I. Resumen del Mercado Cripto
Puntos clave
1.
Entorno Macro
La postura dovish de la Reserva Federal y el esperado recorte de tasas están alimentando la volatilidad en los mercados de criptomonedas y DeFi. Las crecientes tensiones comerciales entre EE. UU. y China, junto con los nuevos aranceles, están impulsando presiones inflacionarias y un sentimiento de aversión al riesgo. La fragmentación regulatoria global, especialmente en torno a las stablecoins y la supervisión transfronteriza, continúa aumentando la incertidumbre para los activos digitales.
2.
Mercado Cripto
El mercado cripto se recuperó modestamente en las últimas 12 horas, con Bitcoin subiendo un 1,7% hasta $106,975 y Ethereum aumentando un 2,6% hasta $3,864, ambos recuperándose de recientes ventas impulsadas por factores macroeconómicos. Las altcoins superaron el rendimiento, lideradas por Morpho (+10,5%), Ethena (+9,8%) y Aster (+9,2%), impulsadas por la actividad DeFi, actualizaciones de protocolos y eventos de conversión de tokens. Los tokens DeFi y de protocolo fueron los sectores más fuertes, mientras que el sentimiento de riesgo sigue siendo cauteloso en medio de los continuos vientos en contra macroeconómicos y regulatorios.
3.
Perspectiva de hoy
El FOMC publicará una declaración clave hoy, que podría impactar la política monetaria global y la volatilidad del mercado cripto. Fasttoken (FTN) desbloqueará 20 millones de tokens a las 12 AM UTC, lo que podría afectar su precio y liquidez. La votación para la actualización v2.4.0 de Mars Protocol está activa, con los poseedores de $MARS pudiendo participar en Neutron Outpost, posiblemente influyendo en el sentimiento de gobernanza DeFi.
Índice de miedo y codicia
56.00% Percentil anual
28 Miedo
Capitalización total del mercado cripto
$3.63T
Volumen total de negociación del mercado
$155.83B
Índice de temporada de altcoins
0.00%
Percentil trimestral
22 / 100
Interés abierto total en el mercado de futuros
3.42B
Futuros
1.02T
Contratos perpetuos
II. Actualizaciones de la Industria
Políticas macroeconómicas
2.
La expansión arancelaria de 2025 del presidente Trump se proyecta que recaude 1,3 billones de dólares para 2028, intensificando las tensiones comerciales entre EE. UU. y China y creando presiones inflacionarias, que históricamente generan volatilidad y un sentimiento de aversión al riesgo en los mercados de Bitcoin y Ethereum.
3.
El cierre del gobierno de EE. UU. ha retrasado la publicación de datos económicos clave, incluido el IPC de septiembre, lo que obliga a los mercados a depender de proxies privados; esta brecha de datos aumenta la incertidumbre y puede incrementar la volatilidad en las criptomonedas y activos de riesgo.
4.
El oro ha logrado nueve ganancias semanales consecutivas en medio de tensiones comerciales y señales dovish de la Fed, con precios cerca de $4,200/oz; esta demanda de refugio seguro a menudo se correlaciona con un aumento de los flujos de BITCOIN mientras los inversores cubren riesgos macroeconómicos.
5.
Los ETFs spot de Ethereum en EE. UU. registraron salidas de 232,8 millones de dólares el 17 de octubre, reflejando aversión al riesgo y rotación de capital impulsada por factores macroeconómicos, lo que podría presionar los precios de ETH y reducir la profundidad del mercado DeFi.
Tendencias Regulatorias de las Criptomonedas
1.
Ondo Finance ha instado a la SEC a retrasar el plan de negociación de acciones tokenizadas de Nasdaq, citando la falta de transparencia en los procesos de liquidación y posibles ventajas injustas para las grandes instituciones, lo que genera preocupaciones sobre la equidad del mercado y la protección del inversor.
3.
La Junta de Estabilidad Financiera del G20 advierte que las regulaciones fragmentadas a nivel mundial sobre criptomonedas y las leyes de privacidad están obstaculizando la supervisión transfronteriza, aumentando los riesgos derivados de las stablecoins y los activos digitales no regulados.
5.
Ghana está acelerando los esfuerzos para aprobar su primer proyecto de ley de regulación de criptomonedas para diciembre, buscando controlar un mercado de 3 mil millones de dólares a pesar de carecer de infraestructura de aplicación, lo que refleja un impulso regulatorio más amplio en toda África.
Tokens en Tendencia
2.
Ethena (ENA): Ethena subió un 10.6% en 24h con un volumen de negociación de $519M, tras la noticia de que una billetera de un fundador transfirió 48M ENA ($20.4M) desde CEXs, generando atención en el mercado y entusiasmo por el protocolo DeFi.
Movimientos del Dinero Inteligente
2.
Una ballena de Uniswap transfirió 1.697 millones de UNI (10,29 millones de dólares) al creador de mercado Wintermute en cinco horas, destacando un movimiento significativo de liquidez.
3.
BlackRock transfirió $28.36M en Bitcoin (272.4 BTC) a Coinbase Prime y retiró $45.47M en Ethereum (12,098 ETH), indicando una importante reasignación de cartera.
4.
Una billetera de Bitcoin inactiva vinculada al empresario ruso Bilyuchenko movió 6,500 BTC (694 millones de dólares) después de tres años de inactividad, llamando la atención sobre movimientos de activos a gran escala.
5.
Chainlink acumuló 523,158 LINK (8,5 millones de dólares) en su reserva en dos meses, utilizando los ingresos operativos para reducir la oferta circulante y apoyar el crecimiento a largo plazo.
Eventos a seguir
18 de octubre (sáb)
El Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) emitirá un comunicado de prensa, que podría afectar la política monetaria global y los mercados de criptomonedas.
17 de octubre (vie)
Se desbloquearán más de 100 millones de dólares en tokens, incluyendo ZRO (42,42 millones de dólares), XPL (35,19 millones de dólares), MBG (17,23 millones de dólares); el desbloqueo de $CONX supera el 200% del suministro.
17 de octubre (vie)
Japón extiende las normas de uso de información privilegiada al estilo de valores a las criptomonedas, elevando los estándares globales de cumplimiento para los activos digitales.
21 de octubre (martes)
MANTRA (OM) lanzará un proyecto de bienes raíces tokenizados, ampliando la integración de activos del mundo real en DeFi.
III. Enfoque de Mercado de Phemex
Nuevos Listados
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3.
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