Rewards Hub I. Resumen del Mercado Cripto
Puntos clave
1.
Entorno Macro
El dólar estadounidense registró su peor semana desde junio, mientras los operadores esperan los datos de inflación para evaluar el próximo movimiento de la Reserva Federal. El fuerte crecimiento del PIB de EE. UU. en el tercer trimestre, del 4,3 %, reduce la urgencia de nuevos recortes de tasas, favoreciendo una postura de "más alto por más tiempo". La capitalización de mercado de las stablecoins alcanzó un récord de 310.000 millones de dólares, reflejando una creciente demanda de liquidez en dólares digitales en medio de la incertidumbre macroeconómica.
2.
Mercado Cripto
El mercado de criptomonedas experimentó amplias caídas en las últimas 12 horas, con BTC bajando un 4,43% hasta $97,474 y ETH cayendo un 9,27% hasta $3,144.86, presionados por salidas de ETF y un sentimiento de aversión al riesgo. Las altcoins también cayeron, con ZEC bajando un 3,97%, CC desplomándose un 15,06% y DASH perdiendo un 6,69%. Las monedas de privacidad y los tokens RWA lideraron las pérdidas, impulsados por una liquidez débil y vientos en contra macroeconómicos.
3.
Perspectiva de hoy
Índice de miedo y codicia
56.00% Percentil anual
28 Miedo
Capitalización total del mercado cripto
$2.97T
Volumen total de negociación del mercado
$48.14B
Índice de temporada de altcoins
18.18%
Percentil trimestral
16 / 100
Interés abierto total en el mercado de futuros
2.79B
Futuros
723.32B
Contratos perpetuos
II. Actualizaciones de la Industria
Políticas macroeconómicas
1.
La Reserva Federal redujo su tasa de interés de referencia en 25 puntos básicos a mediados de diciembre, bajando el rango objetivo de los fondos federales al 3.5%-3.75%. Esta medida tiene como objetivo apoyar el crecimiento económico y ha provocado un aumento en la liquidez, lo que podría impulsar la actividad de DeFi y los precios de los activos criptográficos en el corto plazo.
2.
El último informe del PIB de EE. UU. mostró un crecimiento del 4,3 % en el tercer trimestre, muy por encima de las expectativas. Los datos económicos sólidos reducen la urgencia de nuevos recortes de tasas por parte de la Fed, apoyando un entorno de tasas de interés "más altas por más tiempo". Esta dinámica favorece a Bitcoin sobre las altcoins, ya que una liquidez más ajustada suele desplazar el capital hacia activos criptográficos más establecidos.
3.
Los ETFs spot de Bitcoin y Ethereum en EE. UU. experimentaron salidas significativas esta semana, con retiros de 589 millones y 80,3 millones de dólares respectivamente. Estas salidas reflejan un cambio en el sentimiento de los inversores y pueden aumentar la volatilidad en los mercados de criptomonedas, afectando tanto la estabilidad del precio de BTC como la liquidez de DeFi.
4.
El dólar estadounidense cerró su peor semana desde junio, cayendo un 0,8 % mientras los operadores se concentran en los próximos datos de inflación para evaluar el próximo movimiento de la Fed. Un dólar más débil puede impulsar el capital hacia activos de riesgo, apoyando potencialmente las entradas en el mercado de criptomonedas y aumentando la demanda de stablecoins y productos DeFi.
5.
La capitalización de mercado de las stablecoins alcanzó un récord de 310 mil millones de dólares esta semana, destacando la creciente demanda de liquidez en dólares digitales en medio de la incertidumbre macroeconómica. Este aumento en el uso de stablecoins respalda los protocolos DeFi y proporciona un amortiguador contra la volatilidad del mercado cripto.
Tendencias Regulatorias de las Criptomonedas
Tokens en tendencia
2.
Canton Network (CC): CC subió un 15.3% en 24 horas hasta $0.1136, con un volumen de $22.5M, impulsado por la mayor adopción de sus características de interoperabilidad RWA y TradFi.
3.
Dash (DASH): DASH subió un 12,4 % en 24 horas hasta $44,1, con un volumen de negociación de $183 millones, beneficiándose del creciente interés en soluciones de pago globales rápidas y con bajas comisiones.
Movimientos de Dinero Inteligente
2.
Una ballena transfirió 28,320 ETH (aproximadamente $83.24M) al Depositante Beacon para staking, señalando una acumulación significativa de Ethereum en cadena por parte de grandes poseedores.
3.
Pump.fun transfirió otros $50M USDC a Kraken, elevando sus transferencias totales a $605M en los últimos 1.5 meses, con el último movimiento ocurrido hace 10 horas.
4.
Zcash (ZEC) superó los $500 cuando una posición larga 3x de una ballena generó más de $5M en ganancias, a pesar de que el portafolio general de la ballena sigue con una pérdida de más de $2M.
Eventos a seguir
28 de diciembre (domingo)
Desbloqueo de tokens JUP por $10.34 millones; 53.47 millones de JUP entran en circulación, poniendo a prueba la absorción del mercado y el posible impacto en el precio.
30 de diciembre (martes)
Se publicarán las actas de la reunión del FOMC, ofreciendo perspectivas sobre la política monetaria de la Reserva Federal de EE. UU.; el Eurosistema publicará el estado financiero consolidado, impactando las perspectivas de la Eurozona.
31 de diciembre (miércoles)
USDC amplía el soporte de Stripe en Reino Unido y EE. UU., lo que podría impulsar la adopción de stablecoins; se publicará el PMI manufacturero final de EE. UU. (diciembre), con una expectativa de 52.1.
1 de enero (jueves)
La nueva ley de regulación de criptomonedas de Turkmenistán entra en vigor, legalizando y licenciando las actividades de activos digitales para atraer inversiones.
III. Enfoque de Mercado de Phemex
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