I. Resumen del Mercado Cripto
Puntos clave
1.
Entorno Macro
Se espera que la Reserva Federal mantenga las tasas estables esta semana, pero podría señalar una postura más agresiva debido a la persistente inflación en Estados Unidos. El BCE elevó las tasas por primera vez desde 2023, citando riesgos inflacionarios impulsados por el Medio Oriente. China está acelerando el yuan digital y los pagos transfronterizos mBridge, desafiando la dominancia del dólar estadounidense en los acuerdos globales.
2.
Mercado Cripto
El mercado de criptomonedas está mixto, con BTC a $64,239 (+0.23%) y ETH a $1,664.22 (-0.81%) en 24 horas. BTC se mantiene en un rango mientras persisten las salidas de ETF, mientras que ETH tiene un rendimiento inferior. Humanity (H) subió un 10.7% en un repunte de alivio, SKYAI (SKYAI) aumentó un 4.6% por noticias de producto, y Zcash (ZEC) ganó un 2.4% en medio de un renovado interés por las monedas de privacidad.
3.
Perspectiva de hoy
Índice de miedo y codicia
66.00% Percentil anual
20 Miedo
Capitalización total del mercado cripto
$2.19T
Volumen total de negociación del mercado
$47.28B
Índice de temporada de altcoins
72.73%
Percentil trimestral
49 / 100
Interés abierto total en el mercado de futuros
2.69B
Futuros
359.00B
Contratos perpetuos
II. Actualizaciones de la Industria
Políticas macroeconómicas
1.
La Reserva Federal celebrará su reunión del FOMC de junio esta semana, con los mercados esperando que las tasas se mantengan sin cambios pero con un tono más agresivo debido a la inflación persistente. Esta postura podría presionar la liquidez de BTC y DeFi, ya que los mayores rendimientos reales apoyan al dólar estadounidense y reducen el apetito por el riesgo.
2.
El Banco Central Europeo aumentó las tasas de interés en 25 puntos básicos el 11 de junio, marcando su primer incremento desde 2023, citando riesgos de inflación derivados del conflicto en Oriente Medio. Esta medida fortalece el euro pero podría reducir los flujos de criptomonedas desde Europa debido a condiciones monetarias más estrictas.
3.
La inflación minorista en India subió a un 3,93 % en mayo, un máximo de 16 meses, impulsada por los costos de alimentos y combustible en medio de la guerra en Irán. El aumento de la inflación podría limitar la flexibilización monetaria del RBI, lo que potencialmente reduciría la demanda de criptomonedas basadas en INR y afectaría la actividad local de DeFi.
4.
China está acelerando el despliegue de su yuan digital y la plataforma de pagos transfronterizos mBridge, con el objetivo de desafiar la dominancia del dólar estadounidense en los acuerdos globales. Esto podría remodelar los flujos de stablecoins y las transacciones DeFi transfronterizas, especialmente en Asia y Oriente Medio.
5.
Se espera que el Banco de Inglaterra mantenga las tasas de interés en 3.75% esta semana, equilibrando las presiones inflacionarias derivadas de los choques energéticos con datos débiles del PIB. Tasas altas prolongadas podrían limitar la liquidez de la GBP y reducir la participación en el mercado cripto con base en el Reino Unido.
Tendencias Regulatorias de las Criptomonedas
1.
La SEC de EE.UU. ha aprobado el ETF de criptomonedas gestionado activamente por T. Rowe Price, permitiendo la exposición a hasta 15 activos digitales. Esta medida regulatoria amplía el acceso institucional y puede aumentar la confianza de los inversores en productos criptográficos diversificados.
2.
La CFTC de EE. UU. ha otorgado a las bolsas la capacidad de convertir futuros perpetuos digitales de materias primas en contratos perpetuos verdaderos, siempre que se cumplan las normas de protección al cliente. Esto mejora la flexibilidad del producto y podría aumentar la actividad en el mercado de derivados.
3.
La Casa Blanca está impulsando la aprobación de la Ley CLARITY, un proyecto de ley integral sobre la estructura del mercado de criptomonedas, para que sea aprobado antes del 4 de julio. Si se promulga, aclararía la supervisión regulatoria y podría desbloquear importantes flujos de capital institucional.
4.
El presidente de Polonia ha vetado un proyecto de ley regulatoria sobre criptomonedas por tercera vez, dejando al país en riesgo de incumplimiento con el marco MiCA de la UE. Esta incertidumbre podría obligar a las empresas polacas de criptomonedas a reubicarse y podría disuadir a nuevos participantes del mercado.
Tokens de tendencia
2.
Humanity (H): Aumentó un 93,58 % en 24 horas tras un fuerte repunte de alivio posterior a la explotación, recuperándose de una caída del 87 % causada por un hackeo de clave privada de 32 millones de dólares y un plan de recuperación subsiguiente.
3.
Zcash (ZEC): Subió un 2,60 % en 24 horas, respaldado por un renovado interés en las monedas de privacidad y recientes discusiones sobre el protocolo, con un volumen de negociación de 24 horas que supera los 504 millones de dólares.
Movimientos de Dinero Inteligente
3.
Coinbase liquidó una transacción de 4.397 mil millones de dólares en USDC en la red HyperEVM en un solo bloque sin tarifas en cadena.
4.
Una ballena desconocida transfirió $135.14 millones de USDC a Aave, impactando la liquidez y los mercados de préstamos DeFi.
Eventos a seguir
16 de junio (martes)
Arbitrum (ARB) desbloqueará 92.65 millones de tokens (7.8 millones de dólares, 1.68% del suministro); las acciones preferentes BMNP de BitMine se listan en la NYSE con un rendimiento del 9.5%.
Spark (SPK) desbloquea 900 millones de tokens (17,8 millones de dólares, 27,08 % del suministro); YZY desbloquea 20,83 millones de tokens (6,2 millones de dólares, 4,27 % del suministro).
LayerZero (ZRO) desbloquea 25.71 millones de tokens (23.2 millones de dólares, 4.83% del suministro); KAITO desbloquea 17.6 millones de tokens (7.4 millones de dólares, 4.49% del suministro).
III. Enfoque de Mercado de Phemex
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