Rewards Hub I. Resumen del Mercado Cripto
Puntos clave
1.
Entorno Macro
El Banco de la Reserva de Australia mantuvo las tasas en 3.6% en medio de una inflación persistente, señalando una política restrictiva prolongada. El dólar estadounidense alcanzó un máximo de cuatro meses, impulsando un sentimiento de aversión al riesgo y salidas de capital de las criptomonedas. La SEC está revisando múltiples solicitudes de ETF de criptomonedas al contado, reflejando una creciente apertura regulatoria hacia productos institucionales.
2.
Mercado Cripto
El mercado de criptomonedas experimentó fuertes caídas en las últimas 12 horas, con BTC bajando un 6,8% hasta $99,595 y ETH desplomándose un 12,2% hasta $3,192.45, presionados por salidas de ETF y flujos de aversión al riesgo. Las altcoins fueron mixtas: ICP subió un 24,6%, DCR aumentó un 15,9%, y ZK ganó un 17,9%, todo impulsado por narrativas sectoriales y rebotes técnicos.
3.
Perspectiva de hoy
Los eventos clave de hoy incluyen un desbloqueo de tokens ENA por $61.5 millones, la decisión sobre la tasa de interés del Riksbank, la publicación del PMI de noviembre de Australia y las estimaciones trimestrales de refinanciamiento del Tesoro de EE. UU., cada uno con potencial para impactar la liquidez y volatilidad del mercado.
Índice de miedo y codicia
74.00% Percentil anual
27 Miedo
Capitalización total del mercado cripto
$3.34T
Volumen total de negociación del mercado
$289.90B
Índice de temporada de altcoins
8.33%
Percentil trimestral
25 / 100
Interés abierto total en el mercado de futuros
3.32B
Futuros
793.95B
Contratos perpetuos
II. Actualizaciones de la Industria
Políticas macroeconómicas
1.
El Banco de la Reserva de Australia mantuvo su tasa de interés en 3.6% tras un aumento en la inflación, señalando un período prolongado de política monetaria restrictiva. Esto ha presionado al dólar australiano y puede limitar la liquidez del mercado cripto y el apetito por el riesgo en la región de Asia-Pacífico.
2.
Un aumento en la demanda del dólar estadounidense, impulsado por los gestores de activos, llevó al dólar a un máximo de cuatro meses. El entorno de dólar fuerte incrementa el sentimiento de aversión al riesgo, lo que conduce a salidas de capital de los activos criptográficos y a una mayor volatilidad en los mercados de BTC y DeFi.
3.
Los ETFs de Bitcoin registraron salidas de 946 millones de dólares en la última semana, reflejando un cambio en el sentimiento institucional en medio de condiciones financieras globales más estrictas. Esto ha contribuido a una fuerte caída en el precio de BTC y en la capitalización total del mercado cripto.
4.
Estados Unidos y China alcanzaron una tregua comercial temporal, pero la administración Trump señaló acciones arancelarias más agresivas en el futuro. Las tensiones comerciales en curso y las amenazas de aranceles continúan afectando a los activos de riesgo globales, incluidas las criptomonedas, al aumentar la incertidumbre macroeconómica.
5.
La inflación en Filipinas se mantuvo estable, respaldando las expectativas de posibles recortes de tasas. La flexibilización de la política en los mercados emergentes podría impulsar la adopción local de criptomonedas y la actividad comercial al mejorar la liquidez y la tolerancia al riesgo.
Tendencias Regulatorias de las Criptomonedas
1.
El Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes de EE. UU. está preparando una nueva legislación fiscal sobre criptomonedas para aclarar la tributación de los activos digitales, con el objetivo de aumentar la certeza regulatoria y atraer inversión institucional.
2.
La prohibición del Acta GENIUS sobre las stablecoins que generan intereses está bajo escrutinio, ya que los grupos bancarios de EE. UU. instan al Tesoro a hacer cumplir una prohibición amplia para evitar la fuga de depósitos de los bancos comunitarios.
3.
La policía internacional desmanteló una red de fraude criptográfico de 600 millones de euros en Europa, destacando un aumento en la aplicación regulatoria y potencialmente aumentando la confianza de los inversores en plataformas que cumplen con la normativa.
4.
La SEC está revisando múltiples solicitudes de ETF de criptomonedas al contado, incluyendo XRP y Hedera, con decisiones esperadas en noviembre, lo que señala una creciente apertura regulatoria hacia productos criptográficos institucionales.
5.
La SEC de Nigeria, el banco central y la agencia antifraude se han unido para monitorear y congelar billeteras digitales ilícitas, reflejando un endurecimiento de los controles contra el lavado de dinero en el sector cripto.
Tokens de Tendencia
3.
ZKsync (ZK): ZK ganó un 21% en 24 horas hasta $0.06628 con un volumen de $558M, mientras la rotación en el sector de Layer 2 y pruebas de conocimiento cero se intensificaba, impulsando a ZKsync a sobresalir en la narrativa de escalabilidad.
Movimientos de Dinero Inteligente
3.
BlackRock transfirió 2,042 BTC (213 millones de dólares) y 22,681 ETH (80 millones de dólares) a Coinbase en medio de la volatilidad del mercado, generando preocupaciones sobre una posible actividad de venta.
Eventos a seguir
5 de noviembre (miércoles)
Desbloqueo de 61,5 millones de tokens ENA; Riksbank anuncia decisión sobre la tasa de interés; Australia publica datos del PMI de noviembre; el Tesoro de EE. UU. publica estimaciones trimestrales de refinanciamiento y composición de emisión de deuda.
6 de noviembre (jueves)
El Banco de Inglaterra celebra una reunión de política y publica las actas; India publica los datos del PMI de Servicios de noviembre.
7 de noviembre (vie)
Publicación de datos de desempleo en EE. UU. (momento incierto debido al cierre del gobierno); Banco de Jamaica liquida subasta de certificados de depósito a 30 días.
10 de noviembre (lunes)
Worldcoin (WLD) completa desbloqueos diarios de tokens que suman más de $1M; Solana (SOL) concluye evento de desbloqueo de tokens por $312M.
III. Enfoque de Mercado de Phemex
Nuevos Listados
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