Caída del mercado cripto: BTC y ETH lideran antes de decisión Fed

I. Resumen del Mercado Cripto

Puntos clave

Entorno Macro

Se espera ampliamente que la Reserva Federal reduzca las tasas en 25 puntos básicos, aumentando la liquidez y el apetito por el riesgo. El Banco de la Reserva de Australia mantuvo las tasas estables, citando riesgos persistentes de inflación y una economía en recuperación. El piloto de colateral criptográfico de la CFTC de EE. UU. señala una creciente claridad regulatoria y adopción institucional.

Mercado Cripto

El mercado de criptomonedas experimentó amplias caídas en las últimas 12 horas, con BTC subiendo un 2.13% a $92,790.20 y ETH aumentando un 6.29% a $3,327.54, presionados por las salidas de ETF y un sentimiento de riesgo débil. Las altcoins como SOL (-8.7%), XRP (-8.6%) y DASH (-6.7%) también cayeron, mientras que ZEC tuvo un mejor desempeño, cayendo solo un 4.0%, impulsado por las noticias de conversión de ETF.

Perspectivas de hoy

Los eventos clave de hoy incluyen la generación de tokens de Midnight Network y ADI Chain, la integración de BTCC con TradingView y la publicación del informe de empleo de noviembre en EE. UU., todos los cuales pueden influir en la volatilidad del mercado y la rotación sectorial.

Índice de miedo y codicia

72.00% Percentil anual

24 Miedo

Capitalización total del mercado cripto

$3.08T

1.27%

Volumen total de negociación del mercado

$117.73B

8.66%

Índice de temporada de altcoins

0.00%

Percentil trimestral

19 / 100

Interés abierto total en el mercado de futuros

3.92B

9.92%

Futuros

811.46B

5.22%

Contratos perpetuos

II. Actualizaciones de la Industria

Políticas macroeconómicas

Se espera ampliamente que la Reserva Federal anuncie un recorte de 25 puntos básicos en la tasa de interés el 10 de diciembre, con una probabilidad del 87-89% ya reflejada en los precios. Esta esperada flexibilización monetaria probablemente aumentará la liquidez y el apetito por el riesgo, apoyando las entradas en el mercado de Bitcoin y DeFi.

El Banco de la Reserva de Australia decidió mantener su tasa de interés en efectivo sin cambios en 3.60% el 9 de diciembre, citando riesgos persistentes de inflación y una economía doméstica en recuperación. El tono agresivo ha provocado una mayor volatilidad en los pares con AUD, impactando indirectamente el sentimiento del mercado cripto y los flujos transfronterizos.

La Oficina de Estadísticas Laborales de EE. UU. no publicará el Índice de Precios al Productor de octubre, lo que genera incertidumbre en las previsiones de inflación. Esta falta de datos aumenta la volatilidad en Bitcoin y Ethereum, ya que los operadores ajustan sus posiciones basándose en señales macroeconómicas incompletas.

Bank of America pronostica que la Reserva Federal ampliará su balance en 45 mil millones de dólares por mes a partir de enero de 2026, con el objetivo de fortalecer la liquidez. Las expectativas de un aumento en la oferta de dólares pueden impulsar capital hacia los activos digitales, mejorando la actividad del mercado DeFi y de las stablecoins.

Bank of America advierte que la persistente debilidad del yen japonés probablemente continuará a pesar de posibles aumentos de tasas por parte del Banco de Japón. La depreciación continua del yen podría aumentar la demanda de los inversores japoneses por Bitcoin y stablecoins como reservas alternativas de valor.

Tendencias Regulatorias de las Criptomonedas

La CFTC de EE.UU. ha lanzado un programa piloto que permite usar Bitcoin, Ethereum y USDC como garantía en mercados de derivados regulados, señalando una mayor claridad regulatoria y potencial para una mayor adopción institucional.

