I. Resumen del Mercado Cripto
Puntos clave
1.
Entorno Macro
El reciente recorte de 25 puntos básicos en las tasas de interés por parte de la Reserva Federal de EE. UU. y las señales de un mayor alivio respaldan los activos de riesgo y la liquidez en criptomonedas. La inflación persistente en EE. UU. por encima del objetivo, combinada con nuevos aranceles sobre bienes importados, puede mantener la inflación elevada y reforzar el atractivo de las criptomonedas como cobertura. La incertidumbre regulatoria sigue siendo alta, ya que un posible cierre del gobierno de EE. UU. retrasa la legislación sobre criptomonedas y los marcos globales se quedan rezagados en la adopción de activos digitales.
2.
Mercado Cripto
El mercado cripto sigue bajo presión, con Bitcoin en $109,363 (+0.2%) y Ethereum en $4,019 (+2.1%) en 24h. BTC se queda atrás debido a las salidas de ETF y la débil demanda spot, mientras que ETH supera el rendimiento gracias al staking y la actividad DeFi. Las altcoins muestran tendencias mixtas: MYX Finance se disparó un 59.6% por las mejoras cross-chain, IMX subió un 8.9% por noticias de NFT/juegos, y ASTER ganó un 8.8% por lanzamientos de DEX. SOLANA subió un 3.6%, mientras que la mayoría de los otros sectores vieron movimientos apagados o negativos en medio de un sentimiento de aversión al riesgo y grandes liquidaciones en derivados.
3.
Perspectiva de hoy
JUP desbloquea 53.47 millones de tokens (22.85 millones de dólares) hoy, lo que podría aumentar la oferta y la volatilidad del token. La previsión de Deutsche Bank de que Bitcoin pronto podría rivalizar con el oro en el balance de la Fed señala un reconocimiento institucional creciente y puede influir en el sentimiento del mercado.
Índice de miedo y codicia
86.00% Percentil anual
32 Miedo
Capitalización total del mercado cripto
$3.78T
Volumen total de negociación del mercado
$135.44B
Índice de temporada de altcoins
16.67%
Percentil trimestral
70 / 100
Interés abierto total en el mercado de futuros
3.21B
Futuros
1.05T
Contratos perpetuos
II. Actualizaciones de la Industria
Políticas macroeconómicas
1.
La Reserva Federal de EE. UU. redujo las tasas en 25 puntos básicos a un rango de 4.00% a 4.25% y señaló que podrían haber más recortes si persiste la debilidad en el mercado laboral, apoyando los activos de riesgo y potencialmente aumentando la liquidez en el mercado de criptomonedas.
2.
La inflación del PCE en agosto aumentó un 0,3 % mensual y un 2,7 % anual, con el PCE subyacente en un 2,9 % anual, lo que indica una inflación persistente por encima del objetivo; la inflación estable respalda una relajación gradual de la Fed, lo cual es positivo para Bitcoin y los flujos de DEFI.
3.
Se espera que los nuevos aranceles de EE. UU. sobre productos farmacéuticos importados, muebles y camiones, que entran en vigor el 1 de octubre, aumenten los precios de los bienes, lo que podría mantener la inflación persistente y afectar a las criptomonedas como cobertura contra la devaluación de la moneda fiduciaria.
4.
Los rendimientos del Tesoro terminaron la semana en máximos mensuales mientras los inversores esperan datos clave del mercado laboral; los rendimientos más altos pueden presionar los activos de riesgo, pero la postura dovish de la Fed podría limitar la caída de los activos digitales.
5.
El índice del dólar estadounidense se debilitó tras el informe del PCE y los titulares sobre aranceles, reduciendo la fortaleza del dólar y potencialmente apoyando los precios de los activos criptográficos mediante una mejora en el apetito global por el riesgo.
Tendencias Regulatorias de las Criptomonedas
2.
Transparencia Internacional ha instado a los legisladores estadounidenses a fortalecer las medidas contra el lavado de dinero y las sanciones en los proyectos de ley pendientes sobre la estructura del mercado de criptomonedas, destacando los riesgos de financiamiento ilícito a través de activos digitales.
3.
La Ley GENIUS, ahora vigente en Estados Unidos, prohíbe a los emisores de stablecoins ofrecer rendimientos, con el objetivo de nivelar el campo de juego y abordar vacíos regulatorios, lo que podría afectar el diseño de productos DeFi y de stablecoins.
4.
Los demócratas del Senado de EE. UU. están impulsando una colaboración bipartidista en un proyecto de ley histórico sobre la estructura del mercado de criptomonedas, reflejando un creciente enfoque político en la regulación integral de los activos digitales.
Tokens de Tendencia
2.
Immutable (IMX): Subió un 9 % en 24 horas hasta $0.75 con un volumen de $84 millones; impulsado por el crecimiento del ecosistema NFT y nuevas asociaciones de juegos en su plataforma de Capa 2.
Movimientos de Dinero Inteligente
1.
BitMine adquirió 232,520 ETH por un valor de más de $900 millones a través de plataformas OTC y de trading durante la reciente caída del mercado, aumentando significativamente sus tenencias.
2.
Dieciséis billeteras acumularon 431,018 ETH valorados en aproximadamente $1.73 mil millones en los últimos dos días, con transferencias desde Kraken, Galaxy Digital, BitGo, FalconX y OKX.
3.
El Fondo de Asignación Global de BlackRock aumentó sus participaciones en el ETF IBIT en un 38% hasta 1,000,808 acciones, ahora valoradas en 66.4 millones de dólares, reflejando un aumento estratégico en la asignación.
5.
Una ballena retiró 2,261 BTC, valorados en 247 millones de dólares, de los intercambios durante cuatro días, señalando una acumulación significativa en medio de la reciente incertidumbre del mercado.
Eventos a seguir
27 de septiembre (sáb)
JUP desbloqueará 53.47 millones de tokens valorados en 22.85 millones de dólares, lo que podría aumentar la oferta en el mercado y la volatilidad.
27 de septiembre (sáb)
Deutsche Bank predice que Bitcoin pronto podría rivalizar con el oro en el balance de la Reserva Federal, lo que señala un reconocimiento institucional.
La emisión de derechos de 6 millones de dólares de POP Culture se cierra, con el objetivo de ampliar su tesorería de Bitcoin de 300 a 1,000 BTC.
Polymarket pronostica una probabilidad del 71% de un cierre del gobierno de EE. UU., lo que podría retrasar la política criptográfica y afectar a los mercados.
7 de octubre (martes)
El Departamento del Tesoro de EE. UU. publicará la Actualización Mensual de la Deuda correspondiente a octubre, un indicador macroeconómico clave para los mercados globales.
III. Enfoque de Mercado de Phemex
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