Rewards Hub I. Resumen del Mercado Cripto
Puntos clave
1.
Entorno Macro
El BCE mantiene una postura cautelosa con tasas estables en medio de la incertidumbre inflacionaria, sosteniendo una liquidez ajustada. Se estima que el crecimiento del PIB de India en el segundo trimestre sea del 7-7,5%, con una baja inflación que apoya el apetito por el riesgo. La inflación de Australia, más alta de lo esperado en un 3,8%, reduce las perspectivas de recortes de tasas a corto plazo, debilitando la liquidez del AUD.
2.
Mercado Cripto
El mercado de criptomonedas experimentó amplias caídas en las últimas 12 horas, con BTC bajando un 4,43% hasta $97,474 y ETH cayendo un 9,27% hasta $3,144.86, presionados por salidas de ETF y un sentimiento de riesgo débil. Las altcoins también bajaron, con KAS (-7,66%), VIRTUAL (-8,77%) y FLR (-9,47%) entre los peores rendimientos, a pesar de la actividad reciente del ecosistema.
3.
Perspectiva de hoy
El BCE publica hoy el acta de su reunión de política monetaria, con los mercados observando de cerca señales sobre las tasas y las perspectivas de inflación en la Eurozona. Este evento puede influir en la volatilidad del mercado del euro y de las criptomonedas, especialmente dado el actual entorno de aversión al riesgo.
Índice de miedo y codicia
96.00% Percentil anual
15 Miedo
Capitalización total del mercado cripto
$3.10T
Volumen total de negociación del mercado
$149.11B
Índice de temporada de altcoins
36.36%
Percentil trimestral
25 / 100
Interés abierto total en el mercado de futuros
4.28B
Futuros
826.26B
Contratos perpetuos
II. Actualizaciones de la Industria
Políticas macroeconómicas
1.
El Banco Central Europeo ha mantenido sus tasas de interés actuales, citando una persistente incertidumbre inflacionaria. Esta postura cautelosa señala condiciones monetarias estrictas continuas, que pueden limitar los flujos de liquidez hacia los mercados de criptomonedas y sostener la volatilidad en los sectores de BTC y DeFi.
2.
El Ministerio de Finanzas de India estima un crecimiento del PIB del 7-7,5% en el segundo trimestre, con datos oficiales previstos para el viernes. La fuerte actividad económica y la inflación históricamente baja podrían aumentar el apetito por el riesgo, apoyando potencialmente los flujos de capital hacia los activos digitales y aumentando los volúmenes de negociación.
3.
Los últimos datos del IPC de Australia muestran que la inflación anual aumentó a un 3,8 % en octubre, superando las expectativas. La inflación persistente y las presiones en los costos de la vivienda reducen la probabilidad de recortes de tasas a corto plazo, lo que podría disminuir la liquidez del AUD e impactar el sentimiento del mercado cripto en la región.
4.
Los precios del oro y la plata han aumentado bruscamente, impulsados por el impulso del mercado global y la anticipación de la próxima decisión sobre las tasas de interés de la Reserva Federal de EE. UU. El optimismo en los metales preciosos refleja un sentimiento de aversión al riesgo, a menudo correlacionado con una mayor demanda de stablecoins y BTC como reservas alternativas de valor.
Tendencias Regulatorias de las Criptomonedas
1.
El Reino Unido ha propuesto una política fiscal de "Sin Ganancia Sin Pérdida" para préstamos y staking en DeFi, lo que significa que los depósitos de criptomonedas en protocolos DeFi no desencadenarán el impuesto sobre las ganancias de capital, reduciendo las cargas de cumplimiento y potencialmente aumentando la participación en DeFi.
3.
Nasdaq ISE ha propuesto a la SEC aumentar los límites de negociación de opciones del ETF de Bitcoin IBIT de BlackRock IBIT de 250,000 a 1 millón de contratos, reflejando una creciente demanda institucional y potencialmente aumentando la liquidez del mercado para derivados de criptomonedas.
5.
Deutsche Börse está integrando su tercera stablecoin vinculada al euro, EURAU, en su infraestructura, apoyando la regulación MiCA de la UE y avanzando en la liquidación de activos digitales denominados en euros para participantes institucionales.
Tokens de tendencia
1.
Kaspa (KAS): Kaspa aumentó un 17.1% en las últimas 24 horas, impulsado por un alto volumen de negociación de $120.98M y un renovado interés en su rápido protocolo de bloques DAG.
2.
Virtuals Protocol (VIRTUAL): VIRTUAL subió un 12.1% con un volumen de $218.06M en 24h, impulsado por la mayor adopción de su plataforma de negociación de activos sintéticos.
3.
Flare (FLR): Flare subió un 11.2% en 24 horas, respaldado por un volumen de negociación de $16.26M y recientes integraciones del ecosistema que impulsan la actividad de la red.
Movimientos de Dinero Inteligente
1.
Circle acuñó 250 millones de USDC, inyectando liquidez significativa y señalando un aumento en la actividad institucional o de ballenas en el mercado de stablecoins.
2.
Un total de 8,600 ETH, valorados en 25.75 millones de dólares, fueron transferidos entre billeteras anónimas, llamando la atención sobre movimientos a gran escala de Ethereum.
3.
Una ballena retiró 73.36 millones de tokens MON, por un valor aproximado de $3 millones, de un intercambio centralizado, destacando movimientos continuos de tokens a gran escala.
5.
SpaceX transfirió 1,163 BTC, valorados en 105 millones de dólares, a una nueva billetera, alimentando especulaciones sobre la estrategia de Bitcoin de la empresa y la adopción institucional.
Eventos a seguir
27 de noviembre (jueves)
El BCE publica el acta de la reunión de política monetaria; el mercado espera señales sobre las tasas y la perspectiva de inflación en la Eurozona.
29 de noviembre (sáb)
Hyperliquid desbloqueará más de 583 millones de dólares en tokens, lo que podría añadir una presión de venta significativa si el sentimiento del mercado se vuelve negativo.
1 de diciembre (lunes)
Se publicará el PMI manufacturero ISM de EE. UU. para noviembre; Hyperliquid enfrenta un evento de desbloqueo de tokens por $314 millones, ambos probablemente impactarán la volatilidad del mercado.
3 de diciembre (miércoles)
Se activa el hardfork Fusaka de Ethereum, introduciendo PeerDAS para mejorar la escalabilidad y reducir las tarifas de la Capa 2; se publican los datos de cambio de empleo ADP de EE. UU. para noviembre.
III. Enfoque de Mercado de Phemex
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