I. Resumen del Mercado Cripto
Puntos clave
1.
Entorno Macro
La inflación en EE. UU. se desaceleró en junio, reduciendo las probabilidades de un aumento de las tasas por parte de la Fed en julio y apoyando los activos de riesgo. La nueva legislación criptográfica de Japón mejora la integridad del mercado y allana el camino para los ETFs. El GAFI insta a una aplicación más estricta de las normas AML en criptomonedas, aumentando los costos de cumplimiento para los emisores de stablecoins.
2.
Mercado Cripto
El mercado de criptomonedas experimentó amplias caídas, con BTC bajando un 0,88% a $63,855 y ETH cayendo un 2,51% a $1,862, presionados por una débil demanda spot y flujos de aversión al riesgo. ONDO subió un 2,01%, PYTH ganó un 6,07%, y VIRTUAL escaló un 2,92%, impulsados por fuertes narrativas de DeFi y tokenización. Las altcoins mostraron un desempeño mixto.
3.
Perspectiva de hoy
Hoy, ZKsync desbloqueará 194 millones de tokens ZK, lo que podría afectar el precio y la liquidez del mercado de ZK. Las publicaciones de datos macroeconómicos de EE. UU., incluyendo permisos de construcción y el sentimiento del consumidor, pueden generar volatilidad tanto en los mercados de USD como en los criptomercados.
Índice de miedo y codicia
86.00% Percentil anual
33 Neutral
Capitalización total del mercado cripto
$2.19T
Volumen total de negociación del mercado
$64.53B
Índice de temporada de altcoins
36.36%
Percentil trimestral
48 / 100
Interés abierto total en el mercado de futuros
2.06B
Futuros
386.76B
Contratos perpetuos
II. Actualizaciones de la Industria
Políticas macroeconómicas
1.
El Banco de Corea aumentó su tasa base en 25 puntos básicos hasta el 2,75%, el primer aumento desde 2023, citando una inflación persistente y un fuerte crecimiento. Esta medida incrementa los costos de endeudamiento y podría reducir la liquidez del mercado CRYPTO, afectando la actividad de DEFI y el comercio especulativo en Corea del Sur.
2.
La inflación en EE. UU. se desaceleró en junio, con un IPC del 3,5 % y un IPC subyacente del 2,6 % interanual, lo que reduce la probabilidad de un aumento de las tasas de la Fed en julio al 10 %. La perspectiva de una inflación más suave respalda los activos de riesgo, incluidos Bitcoin y los tokens DeFi, al reducir la presión inmediata de endurecimiento.
3.
El vicepresidente de la Reserva Federal, Jefferson, señaló que aunque la política monetaria actual es adecuada, siguen siendo posibles nuevas subidas de tipos si la inflación persiste. Esta incertidumbre continua mantiene a los mercados de criptomonedas sensibles a los datos macroeconómicos y a los comentarios de la Fed.
4.
Logan de la Reserva Federal abogó por un posible aumento de las tasas de interés para abordar la inflación persistente, a pesar de que los datos recientes muestran una desaceleración. La perspectiva de tasas más altas podría afectar las valoraciones de las criptomonedas al aumentar los costos de oportunidad de mantener activos de riesgo.
Tendencias Regulatorias de las Criptomonedas
1.
BitPay ha obtenido una licencia MiCA de los reguladores holandeses, lo que permite la expansión de los servicios de pago con criptomonedas y stablecoins en toda la UE. Se espera que esta aprobación regulatoria aumente la confianza institucional y apoye una adopción más amplia de los activos digitales en Europa.
2.
El Banco de Tanzania está finalizando un marco regulatorio para criptomonedas y stablecoins, con el objetivo de mejorar la protección de los inversores y combatir el delito financiero. Este movimiento señala una creciente aceptación regulatoria y podría fomentar una mayor adopción de criptomonedas en África.
3.