BlackRock ha presentado oficialmente una solicitud para un ETF de Ethereum apostado ante la SEC, reflejando un cambio en la postura regulatoria y potencialmente ampliando el acceso a productos de rendimiento en cadena para inversores estadounidenses.

La SEC ha cerrado su investigación sobre Ondo Finance sin presentar cargos, eliminando la incertidumbre regulatoria para la tokenización de activos del mundo real y aumentando la confianza en los proyectos RWA que cumplen con la normativa.

Las negociaciones en el Congreso de EE. UU. sobre una regulación integral de las criptomonedas se han estancado debido a desacuerdos sobre la jurisdicción de la SEC y la CFTC, prolongando la incertidumbre legal y afectando el sentimiento del mercado.

Rusia está considerando sanciones penales por la minería ilegal de criptomonedas, con el objetivo de fortalecer la aplicación y supervisión regulatoria, lo que podría afectar las operaciones mineras y la participación en el mercado en la región.

Tokens en tendencia

Zcash (ZEC): ZEC subió un 10.3% en 24h hasta $427.28, impulsado por noticias de conversión de ETF y acumulación institucional, con un volumen de 24h que aumentó un 33.9% hasta $1.32B.

MemeCore (M): M subió un 8,8 % en 24 horas hasta $1,34, manteniendo el estatus de mayor ganancia mientras la actividad en cadena y el compromiso social permanecen altos, con un volumen de $17,9 millones en 24 horas.

DASH (DASH): DASH subió un 6 % en 24 horas hasta $49.88, respaldado por un renovado interés institucional y la rotación del sector de monedas de privacidad, con un volumen de 24 horas de $227 millones.

Movimientos de Dinero Inteligente

MicroStrategy compró 10,624 BTC por $962.7 millones a un precio promedio de $90,600, aumentando sus tenencias totales a 660,624 BTC, representando ahora el 3% del suministro total de Bitcoin.

Una billetera recién creada recibió 900 BTC, valorados en 81,59 millones de dólares, de Galaxy Digital, marcando una transferencia institucional significativa en las últimas 24 horas.

Una ballena depositó 4,933 ETH, por un valor de 15.32 millones de dólares, en Coinbase, obteniendo una ganancia de 9 millones de dólares después de mantener los activos durante tres años a un precio promedio de entrada de 1,270 dólares por ETH.

Los inversores corporativos acumularon más de 6 millones de ETH, con 309,000 ETH añadidos en noviembre y otros 100,000 ETH este mes, reflejando compras institucionales a gran escala durante la reciente volatilidad del mercado.

BNB Plus adquirió 3,349 BNB por $3 millones a un precio promedio de $895 por BNB, elevando sus tenencias totales a 18,840 BNB como parte de su estrategia continua de tesorería.

Eventos a seguir

9 de diciembre (martes)

Midnight Network y ADI Chain realizan eventos de generación de tokens; BTCC se integra con TradingView; se publica el informe de empleo de noviembre en EE. UU.

10 de diciembre (miércoles)

El Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) de la Reserva Federal de EE.UU. anuncia la decisión sobre las tasas de interés y Powell ofrece declaraciones; generación de tokens de Kyo Finance; desbloqueo de tokens de IOTA, Linea y DeFi.App; comienza la recompra de Aster S4; BC.GAME organiza la fiesta Breakpoint Eve.

11 de diciembre (jueves)

Solana Breakpoint 2025 se inaugura en Abu Dhabi; Sentencia de Do Kwon; Generación del token Almanak; CEOs de bancos se reúnen con senadores de EE. UU. sobre legislación cripto.

12 de diciembre (vie)

Aptos (APT) libera 11,31 millones de tokens (19,88 millones de dólares); fecha límite de decisión de la SEC sobre el ETF de Avalanche; se publican los datos del IPC de noviembre de Alemania, Francia y España.

Phemex Crypto Market Daily: El mercado de criptomonedas cae mientras BTC y ETH suben antes de la decisión de la Fed (09 de diciembre)

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