Rewards Hub I. Resumen del Mercado Cripto
Puntos clave
1.
Entorno Macro
La Reserva Federal de EE. UU. realizó su tercera reducción consecutiva de tasas, intensificando la volatilidad en los mercados de criptomonedas mientras los inversores reevalúan el riesgo y la liquidez. Los datos recientes de empleo e inflación en EE. UU. son observados de cerca, impactando directamente el sentimiento y los flujos en DeFi. El EUR/USD se fortaleció ante las expectativas de una debilidad continua del dólar estadounidense, influyendo en la demanda de stablecoins y en la actividad criptográfica transfronteriza.
2.
Mercado Cripto
El mercado de criptomonedas experimentó caídas generalizadas en las últimas 12 horas, con Bitcoin bajando un 4,43% hasta los 97.474 dólares y Ethereum cayendo un 9,27% hasta los 3.144,86 dólares, presionados por salidas de ETF y un sentimiento de aversión al riesgo. Las altcoins también cayeron, con Solana bajando un 8,75%, Mantle un 8,71% y Arbitrum un 11,73%. Merlin Chain y Mantis mostraron pérdidas menores, mientras que ningún sector importante tuvo un desempeño superior. La caída está impulsada por la incertidumbre macroeconómica y la reducción de la demanda spot.
3.
Perspectiva de hoy
No hay desbloqueos importantes de tokens ni eventos de alto impacto programados para hoy, pero los participantes del mercado permanecen atentos a la publicación de datos macroeconómicos y a los flujos continuos de ETF, que pueden generar volatilidad y rotación sectorial.
Índice de miedo y codicia
84.00% Percentil anual
26 Miedo
Capitalización total del mercado cripto
$3.05T
Volumen total de negociación del mercado
$103.59B
Índice de temporada de altcoins
27.27%
Percentil trimestral
19 / 100
Interés abierto total en el mercado de futuros
4.38B
Futuros
726.35B
Contratos perpetuos
II. Actualizaciones de la Industria
Políticas macroeconómicas
1.
La Reserva Federal de EE. UU. implementó esta semana su tercera reducción consecutiva de las tasas de interés, reflejando divisiones internas entre los responsables de la política. Esta medida ha provocado una mayor volatilidad en los mercados de criptomonedas, con Bitcoin y Ethereum experimentando oscilaciones de precios más pronunciadas mientras los inversores reevalúan el riesgo y las condiciones de liquidez.
2.
Los recientes datos de empleo e inflación en Estados Unidos están siendo observados de cerca por los operadores de criptomonedas, ya que estos indicadores macroeconómicos impactan directamente en el sentimiento del mercado y el apetito por el riesgo, influyendo en los niveles de precio de Bitcoin y en los flujos de liquidez de DeFi.
3.
El tipo de cambio EUR/USD se ha fortalecido tras las expectativas de una continua debilidad del dólar estadounidense debido a la postura dovish de la Fed. Este cambio en la moneda está afectando los flujos de capital en el mercado cripto, con posibles implicaciones para la demanda de stablecoins y la actividad comercial transfronteriza.
4.
El superávit comercial de China superó por primera vez los 1 billón de dólares, a pesar de la disminución de las exportaciones a Estados Unidos. Este sólido desempeño exportador respalda los volúmenes globales de liquidación con stablecoins y sustenta la demanda de soluciones de pago transfronterizas basadas en blockchain.
5.
La producción industrial alemana registró un aumento mayor de lo esperado, lo que señala un posible repunte en el crecimiento económico europeo. Las mejores condiciones macroeconómicas en Europa podrían impulsar el comercio de criptomonedas denominadas en euros y apoyar la actividad de NFT y DeFi en la región.
Tendencias Regulatorias de las Criptomonedas
1.
La FSC de Corea del Sur no cumplió con su fecha límite del 10 de diciembre para la regulación de stablecoins debido a disputas internas, retrasando el proyecto de ley hasta finales de 2025 o principios de 2026. Esta incertidumbre regulatoria puede afectar la confianza de los inversores y el desarrollo del mercado de stablecoins.
2.
Las autoridades brasileñas desmantelaron una red de lavado de dinero con criptomonedas de 500 millones de dólares, lo que ha impulsado planes para un nuevo marco regulatorio en 2026. La represión señala una aplicación más estricta y podría aumentar los costos de cumplimiento para las empresas de criptomonedas.
3.
Portugal promulgó nuevas normas sobre activos criptográficos alineadas con las regulaciones MiCA de la UE, que entrarán en vigor en julio de 2026, fortaleciendo los controles y la supervisión contra el lavado de dinero. Esta medida mejora la claridad regulatoria, pero podría aumentar los requisitos operativos para los proveedores de servicios.
4.
El IRS de EE. UU. anunció nuevas reglas de reporte fiscal para criptomonedas en los intercambios, vigentes a partir de 2026, que requieren un reporte detallado del costo base para todas las transacciones de activos digitales. Esto aumenta la transparencia pero puede añadir cargas de cumplimiento para las plataformas con sede en EE. UU.
5.
La SEC emitió una advertencia sobre los riesgos de la custodia de criptomonedas mientras aprobaba pilotos de tokenización y otorgaba licencias bancarias a Circle, Ripple y Paxos. Este enfoque dual destaca tanto la cautela regulatoria como la creciente aceptación institucional de los activos digitales.
Tokens de tendencia
1.
MemeCore (M): MemeCore subió un 10.2% en 24h, alcanzando $1.85 con un volumen de $15.9M. El repunte está impulsado por su narrativa de blockchain meme de Capa 1 y un fuerte compromiso de la comunidad, llevando su capitalización de mercado a $2.3B.
2.
Mantle (MNT): Mantle subió un 3.2% en 24 horas hasta $1.30, con un volumen de negociación de $145.6M. El aumento del precio está impulsado por la expansión del ecosistema DeFi y las integraciones recientes, respaldando una capitalización de mercado de $4.25B.
3.
Merlin Chain (MERL): Merlin Chain ganó un 2.5% en 24h, cotizando a $0.45 con un volumen de $58.5M. El crecimiento se atribuye a su Capa 2 ZK-Rollup para Bitcoin y a una mayor adopción, con una capitalización de mercado de $476.9M.
Movimientos de Dinero Inteligente
2.
Los ETFs de Solana registraron $674 millones en entradas netas durante la última semana, a pesar de una caída del 55% en el precio desde los máximos históricos, reflejando un interés institucional sostenido en SOL.
4.
Una ballena retiró 14.098 millones de tokens WLFI, valorados en 2.01 millones de dólares, de Binance, lo que indica movimientos continuos de tokens a gran escala en el mercado.
Eventos a seguir
15 de diciembre (lunes)
Starknet (STRK) desbloquea 127 millones de tokens (13,2 millones de dólares); Connex desbloquea el 1,61 % del suministro a las 12 AM UTC; publicación del Índice de Manufactura de la Fed de Nueva York y discursos de funcionarios de la Fed.
16 de diciembre (martes)
Arbitrum (ARB) desbloquea 92.65 millones de tokens (19.7 millones de dólares, 1.90% del suministro); EE. UU. publica la tasa de desempleo, las ventas minoristas y los datos de empleo no agrícola a las 16:30.
18 de diciembre (jueves)
El Banco de Japón y el Banco Central Europeo anuncian decisiones sobre las tasas de interés; se publican los datos del IPC y las cifras de inflación de octubre y noviembre en EE. UU., impactando los mercados globales.
III. Enfoque de Mercado de Phemex
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