Caída cripto: BTC y ETH bajan; Monero sube por privacidad

I. Resumen del Mercado Cripto

Puntos clave

Entorno Macro

Se espera que la Reserva Federal mantenga las tasas sin cambios, apoyando al dólar estadounidense y limitando el alza de las criptomonedas. El crecimiento del empleo en EE. UU. se desaceleró en diciembre, aumentando las expectativas de un posible recorte de tasas por parte de la Fed más adelante en 2026. India publicará los datos del IPC de diciembre el 12 de enero, lo que podría afectar la volatilidad del INR y el comercio regional de criptomonedas.

Mercado Cripto

El mercado de criptomonedas experimentó amplias caídas en las últimas 24 horas, con BTC bajando un 4,43% a $97,474 y ETH cayendo un 9,27% a $3,144.86, presionados por salidas de ETF y un sentimiento de riesgo débil. Monero (XMR) se disparó un 25,3% a $596,58 por la demanda de privacidad, mientras que Solana (SOL) subió un 3,9% a $141,41, y Render (RNDR) ganó un 14,2% a $2,60, impulsados por el crecimiento del ecosistema. Los sectores Meme y DeFi tuvieron un desempeño inferior, con la mayoría de las altcoins en territorio negativo.

Perspectiva de hoy

Los eventos clave de hoy incluyen la AMA de los fundadores de Optimism sobre la gobernanza de recompra de tokens y un hard fork de Qtum que se alinea con las actualizaciones Bitcoin 29.1 y Ethereum Pectra. Estos eventos pueden generar volatilidad en los tokens y sectores relacionados.

Índice de miedo y codicia

0.00% Percentil anual

40 Neutral

Capitalización total del mercado cripto

$3.10T

0.18%

Volumen total de negociación del mercado

$61.06B

34.98%

Índice de temporada de altcoins

45.45%

Percentil trimestral

26 / 100

Interés abierto total en el mercado de futuros

2.66B

0.53%

Futuros

589.91B

0.09%

Contratos perpetuos

II. Actualizaciones de la Industria

Políticas macroeconómicas

Se espera que la Reserva Federal mantenga las tasas de interés sin cambios en enero, con una probabilidad del 95.6%, manteniendo una postura monetaria restrictiva que apoya al dólar estadounidense y puede limitar el alza a corto plazo para BTC y la liquidez DeFi.

Los datos recientes del mercado laboral de EE. UU. mostraron que solo se añadieron 50,000 empleos en diciembre, la ganancia mensual más débil de 2025, lo que aumentó las expectativas de un posible recorte de tasas por parte de la Fed a finales de 2026, lo que podría impulsar el apetito por el riesgo y las entradas de criptomonedas.

Los datos de inflación del IPC de diciembre de India se publicarán el 12 de enero, un indicador macroeconómico clave que podría influir en la volatilidad del INR y afectar los volúmenes de negociación de criptomonedas en la región, especialmente para los pares de stablecoins.

El IPC de noviembre en Australia cayó al 3,4 %, aliviando las presiones inflacionarias y respaldando las expectativas de una tasa de política estable, lo que podría fomentar un sentimiento de mayor riesgo y apoyar la actividad del mercado local de criptomonedas.

La deuda nacional de EE. UU. ha superado los 38 billones de dólares, y un aumento en la emisión de bonos corporativos está intensificando la competencia por el capital, lo que podría elevar los rendimientos del Tesoro y afectar las condiciones de liquidez global relevantes para BTC y las valoraciones de activos digitales.

Tendencias Regulatorias de las Criptomonedas

La UIF de India ha impuesto estrictas normas KYC para los intercambios de criptomonedas, requiriendo verificación biométrica en vivo, geolocalización y autenticación de cuentas bancarias, aumentando los costos de cumplimiento y potencialmente disuadiendo a nuevos usuarios.

Tether congeló 182 millones de dólares en USDT en Tron a petición de las autoridades estadounidenses, destacando los mecanismos centralizados de cumplimiento de las stablecoins y generando debates continuos sobre la descentralización y el control regulatorio.

