I. Resumen del Mercado Cripto

Puntos clave

1.

Entorno Macro

Se espera que la Reserva Federal mantenga una postura dovish a medida que se acercan los datos del mercado laboral de EE. UU. y las publicaciones de inflación, aumentando la sensibilidad del mercado. Las nuevas reglas de cumplimiento fiscal de criptomonedas en Indonesia podrían afectar la liquidez de DeFi y los flujos transfronterizos. Las tensiones geopolíticas, especialmente las disputas petroleras entre EE. UU. y Venezuela, están aumentando la volatilidad en los activos de riesgo globales.
2.

Mercado Cripto

El mercado de criptomonedas experimentó amplias caídas en las últimas 24 horas, con BTC subiendo un 3.33% a $94,172.17 y ETH aumentando un 3.23% a $3,240.50, ya que los inversores dejaron de lado las tensiones geopolíticas en Venezuela y reaccionaron positivamente a las fuertes entradas institucionales de ETF y a una perspectiva regulatoria constructiva de Goldman Sachs. Los memecoins lideraron las pérdidas: BONK cayó un 11.14%, FLOKI bajó un 11.10%, y PIPPIN se deslizó un 8.67%, revirtiendo los repuntes especulativos anteriores. Ningún sector importante de altcoins superó, ya que los flujos de aversión al riesgo dominaron.
3.

Perspectiva de hoy

Hoy, Ethena (ENA) desbloquea 171 millones de tokens (2.37% del suministro, $42M), lo que podría impactar la liquidez del mercado. Theta Network lanza la propuesta de gobernanza TDROP 2.0, reasignando 4 mil millones de TDROP y extendiendo los incentivos de staking. Se publican los datos de manufactura ISM de EE.UU. para enero, ofreciendo nuevas señales macroeconómicas.
Índice de miedo y codicia
22.00% Percentil anual
40 Neutral
Capitalización total del mercado cripto
$3.14T
1.01%
Volumen total de negociación del mercado
$82.15B
16.53%
Índice de temporada de altcoins
75.00%
Percentil trimestral
25 / 100
Interés abierto total en el mercado de futuros
2.65B
1.50%
Futuros
795.02B
5.91%
Contratos perpetuos

II. Actualizaciones de la Industria

Políticas macroeconómicas

1.

Las últimas actas de la Reserva Federal indican un crecimiento moderado del PIB de EE. UU. y un enfriamiento del mercado laboral, desplazando el enfoque del mercado hacia el próximo informe de nóminas no agrícolas. Se espera que estos datos influyan en la volatilidad del precio de BTC y en el sentimiento general del mercado cripto.

2.

El Ministerio de Finanzas de Indonesia ha ordenado a los proveedores de servicios de billeteras electrónicas y criptomonedas compartir datos de transacciones para el cumplimiento fiscal, a partir de 2026. Esta política puede afectar la liquidez de DeFi y los flujos transfronterizos de criptomonedas debido al aumento de la transparencia y los requisitos de reporte.

3.

El llamado del presidente Trump a un "acceso total" al petróleo venezolano destaca las crecientes tensiones geopolíticas, que podrían impulsar la volatilidad de los precios del petróleo y afectar indirectamente a Bitcoin como un activo de cobertura macroeconómica.

Tendencias Regulatorias de las Criptomonedas

1.

La nueva regulación de Indonesia obliga a los proveedores de servicios de billeteras electrónicas y criptomonedas a compartir datos de cuentas y transacciones con las autoridades fiscales, con el objetivo de mejorar el cumplimiento tributario y la transparencia en el sector de activos digitales. Esta medida puede aumentar los costos de cumplimiento y afectar la privacidad de los usuarios.

2.

PwC está ampliando sus servicios de activos digitales en respuesta a los cambios regulatorios y la legislación sobre stablecoins, lo que indica una creciente confianza institucional y probablemente acelere la adopción de productos criptográficos regulados.

3.

La stablecoin RLUSD de Ripple ha obtenido respaldo regulatorio tanto del estado de Nueva York como una aprobación federal condicional, posicionándola como un producto que prioriza el cumplimiento y potencialmente aumentando la confianza institucional en las stablecoins reguladas.

4.

El Senado de Estados Unidos está avanzando un proyecto de ley para limitar la autoridad de la SEC sobre las criptomonedas, con el objetivo de aclarar los roles regulatorios y reducir la superposición con la CFTC. Esto podría proporcionar certeza legal y fomentar la innovación nacional en activos digitales.

