Caída cripto y récord de stablecoins $313B con alza del petróleo

I. Resumen del Mercado Cripto

Puntos clave

Entorno Macro

Los precios del petróleo crudo han superado los 108 dólares por barril debido a que el Estrecho de Ormuz permanece bloqueado, lo que alimenta un sentimiento global de aversión al riesgo y salidas de capital de activos riesgosos. El mercado laboral de EE. UU. se debilitó con una caída de 92,000 empleos no agrícolas y un aumento del desempleo al 4.4%, intensificando la atención en los próximos datos del IPC y el IPP. La capitalización de mercado de las stablecoins alcanzó un récord de 313 mil millones de dólares mientras los operadores buscan seguridad en medio de la turbulencia macroeconómica y el aumento de los precios de la energía.

Mercado Cripto

El mercado de criptomonedas experimentó amplias caídas en las últimas 12 horas, con BTC bajando un 1,35% hasta $66,362 y ETH bajando un 1,03% hasta $1,950, presionados por flujos de aversión al riesgo y una débil demanda spot. Las altcoins fueron mixtas: Chiliz (CHZ) subió un 5,9% gracias al fuerte crecimiento del ecosistema, LayerZero (ZRO) aumentó un 3,8% por mejoras en la interoperabilidad, y MORPHO Labs (MORPHO) ganó un 3,4% en medio de la actividad DeFi. La mayoría de los otros principales, incluyendo SOL (-0,86%), quedaron rezagados mientras el apetito por el riesgo permaneció contenido.

Perspectiva de hoy

Hoy, China publicará los datos del IPC y el IPP de febrero, proporcionando información clave sobre las tendencias de inflación global y el sentimiento de riesgo. Nexira (antes Mavia Games) llevará a cabo su evento de generación de tokens, lo que podría afectar a los tokens relacionados con el ecosistema y a la actividad del mercado.

Índice de miedo y codicia

98.00% Percentil anual

17 Miedo

Capitalización total del mercado cripto

$2.28T

0.93%

Volumen total de negociación del mercado

$77.34B

39.99%

Índice de temporada de altcoins

81.82%

Percentil trimestral

38 / 100

Interés abierto total en el mercado de futuros

3.08B

0.19%

Futuros

365.26B

1.10%

Contratos perpetuos

II. Actualizaciones de la Industria

Políticas macroeconómicas

Los precios del petróleo crudo aumentaron más del 20% hasta $108–$110 por barril mientras el Estrecho de Ormuz permanece bloqueado, lo que desencadena un sentimiento global de aversión al riesgo y dirige los flujos de capital desde activos riesgosos, incluido Bitcoin, que cayó por debajo de $66,000.

Las nóminas no agrícolas de EE. UU. cayeron inesperadamente en 92,000, con un aumento del desempleo al 4.4%, intensificando el enfoque del mercado en los próximos datos de inflación del IPC y el PCE; esta debilidad del mercado laboral y la incertidumbre inflacionaria están alimentando la volatilidad en los mercados de criptomonedas.

Los mercados de acciones de Japón y Corea del Sur abrieron con fuertes caídas, reflejando una mayor volatilidad regional debido a los choques en los precios de la energía, lo que está presionando los activos de riesgo y contribuyendo a un aumento en las liquidaciones y caídas de precios en el mercado de criptomonedas.

La capitalización de mercado de las stablecoins alcanzó un récord de 313 mil millones de dólares, destacando la creciente demanda de activos digitales vinculados a monedas fiduciarias mientras los comerciantes buscan estabilidad en medio de la turbulencia macroeconómica y el aumento vertiginoso de los precios del petróleo.

Ethereum está cada vez más posicionado como una capa global de liquidación para activos digitales, con más de 140 mil millones de dólares en stablecoins y 10 mil millones de dólares en activos tokenizados operando en su red, apoyando la liquidez de DeFi incluso cuando los mercados tradicionales enfrentan choques macroeconómicos.

Tendencias Regulatorias de las Criptomonedas

El CEO de Etherealize testificó ante el Congreso de EE.UU., instando a apoyar la Ley CLARITY para impulsar el papel de Ethereum como una capa segura de liquidación; la claridad regulatoria podría impulsar la adopción institucional y la innovación.