El Partido Laborista del Reino Unido ha pedido la prohibición de las donaciones políticas en criptomonedas, citando riesgos de interferencia extranjera y problemas de transparencia, lo que podría limitar el uso de activos digitales en la financiación política.

Coinbase está intensificando sus esfuerzos de lobby en EE.UU. para proteger las recompensas de stablecoin mientras los legisladores debaten si solo las instituciones reguladas deberían ofrecer tales incentivos, lo que podría afectar a DeFi y los ingresos de las plataformas.

La FSC de Corea del Sur está considerando congelamientos preventivos de cuentas de criptomonedas para combatir la manipulación del mercado, señalando una aplicación más estricta y posiblemente impulsando a los comerciantes hacia soluciones de autocustodia.

Tokens en Tendencia

Monero (XMR): Monero aumentó más del 24% en las últimas 24 horas, alcanzando un nuevo máximo histórico de $593.61, impulsado por un fuerte aumento en el volumen de operaciones a $303M y una renovada demanda de monedas de privacidad.

MemeCore (M): MemeCore mantuvo una fuerte capitalización de mercado de $2.06 mil millones y registró una ganancia diaria del 4.8%, impulsada por su único consenso Proof of Meme y la creciente adopción como Capa 1 para ecosistemas de monedas meme.

Midnight (NIGHT): Midnight registró ganancias notables con un volumen de negociación de 24 horas que superó los $36 millones, mientras que el interés de los inversores en nuevas soluciones de privacidad y escalabilidad en blockchains emergentes se intensificó.

Movimientos de Dinero Inteligente

Una ballena de Ethereum depositó 26,000 ETH, por un valor de $80.88 millones, en Bitstamp, obteniendo una ganancia de $274 millones con un retorno de inversión del 344%.

Una ballena importante liquidó 26,000 ETH en Bitstamp, asegurando una ganancia de 269 millones de dólares tras acumular 101,000 ETH a 660 dólares cada uno y venderlos a 3,313.

Una ballena vendió 5.37 millones de tokens WHITEWHALE por 6,523 SOL, valorados en aproximadamente $912,000, mientras retenía 25 millones de tokens WHITEWHALE por un valor de $4.24 millones.

Una dirección vinculada a Polygon depositó 20 millones de tokens POL, valorados en 3,5 millones de dólares, en Binance y GSR Markets en un lapso de diez minutos.

Bitmine aumentó su participación en Ethereum en 86,400 ETH, agregando $266.3 millones, llevando su total apostado de ETH a 1,052,192, valorado en $3.25 mil millones.

Eventos a seguir

13 de enero (martes)

Se publicarán los datos del IPC y del IPC subyacente de diciembre en EE. UU., proporcionando señales clave sobre la inflación y las perspectivas de las tasas de interés; se esperan las enmiendas de los miembros para la Ley de Claridad del Mercado de Activos Digitales de 2025.

14 de enero (miércoles)

Actualización de la red principal de Mantle y lanzamiento de la versión V1.4.2 para soportar las características de Ethereum Fusaka; AssetMantle lanzará la red principal V1.4.2.

15 de enero (jueves)

El Comité Bancario del Senado de EE. UU. llevará a cabo una revisión del Digital Asset Market Clarity Act; Starknet desbloquea 127 millones de tokens (4,83% del suministro); evento de halving de Ravencoin.

16 de enero (viernes)

Arbitrum desbloqueará 92.65 millones de tokens ARB (1.86% del suministro) para el Tesoro DAO, lo que podría afectar la liquidez del mercado.

18 de enero (dom)

TRUMP desbloquea 50 millones de tokens (271 millones de dólares, 11.95% del suministro); ONDO desbloquea 17.1 mil millones de tokens (680.3 millones de dólares, 17.10% del suministro); QAI desbloquea 250,000 tokens (17.72 millones de dólares).

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