Rewards Hub I. Resumen del Mercado Cripto
Puntos clave
1.
Entorno Macro
La tercera reducción consecutiva de la tasa de la Reserva Federal a 3.5%-3.75% tiene como objetivo apoyar un mercado laboral estadounidense que se está desacelerando, lo que podría impulsar la liquidez en criptomonedas. La SEC de EE.UU. cerró su investigación de cuatro años sobre AAVE DeFi, señalando una mayor claridad regulatoria para DeFi. El Reino Unido finalizará una regulación integral de criptomonedas para 2026, aplicando la supervisión de la FCA y alineando las criptomonedas con las finanzas tradicionales a partir de 2027.
2.
Mercado Cripto
El mercado de criptomonedas experimentó amplias caídas en las últimas 12 horas, con BTC bajando un 4,43% hasta $97,474 y ETH cayendo un 9,27% hasta $3,144.86, presionados por salidas de ETF y un sentimiento de riesgo débil. Las altcoins también bajaron, con ARB bajando un 11,73%, SOL bajando un 8,75%, y XRP bajando un 8,61%. SPX6900 lideró las pérdidas entre las meme coins, cayendo un 12,38%. Morpho Labs tuvo un mejor desempeño, limitando su pérdida al 1,51%, apoyado por el optimismo en el sector DeFi.
3.
Perspectiva de hoy
Los eventos clave de hoy incluyen la publicación de los datos de inflación del IPC de noviembre del Reino Unido, que pueden afectar la demanda de criptomonedas denominadas en GBP. ASTER desbloquea 320,000 tokens (262,720 $), y SOLV Protocol desbloquea el 1,79 % de su suministro a las 10 AM UTC, ambos potencialmente aumentando la volatilidad a corto plazo. El ETP Valour Solana (VSOL) comienza a cotizar en la Bolsa B3 de Brasil, ampliando el acceso institucional a la exposición a Solana.
Índice de miedo y codicia
98.00% Percentil anual
22 Miedo
Capitalización total del mercado cripto
$2.97T
Volumen total de negociación del mercado
$104.30B
Índice de temporada de altcoins
72.73%
Percentil trimestral
21 / 100
Interés abierto total en el mercado de futuros
3.93B
Futuros
778.90B
Contratos perpetuos
II. Actualizaciones de la Industria
Políticas macroeconómicas
1.
La Reserva Federal implementó su tercera reducción consecutiva de la tasa de interés, bajando el rango objetivo de los fondos federales a 3.5%-3.75%. Esta medida tiene como objetivo apoyar un mercado laboral en desaceleración y podría aumentar el apetito por el riesgo en los mercados de criptomonedas, potencialmente incrementando la liquidez de BTC y DeFi.
2.
Los datos de nóminas no agrícolas y del IPC de noviembre en EE. UU. se publicarán esta semana tras los retrasos causados por el cierre del gobierno. Estos indicadores macroeconómicos clave influirán directamente en las expectativas de la política de la Fed y pueden provocar volatilidad en los precios de BTC y altcoins.
3.
El parlamento del Banco de Japón aprobó un presupuesto suplementario de 18,3 billones de yenes para estimular la economía. El aumento del gasto fiscal podría debilitar el yen, lo que potencialmente impulsaría los flujos de capital hacia los activos digitales y afectaría el sentimiento del mercado global de criptomonedas.
4.
El dólar estadounidense se debilitó antes del informe de empleo retrasado, mientras que los rendimientos del Tesoro cayeron. Los rendimientos más bajos y un dólar más débil suelen apoyar valoraciones más altas de criptomonedas, ya que los inversores buscan activos alternativos como BTC y ETH.
5.
Los datos de inflación del Reino Unido para noviembre se publicarán el 17 de diciembre, con expectativas de una ligera disminución. Una inflación más baja podría llevar al Banco de Inglaterra a considerar recortes en las tasas, lo que podría aumentar la demanda de criptomonedas denominadas en GBP y la actividad en DeFi.