Revolut ha recibido la aprobación preliminar de VARA de Dubái para ofrecer servicios de corredor-distribuidor y de intercambio de criptomonedas en los Emiratos Árabes Unidos. Esto fortalece la posición de Dubái como un centro global de criptomonedas y puede atraer a más actores institucionales a la región.
4.
Japón ha promulgado una nueva legislación que clasifica las criptomonedas como productos financieros, introduce normas contra el uso de información privilegiada y allana el camino para futuras cotizaciones de ETF. Se espera que estas reformas mejoren la integridad del mercado y atraigan tanto a inversores minoristas como institucionales.
5.
El GAFI ha solicitado una aplicación acelerada de las normas contra el lavado de dinero en el sector cripto, destacando que las stablecoins representaron el 84 % del volumen de transacciones ilícitas en criptomonedas en 2025. Requisitos de cumplimiento más estrictos podrían aumentar los costos operativos para los emisores y afectar la dinámica del mercado.
Tokens de tendencia
1.
Ondo Finance (ONDO): ONDO subió un 17,7 % en 24 horas, con un volumen de negociación que alcanzó los 286 millones de dólares y una capitalización de mercado de 1,9 mil millones de dólares. El repunte está impulsado por una fuerte demanda de activos del mundo real tokenizados y una mayor adopción de DeFi, ya que ONDO domina el 66 % del mercado de ETF tokenizados.
2.
PYTH Network (PYTH): PYTH subió un 11.1% en 24h, con $33M en volumen de operaciones y una capitalización de mercado de $410M. El crecimiento se impulsa por la expansión de asociaciones y su papel como un oráculo líder, asegurando ahora más de $7B en valor y apoyando a más de 250 aplicaciones DeFi.
3.
Virtuals Protocol (VIRTUAL): VIRTUAL ganó un 2.9% en 24h, con $103M en volumen de operaciones y una capitalización de mercado de $415M. El aumento del precio está respaldado por una alta liquidez (24.9% vol/capitalización de mercado) y un interés generalizado en el sector por la IA y los protocolos de activos tokenizados.
Movimientos de Dinero Inteligente
2.
Tether invirtió 20 millones de dólares en el neobanco argentino Ualá, completando una ronda de financiación de 197 millones de dólares que valoró a la fintech en 3.200 millones de dólares y señalando una integración más profunda de las stablecoins en las finanzas de América Latina.
3.
Una ballena de Bitcoin inactiva movió 5,908 BTC, por un valor aproximado de $382.67 millones, a una nueva billetera después de ocho años de inactividad, destacando una actividad significativa de los poseedores a largo plazo.
4.
Los ETFs de Bitcoin al contado en EE. UU. registraron entradas netas de 108 millones de dólares, mientras que los fondos de ether añadieron 54 millones de dólares, reflejando un renovado interés institucional y entradas acumuladas en ETFs de Bitcoin que superan los 51 mil millones de dólares desde 2024.
Eventos a Seguir
17 de julio (vie)
Se publicarán los datos de Permisos de Construcción, Inicios de Viviendas, Precios de Exportación/Importación, Producción Industrial y Sentimiento del Consumidor de Michigan correspondientes a junio/julio, lo que impactará en los mercados de USD y criptomonedas.
17 de julio (vie)
ZKsync desbloqueará 194 millones de tokens ZK, un importante evento de desbloqueo de tokens que podría afectar el precio del token ZK y la liquidez del mercado.
18 de julio (sáb)
Llegan los plazos para el Reglamento de Stablecoins del Acta GENIUS y la elaboración de normas, que podrían moldear el marco federal estadounidense para las stablecoins de pago.
19 de julio (dom)
Pi Network lanzará más de 24 millones de tokens PI, aumentando la oferta en el mercado y la posible presión de venta.
20 de julio (lunes)
Se publicarán los datos de la Tasa Preferencial de Préstamos de China (1 año y 5 años) y la tasa de inflación de Canadá para junio; la votación en el pleno del Senado sobre la Ley CLARITY podría afectar la regulación de las criptomonedas.
III. Enfoque de Mercado de Phemex
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