La Ley de Clarificación del Mercado de Activos Digitales de EE. UU. (Ley CLARITY) sigue estancada en el Senado debido a disputas sobre el rendimiento de las stablecoins; los retrasos continuos generan incertidumbre en la regulación de criptomonedas y la estructura del mercado.

Los recientes debates en el Congreso destacan las recompensas de las stablecoins como un punto clave de conflicto, con bancos y empresas de criptomonedas en desacuerdo; el resultado impactará directamente el crecimiento del mercado de stablecoins y la confianza de los inversores.

Los reguladores surcoreanos están preparando nuevas normas que podrían prohibir a las empresas cotizadas invertir en stablecoins como USDT y USDC, limitando potencialmente la adopción corporativa de criptomonedas en la región.

El Tesoro de EE.UU. ha reconocido usos legítimos de privacidad para los mezcladores de criptomonedas, señalando un enfoque regulatorio matizado que podría afectar las estrategias de cumplimiento para proyectos blockchain enfocados en la privacidad.

Tokens de Tendencia

Chiliz (CHZ): CHZ subió un 5,9 % en 24 horas con un volumen de negociación de 71,6 millones de dólares, impulsado por la adopción continua de tokens de fans y la reciente expansión del ecosistema, incluyendo nuevas asociaciones con grandes clubes deportivos.

MORPHO Labs (MORPHO): MORPHO subió un 3,4 % en 24 horas, con un volumen de operaciones de 21 millones de dólares, mientras que la actividad de préstamos DeFi aumentó y las nuevas integraciones con protocolos principales impulsaron el TVL de la plataforma y la participación de los usuarios.

LayerZero (ZRO): ZRO ganó un 4.5% en 24h con un volumen de $84M, respaldado por un fuerte apoyo institucional y recientes mejoras en la interoperabilidad entre cadenas, mejorando la utilidad de su protocolo omnichain.

Movimientos de Dinero Inteligente

Una billetera ballena 0x8Af7 fue liquidada en una posición corta de petróleo de $7.8M, perdiendo más de $1.55M, luego reabrió una posición corta de $6.48M y mantiene una posición larga de $38.52M en el índice XYZ100.

La posición larga apalancada 7x en petróleo crudo WTI del fundador de MakerDAO, Rune Christensen, generó más de $1M en ganancias no realizadas, mientras que el fundador de Hypurrfun, Loracle, enfrentó una pérdida flotante de $1M en una posición corta apalancada 20x.

Una transferencia importante de $227.2M USDC ocurrió entre dos billeteras no identificadas, destacando la continua actividad a gran escala de instituciones o ballenas en el ecosistema cripto.

Un operador de criptomonedas liquidó 5,250.1 XAUT por $5.49M, obteniendo una ganancia de $4.85M, y transfirió $4.01M en PAXG y WBTC a Binance, lo que indica un reequilibrio activo de la cartera.

Una ballena vendió 1,410.5 XAUT y 59.74 PAXG por $7.55M, obteniendo una ganancia de $4.13M, y trasladó 500 PAXG ($2.59M) a Binance, reteniendo $4.94M en tenencias de XAUT.

Eventos a seguir

9 de marzo (lunes)

Evento de generación de tokens de Nexira (antes Mavia Games); China publicará los datos del IPC y del IPP de febrero, destacando las tendencias inflacionarias.

10 de marzo (martes)

Datos del IPC de febrero en EE. UU. serán publicados, proporcionando información clave sobre la inflación; Evento de venta de tokens de derivados DeFi de Everything E.

11 de marzo (miércoles)

Publicación de datos del IPC interanual de EE. UU. y del IPC subyacente mensual; publicación de datos del IPC interanual de la Eurozona. Ambos son eventos que mueven significativamente los mercados.

12 de marzo (jueves)

Publicación de datos de solicitudes iniciales de subsidio por desempleo y déficit comercial en EE. UU.; datos de inflación del IPC de India para febrero serán publicados.

13 de marzo (viernes)

Publicaciones de datos del IPCA interanual de la Eurozona y del PCE de enero en EE. UU.; WhiteBIT Coin (WBT) desbloquea tokens por valor de 3.5 mil millones de dólares, el 30.53% del valor de mercado.

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