Rewards Hub I. Resumen del Mercado Cripto
Puntos clave
1.
Entorno Macro
Los comentarios agresivos de la Reserva Federal de EE. UU. han reducido las expectativas de recortes de tasas a corto plazo, fortaleciendo el dólar y presionando los precios de las criptomonedas. El BCE advierte que el rápido crecimiento de las stablecoins representa riesgos sistémicos, señalando posibles cambios en la política. Japón planea una gran reforma regulatoria, que incluye un impuesto del 20 % sobre las criptomonedas y reglas de divulgación más estrictas, reflejando un endurecimiento regulatorio global.
2.
Mercado Cripto
El mercado de criptomonedas experimentó amplias caídas en las últimas 24 horas, con BTC bajando un 4,43% hasta $97,474 y ETH cayendo un 9,27% hasta $3,144.86, ambos presionados por salidas de ETF y un sentimiento de aversión al riesgo. La mayoría de las principales altcoins cayeron, lideradas por IMX (-10,78%), UNI (-8,61%) y ENA (-9,88%), mientras que AB desafió la tendencia con una ganancia del 25,06%, probablemente debido a una rotación de capital hacia las pequeñas capitalizaciones. Los tokens relacionados con DeFi y NFT tuvieron un rendimiento inferior en medio de una mayor volatilidad.
3.
Perspectivas de hoy
Los eventos clave de hoy incluyen la publicación del Balance del Presupuesto Federal de EE. UU. y los promedios de rendimiento de bonos corporativos de Moody's, así como importantes desbloqueos de tokens (ZRO, SOON, YZY, ZEROBASE, ZK) que superan los $79 millones, lo que puede aumentar la volatilidad del mercado. También comienza Devconnect Buenos Aires, un importante evento de Ethereum.
Índice de miedo y codicia
50.00% Percentil anual
18 Miedo
Capitalización total del mercado cripto
$3.18T
Volumen total de negociación del mercado
$171.47B
Índice de temporada de altcoins
75.00%
Percentil trimestral
32 / 100
Interés abierto total en el mercado de futuros
4.28B
Futuros
804.92B
Contratos perpetuos
II. Actualizaciones de la Industria
Políticas macroeconómicas
1.
La cumbre del G20 en Johannesburgo destacó los riesgos de las criptomonedas ya que la capitalización de mercado cayó un 1% a $3.3T. La Junta de Estabilidad Financiera advirtió que el rápido crecimiento de las criptomonedas y las stablecoins podría amenazar la estabilidad financiera global, aumentando la volatilidad en los mercados de BTC y DeFi.
2.
Los futuros del oro y la plata disminuyeron tras comentarios agresivos de funcionarios de la Reserva Federal de EE. UU. que redujeron las expectativas de una reducción de tasas a corto plazo. Este cambio en la perspectiva de la política monetaria ha fortalecido al dólar estadounidense, presionando los precios de BTC y altcoins debido a una liquidez más ajustada.
3.
El Banco Central Europeo señaló posibles ajustes en la política monetaria en respuesta a la rápida expansión de las stablecoins, citando riesgos sistémicos y preocupaciones inflacionarias. Esta postura podría afectar la liquidez del euro y los flujos transfronterizos de criptomonedas en la UE.
4.
La Oficina de Estadísticas Laborales de EE. UU. retrasó el informe de empleo de septiembre hasta el 20 de noviembre, aumentando la incertidumbre del mercado sobre las decisiones de tasas de la Reserva Federal. La falta de datos clave de empleo ha incrementado la volatilidad tanto en los mercados tradicionales como en los de criptomonedas.
5.
Estadísticas Canadá tiene previsto publicar hoy los datos del IPC de octubre, con expectativas de una disminución de la inflación anual al 2,1%. Una inflación más baja podría influir en la política del Banco de Canadá y afectar el comercio de criptomonedas denominadas en CAD y la actividad DeFi.
Tendencias Regulatorias de las Criptomonedas
4.
La Agencia de Servicios Financieros de Japón está promoviendo una propuesta para reclasificar los activos digitales como productos financieros, introducir un impuesto fijo del 20 % sobre las criptomonedas e implementar estrictas normas de divulgación y de operaciones con información privilegiada, lo que señala un cambio regulatorio importante.
5.
El Banco Central Europeo advirtió que una corrida sobre las stablecoins basadas en dólares, que ahora superan los 300 mil millones de dólares, podría forzar cambios en la política de tasas de interés del BCE, subrayando el riesgo sistémico que las stablecoins representan para la estabilidad financiera de la UE.
Tokens en Tendencia
1.
Uniswap (UNI): UNI subió un 4,6 % en 24 horas con un volumen de $837 millones, impulsado por un aumento en la actividad comercial de DEX y un renovado interés en DeFi, convirtiéndolo en el mayor ganador entre las principales altcoins.
3.
Immutable (IMX): IMX ganó un 2,6 % en 24 horas con un volumen de $36M, impulsado por el aumento de la actividad de NFT y juegos en su plataforma Layer-2, destacando un mayor compromiso de usuarios y desarrolladores.
Movimientos de Dinero Inteligente
Eventos a seguir
17 de nov (lun)
Se publica el Balance del Presupuesto Federal de EE. UU. para octubre de 2025, mostrando un déficit de 215.3 mil millones de dólares; se publican los Promedios Diarios de Rendimiento de Bonos Corporativos de Moody's; se publican los datos de la Encuesta de Manufactura del Estado de Nueva York y del Gasto en Construcción.
Desbloqueos importantes de tokens: ZRO, SOON, YZY y ZEROBASE (ZBT) desbloquean más de 79 millones de dólares en tokens, lo que podría aumentar la volatilidad del mercado; se desbloquearon 173,08 millones de tokens ZK.
17 de noviembre (lunes)
Devconnect Buenos Aires, un importante evento de la comunidad Ethereum, comienza y se extiende hasta el 22 de noviembre, centrado en las aplicaciones e infraestructura de Ethereum.
18 de noviembre (martes)
Somnia participa en un evento paralelo de Devcon Buenos Aires a las 19:30 UTC, transmitido en cadena; desbloqueos de tokens de Lombard (BARD) y FC Porto (PORTO) por valor de $7.97M y $2.71M, respectivamente.
19 de noviembre (miércoles)
Se publican las actas del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC), ofreciendo perspectivas sobre la política monetaria de EE. UU.; YZY (YZY) desbloquea 37.5 millones de tokens, el 12.5% del suministro, valorados en 14.1 millones de dólares.
III. Enfoque de Mercado de Phemex
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