I. Resumen del Mercado Cripto
Puntos clave
1.
Entorno Macro
La Reserva Federal mantuvo las tasas en 3.5%-3.75% y señaló una postura agresiva, fortaleciendo el dólar estadounidense y presionando las criptomonedas. El Tesoro de EE. UU. impuso nuevas sanciones a redes de fraude criptográfico del sudeste asiático, aumentando los riesgos de cumplimiento. Zimbabue introdujo su primer marco regulatorio para criptomonedas, formalizando el sector y elevando los costos de cumplimiento.
2.
Mercado Cripto
El mercado de criptomonedas disminuyó en las últimas 12 horas, con BTC bajando un 3.26% a $60,687 y ETH bajando un 3.02% a $1,614.51, impulsado por un sentimiento de riesgo débil y salidas de ETF. Las altcoins mostraron un rendimiento mixto: JUP subió un 10.91%, TNSR aumentó un 3.82%, y ZKF ganó un 2.24%, mientras que XLM cayó un 4.39%. Los tokens del ecosistema Solana lideraron las ganancias, apoyados por el volumen de negociación y la actividad del protocolo.
3.
Perspectiva de hoy
Hoy, Estados Unidos publica el Índice de Precios PCE Básico y los Pedidos de Bienes Duraderos correspondientes a mayo, ambos indicadores macroeconómicos clave que probablemente generen volatilidad en los activos criptográficos y de riesgo. El Boletín del BCE también ofrecerá una actualización sobre las perspectivas económicas de la Eurozona, lo que podría afectar los volúmenes de negociación de criptomonedas denominadas en euros.
Índice de miedo y codicia
90.00% Percentil anual
18 Miedo
Capitalización total del mercado cripto
$2.09T
Volumen total de negociación del mercado
$92.88B
Índice de temporada de altcoins
18.18%
Percentil trimestral
46 / 100
Interés abierto total en el mercado de futuros
3.20B
Futuros
405.08B
Contratos perpetuos
II. Actualizaciones de la Industria
Políticas macroeconómicas
1.
La Reserva Federal mantuvo su tasa de política en 3.5%-3.75%, pero señaló una postura agresiva, con los mercados ahora valorando una probabilidad del 77% de un aumento de tasas para diciembre. Esta perspectiva de "más alto por más tiempo" ha fortalecido al dólar estadounidense y presionado al Bitcoin por debajo de los $60,000, reduciendo la liquidez en DeFi y el apetito por el riesgo en los activos criptográficos.
2.
El índice del dólar estadounidense cerró por encima de su media móvil de 100 semanas por primera vez desde mayo de 2025, reflejando señales fuertes de la política de la Fed y datos económicos robustos. Un dólar más fuerte generalmente conduce a salidas de capital de los mercados cripto, aumentando el riesgo a la baja para BTC y altcoins.
3.
El IPC de Australia en mayo cayó a un 4,0 % interanual, pero la inflación subyacente (media recortada) aumentó a un 3,6 %, lo que mantiene cauteloso al Banco de la Reserva de Australia. La persistente inflación subyacente reduce la probabilidad de recortes de tasas a corto plazo, apoyando la fortaleza del AUD y limitando los flujos de riesgo hacia los activos criptográficos.
4.
El Banco Central Europeo enfrenta una presión renovada debido a la caída de los precios del petróleo y a que el euro alcanza un mínimo de un año. Los menores costos de energía pueden aliviar la inflación, pero el débil crecimiento de la zona euro y la divergencia de políticas con la Fed han provocado la depreciación del euro, lo que puede aumentar la inflación importada y afectar los volúmenes de negociación de criptomonedas denominadas en euros.
5.
Rusia anunció incentivos para pagos salariales en rublos digitales a partir de enero de 2027, con el objetivo de acelerar la adopción de la moneda digital en las transacciones diarias. Esta medida podría impulsar la infraestructura de activos digitales y aumentar los flujos de pagos basados en blockchain en la economía rusa.
Tendencias Regulatorias de las Criptomonedas
1.
El Departamento del Tesoro de EE. UU. impuso nuevas sanciones a nueve individuos y 26 entidades vinculadas a redes de fraude criptográfico en el sudeste asiático, aumentando la presión de cumplimiento sobre los intercambios y destacando la necesidad de controles AML robustos.
2.
El Departamento de Justicia de EE. UU. incautó infraestructura en la nube vinculada al grupo Huione, con sede en Camboya, interrumpiendo una importante red de lavado de criptomonedas y señalando un enfoque regulatorio en la infraestructura de respaldo que sostiene los flujos ilícitos de criptomonedas.
3.
La Agencia de Servicios Financieros de Japón aprobó la stablecoin RLUSD de Ripple, permitiendo su lanzamiento para usuarios institucionales y minoristas bajo estrictos estándares regulatorios, lo que podría aumentar la confianza en las stablecoins reguladas en Asia.
4.
La SEC de Ghana ordenó que todas las plataformas de inversión en línea, incluidos los servicios relacionados con criptomonedas, se registren antes del 31 de agosto o enfrenten sanciones, aumentando el escrutinio regulatorio y los costos de cumplimiento para los operadores de activos digitales.
5.
Zimbabue introdujo su primer marco regulatorio para empresas de criptomonedas, exigiendo que todos los Proveedores de Servicios de Activos Virtuales se registren en la Unidad de Inteligencia Financiera, con el objetivo de combatir el lavado de dinero y formalizar el sector.
Tokens en Tendencia
2.
Tensor (TNSR): TNSR subió un 3,82 % en 24 horas, respaldado por la creciente actividad del mercado de NFT y la participación de los usuarios en Solana, lo que impulsó la demanda del token.
3.
ZKFair (ZKF): ZKF ganó un 2.24% en 24h, con impulso gracias a las recientes actualizaciones del protocolo y la creciente participación en el ecosistema zkSync.
Movimientos de Dinero Inteligente
4.
Se realizó una gran transferencia de 1,310 BTC, valorada en 80.7 millones de dólares, desde una billetera desconocida a Coinbase Institutional, lo que indica una posición estratégica continua por parte de inversores institucionales o de alto patrimonio.
5.
Una ballena identificada como 0x4ff9 reanudó la venta en corto del índice SP500, abriendo una nueva posición de 5,687 contratos por un valor de 42 millones de dólares con un apalancamiento de 7x, después de haber perdido previamente 1.86 millones de dólares en una venta en corto de 48 millones de dólares.
Eventos a seguir
25 de junio (jueves)
Se publicarán el Índice de Precios PCE Básico de EE. UU. y los Pedidos de Bienes Duraderos de mayo; el Boletín del BCE ofrecerá perspectivas económicas de la zona euro.
26 de junio (viernes)
Se publicarán los datos preliminares del comercio internacional de bienes, inventarios minoristas e inventarios mayoristas de Estados Unidos correspondientes a mayo.
1 de julio (miércoles)
La regulación MiCA de la UE sobre criptomonedas entra en pleno vigor; las empresas de criptomonedas deben obtener una licencia de la UE o cesar sus operaciones.
III. Enfoque de Mercado de Phemex
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