Tendencias Regulatorias de las Criptomonedas
1.
La SEC de EE.UU. ha cerrado oficialmente su investigación de cuatro años sobre el protocolo DeFi AAVE, señalando una mayor claridad regulatoria para las finanzas descentralizadas y aumentando la confianza del mercado en proyectos DeFi que cumplen con la normativa.
3.
El gobierno del Reino Unido ha anunciado que la regulación integral de las criptomonedas se finalizará para 2026 y se aplicará a partir de 2027, incorporando a las empresas de criptomonedas bajo la supervisión de la Autoridad de Conducta Financiera y alineando las normas con los productos financieros tradicionales para mejorar la protección del consumidor.
4.
El Banco de Canadá ha establecido criterios estrictos para que las stablecoins califiquen como 'dinero premium', requiriendo respaldo de reservas de alta calidad y una gestión de riesgos robusta, lo que podría afectar las operaciones de los emisores de stablecoins y la confianza de los inversores en Canadá.
5.
El Senado de los Estados Unidos ha pospuesto el debate sobre el Proyecto de Ley de Estructura del Mercado Cripto hasta principios de 2026, prolongando la incertidumbre regulatoria para los intercambios y emisores de tokens y potencialmente afectando la participación institucional en el mercado cripto de EE. UU.
Tokens en tendencia
1.
SPX6900 (SPX): SPX6900 subió un 25.85% en 24h con un volumen de $18.6M, impulsado por un fuerte comercio especulativo y un aumento en la actividad del sector de monedas meme.
2.
42Pi (42PI): 42Pi subió un 5.49% en 24 horas con un volumen de $20.1 millones, ubicándose entre los principales ganadores a pesar de la escasa información pública, probablemente debido al impulso del comercio a corto plazo.
Movimientos del Dinero Inteligente
1.
Los bancos de Wall Street y los fondos de cobertura estructuraron aproximadamente 530 millones de dólares en productos financieros vinculados a criptomonedas, incluyendo notas ligadas al ETF de Bitcoin de BlackRock, proporcionando a los inversores institucionales una exposición controlada a la volatilidad de las criptomonedas.
2.
Bitmine adquirió 48,049 ETH por un valor de aproximadamente 140.58 millones de dólares, destacando la continua acumulación institucional a gran escala de Ethereum en las últimas 24 horas.
3.
Una billetera recién creada recibió 48,049 ETH, valorados en 141.78 millones de dólares, de FalconX, lo que indica un movimiento significativo en la cadena de Ethereum asociado con Bitmine.
4.
Machi depositó 1.2 millones de dólares USDC en HyperLiquid y abrió una posición larga apalancada 25x en Ethereum, señalando una actividad agresiva de trading de dinero inteligente.
5.
Los poseedores de Bitcoin a corto plazo transfirieron 24,700 BTC a los intercambios, con el 86.8% de estas transacciones realizadas con ganancias, impulsando la reciente caída de Bitcoin a $85,000.
Eventos a seguir
17 de diciembre (miércoles)
Publicación de datos de inflación del IPC de noviembre en el Reino Unido; Aster (ASTER) desbloquea 320,000 tokens (262,720 dólares); Solv Protocol desbloquea el 1.79% del suministro a las 10 AM UTC; El ETP Valour Solana (VSOL) comienza a cotizar en la Bolsa B3 de Brasil.
18 de diciembre (jueves)
Se publicaron los datos del Índice de Precios al Consumidor (IPC) y del IPC subyacente de EE. UU. para noviembre; Changelly organiza el evento New Year Crypto StandUp con líderes de Web3 a las 4 PM CET.
19 de diciembre (vie)
El Banco de Japón anuncia la decisión sobre las tasas, los mercados anticipan una posible subida de tasas; lanzamiento de los tokens Spur Protocol (SON) y Helios HLS Blockchain; YZY MONEY desbloquea el 3,7% de su suministro a las 3 AM UTC.
III. Enfoque de Mercado de Phemex
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