I. Visión general del mercado de criptomonedas
Puntos clave
1.
Macroentorno
El banco central de Brasil recortó las tasas por quinta vez a medida que la inflación se moderaba, mientras que Indonesia mantuvo las tasas sin cambios para estabilizar la rupia. El índice del dólar estadounidense subió a máximos de dos meses en medio de las expectativas de endurecimiento de la Fed y del alza de los rendimientos reales. Los precios del petróleo cayeron con fuerza ante los avances diplomáticos entre EE. UU. e Irán, lo que alivió las preocupaciones sobre la inflación mundial y respaldó el ánimo hacia los activos de riesgo.
2.
Mercado de criptomonedas
Los mercados de criptomonedas mostraron un desempeño mixto, con BTC en 84.148 dólares (-2,16 %) y ETH en 2.654 dólares (-3,26 %) en medio del posicionamiento en opciones trimestrales. ZRO se disparó un 16,8 % después de que Anchorage seleccionara a LayerZero para las stablecoins bancarias, mientras que PENGU avanzó un 8,5 % con el lanzamiento de la tarjeta Visa. ZEC (+3,2 %) y BCH (+3,8 %) superaron al resto del mercado, ya que los tokens de privacidad y de pagos atrajeron flujos de rotación.
3.
Panorama de hoy
Las estimaciones preliminares del PMI de S&P Global de EE. UU. publicadas hoy pondrán a prueba la resiliencia económica en medio de rendimientos elevados del Tesoro y una postura restrictiva de la Fed. Los datos de empleo de Australia y la decisión de tasas del SNB mañana podrían cambiar la dinámica del AUD/CHF y el apetito de riesgo global. La cumbre Trump-Xi del jueves podría redefinir las narrativas de la guerra comercial e impactar el sentimiento de las cadenas de suministro vinculadas a las criptomonedas antes del vencimiento de opciones de BTC por $16 mil millones del viernes.
Índice de miedo y codicia
8.00% Percentil anual
78 Codicia
Capitalización total del mercado cripto
$2.91T
Volumen total de negociación del mercado
$111.09B
Índice de temporada de altcoins
72.73%
Percentil trimestral
49 / 100
Interés abierto total en el mercado de futuros
1.53B
Futuros
434.92B
Contratos perpetuos
II. Actualizaciones de la industria
Tendencias regulatorias de las criptomonedas
1.
La CFTC advierte que los contratos de eventos de los mercados de predicción enfrentan un mayor riesgo de manipulación, e insta a las bolsas a reforzar las salvaguardas de listado o a exponerse al escrutinio regulatorio.
3.
La OCC aprueba condicionalmente las licencias de banco nacional fiduciario para Bastion, Agora y Catena, ampliando la infraestructura de stablecoins regulada a nivel federal en Estados Unidos.
4.
El BCE y los bancos centrales de la UE proponen sustituir la norma de MiCA que exige reservas del 60 % en depósitos bancarios por umbrales de liquidez, y advierten de que los requisitos actuales ponen en riesgo la estabilidad bancaria.
5.
Brasil prohíbe a los proveedores de eFX regulados el uso de stablecoins para liquidaciones transfronterizas a partir del 1 de octubre, endureciendo la supervisión de los activos digitales en América Latina.
Tokens en tendencia
1.
LayerZero (ZRO): El precio se disparó un 16,86 % hasta los 1,46 USD, con el volumen de 24 horas al alza un 175,7 %, después de que Anchorage Digital eligiera a LayerZero como socio de interoperabilidad para las stablecoins emitidas por bancos, con el debut de USAT de Tether el 23 de septiembre.
2.
Lighter (LIT): Subió un 11,28 % hasta los 5,23 dólares, alcanzando un máximo histórico de 5,46 dólares el 23 de septiembre y elevando su capitalización de mercado a 1.300 millones de dólares, ya que el DEX de emparejamiento de órdenes verificable atrajo nuevas entradas de liquidez institucional.
3.
Pudgy Penguins (PENGU): subió un 9,03% hasta los $0,00986, con un volumen de $540 millones en 24 horas, impulsado por la parada del 22 de septiembre en Seúl del Pengu World Tour y por el lanzamiento de la Pengu Card en colaboración con Visa/KAST, aceptada en más de 150 millones de comercios.
Movimientos del dinero inteligente
1.
Galaxy Digital adquirió 100 millones de dólares de la stablecoin sUSDS de Sky Protocol, incorporándola a sus activos de tesorería y aprobándola como garantía para préstamos institucionales.
4.
El equipo de liquidación de FTX/Alameda transfirió 27.372 ETH valorados en aproximadamente 75,32 millones de dólares al creador de mercado Wintermute a través de seis billeteras, en el marco de la reanudación de sus operaciones de liquidación de activos.
Eventos a seguir
24 sep (jue)
El informe de empleo de Australia y la decisión sobre los tipos de interés del Banco Nacional Suizo (BNS), junto con su rueda de prensa, marcarán la evolución del AUD/CHF y el sentimiento de riesgo.
25 de sep. (vie)
Interviene Bailey, gobernador del BoE; se esperan los pedidos de bienes duraderos de EE. UU. y la lectura revisada del sentimiento del consumidor de Míchigan.
28 sep. (lun.)
La actualización Alpenglow de la red principal de Solana apunta provisionalmente a una finalidad reducida; se reúne el foro regulatorio de mercados de predicción de G2E.
29 de sep. (mar)
Decisión sobre los tipos de interés y comunicado del RBA; publicación del índice de confianza del consumidor del Conference Board de EE. UU.