembre en EE.UU. publicados; Banco Central de Rusia anuncia decisión sobre la tasa de interés de octubre; IDO de MWX Marketplace en Spores; ICO de ZKLSOL en MetaDAO; SEC de Tailandia realiza redada en la ubicación del proyecto World por operaciones sin licencia; DepinSim asegura financiamiento estratégico de 8 millones de dólares.
Plasma XPL desbloquea el 4,97% del suministro (34,65 millones de dólares); se desbloquean 88,9 millones de tokens XPL (~1% del suministro), aproximadamente el 5% de la capitalización de mercado.
27 de octubre (lunes)
IDO de MemeMarket en TrustSwap; IDO de Friendly Giant AI en Spores.
28 de octubre (mar)
La reunión del FOMC de la Reserva Federal puede afectar al USD y a las criptomonedas; la testnet de Hoodi activa la versión Fusaka; Ethereum Cat Herders realizan horas de oficina abiertas para las propuestas EIP de Glamsterdam.
29 de octubre (miércoles)
Se espera que la Reserva Federal reduzca las tasas en un 0,25 %; el FOMC discute la tasa de fondos federales y la cartera de la Fed; fecha límite para la decisión sobre el ETF de XRP.
III. Enfoque de Mercado de Phemex
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