5.

Los cajeros automáticos de Bitcoin en EE. UU. enfrentan una regulación más estricta tras pérdidas por fraude de 333 millones de dólares en 2025, con los legisladores pasando de advertencias públicas a acciones legislativas. Controles más rigurosos podrían reducir los riesgos de estafas, pero podrían limitar el acceso para usuarios legítimos.

Tokens de Tendencia

1.

BONK (BONK): BONK se disparó más del 20% en las últimas 24 horas, impulsado por un renovado impulso en el sector de memecoins y una importante cotización en la Bolsa Suiza SIX como un ETP regulado, aumentando el volumen de operaciones y la exposición institucional.

2.

PIPPIN (PIPPIN): PIPPIN subió un 17,5 % en 24 horas en medio de un rally de monedas meme del ecosistema Solana, con una fuerte acumulación de ballenas y actividad en derivados que impulsaron el precio por encima de $0,50 y atrajeron flujos especulativos.

3.

FLOKI Inu (FLOKI): FLOKI ganó más del 22% en 24 horas, beneficiándose del rally más amplio de memecoins y del aumento de la actividad comercial, aunque no se identificó ninguna actualización específica del protocolo ni una cotización importante como catalizador directo.

Movimientos de Dinero Inteligente

1.

Una ballena cripto aumentó las posiciones cortas a 170 millones de dólares en Bitcoin, Ethereum y Solana después de vender 255 BTC, utilizando un apalancamiento de hasta 20x, y actualmente enfrenta pérdidas flotantes de más de 1,5 millones de dólares.

2.

Una ballena invirtió 12,42 millones de dólares en tokens respaldados por oro, adquiriendo 2.371,4 XAUt y 559,7 PAXG a un precio promedio de 4.239 dólares, tras una compra previa de Bitcoin por 30 millones de dólares; la posición tiene una ganancia flotante de 410.000 dólares.

3.

Justin Sun transfirió 5.4 millones de dólares en tokens LIT de spot a contratos perpetuos, señalando una cobertura estratégica mientras LIT perdió su soporte de 2.63 dólares, con un sentimiento de mercado que indica una probabilidad del 86% de que LIT alcance los 2 dólares.

4.

Una sola entidad compró 272,979 tokens de Chainlink (LINK) por $3.67 millones a través de tres billeteras a $13.45 por token, destacando la acumulación continua a gran escala en LINK.

5.

Una ballena de Ethereum intercambió 7,828 ETH, valorados en 24.6 millones de dólares, por 269 Wrapped Bitcoin (WBTC) en dos horas, reflejando una reubicación estratégica continua de activos entre los principales poseedores.

Eventos a seguir

5 de enero (lun)

Ethena (ENA) desbloqueará 171 millones de tokens (2,37% del suministro, 42 millones de dólares); Theta Network lanza la propuesta de gobernanza TDROP 2.0; se publican los datos de manufactura ISM de EE. UU. para enero.

6 de enero (mar)

Hyperion DeFi (HYPE) desbloquea 12.46 millones de tokens (3.61% del suministro, $313 millones), una liberación importante de tokens que afecta la liquidez del mercado.

9 de enero (vie)

Se publicaron los datos de nóminas no agrícolas de EE. UU., la tasa de desempleo y el empleo de diciembre; MOVE desbloquea 16,4 millones de tokens (5,77 % del suministro, 6,1 millones de dólares).

11 de enero (dom)

Aptos (APT) desbloquea 11.31 millones de tokens (0.70% del suministro, $21.6 millones), un evento significativo para la oferta circulante del token.

III. Enfoque de Mercado de Phemex

Nuevos Listados

1.

01 de ene: (COLLECT/USDT)

Nuevo par de trading de futuros COLLECTUSDT con apalancamiento de 20X
2.

31 de dic: (BREV/USDT)

Nuevo par de futuros Pre-Mercado BREVUSDT con apalancamiento de 20X
3.

30 de dic: (LIT/USDT)

Par de trading spot Lighter (LIT) LIT/USDT ahora disponible
4.

30 de dic: (OOOO/USDT)

Par de trading spot oooo(OOOO) OOOO/USDT en la Zona de Innovación Spot
5.

29 de dic: (MAGMA/USDT)

El par de trading al contado MAGMA/USDT de Magma Finance (MAGMA) ya está disponible

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