I. Resumen del Mercado Cripto
Puntos clave
1.
Entorno Macro
La postura agresiva de la Reserva Federal, con tasas mantenidas entre 3.5-3.75% y una previsión de inflación más alta para 2026, ha presionado los activos de riesgo y las criptomonedas. El régimen MiCA de la UE, vigente desde el 1 de julio, amenaza con el cierre del 80% de las plataformas europeas de criptomonedas no autorizadas, impulsando la consolidación del mercado. La aplicación completa de la regla de viaje para criptomonedas en Australia desde el 1 de julio aumenta las cargas de cumplimiento y señala un endurecimiento global de las normas AML.
2.
Mercado Cripto
Los mercados de criptomonedas siguen bajo presión mientras BTC cae un 2,97% hasta $58,076 y ETH baja un 2,01% hasta $1,561, impulsados por salidas persistentes de ETF y un sentimiento de aversión al riesgo. XRP baja un 1,95% hasta $1,03, mientras que KITE se desploma un 9,60% hasta $0,107. PYTH desafía la tendencia, subiendo un 4,70% hasta $0,037, apoyado por una fuerte adopción de DeFi. La mayoría de los altcoins están débiles, con solo algunos tokens DeFi y oráculos mostrando resistencia.
3.
Perspectiva de hoy
Polygon zkEVM Mainnet Beta se cierra hoy, requiriendo que los usuarios retiren activos para evitar pérdidas. Grandes desbloqueos de tokens para XRP (2.2 mil millones de dólares), KITE (18 millones de dólares) y EigenCloud (7.85 millones de dólares) inyectarán liquidez significativa, lo que podría aumentar la volatilidad en los tokens afectados.
Índice de miedo y codicia
96.00% Percentil anual
16 Miedo
Capitalización total del mercado cripto
$2.03T
Volumen total de negociación del mercado
$75.91B
Índice de temporada de altcoins
36.36%
Percentil trimestral
48 / 100
Interés abierto total en el mercado de futuros
1.88B
Futuros
404.90B
Contratos perpetuos
II. Actualizaciones de la Industria
Políticas macroeconómicas
1.
El yen japonés se desplomó a un mínimo de 39 años de 162 por dólar estadounidense, impulsado por una brecha creciente en las políticas entre la Fed y el BoJ y flujos persistentes de carry trade. Esta fuerte depreciación aumenta el riesgo de inflación importada y podría desencadenar volatilidad en los mercados de criptomonedas, ya que los operadores cubren la exposición cambiaria y buscan almacenes de valor alternativos como Bitcoin.
2.
La reunión del FOMC de junio de la Reserva Federal mantuvo las tasas en 3.5-3.75%, pero elevó su pronóstico de inflación PCE para 2026 al 3.6%, señalando una postura agresiva. Los rendimientos elevados en EE.UU. han fortalecido el dólar y presionado los activos de riesgo, lo que ha llevado a una nueva venta en los mercados de criptomonedas y a una mayor volatilidad para BTC y la liquidez DeFi.
3.
La inflación alemana cayó al 2,3 % en junio, por debajo de las expectativas, con la inflación subyacente tendiendo hacia el 2,1 %. Esta tendencia desinflacionaria aumenta la probabilidad de una reducción de las tasas del BCE en el tercer trimestre, apoyando un entorno de mayor apetito por el riesgo para las acciones europeas y potencialmente mejorando el sentimiento hacia los activos criptográficos a medida que disminuyen los costos de financiamiento.
4.
El IPC armonizado de la UE en Francia aumentó solo un 2 % en junio, por debajo de las previsiones y reforzando la narrativa de desinflación en la Eurozona. Los datos de inflación más suaves aumentan las probabilidades en el mercado de una reducción de las tasas del BCE para septiembre, lo que podría reducir el costo de oportunidad de mantener criptomonedas y apoyar las valoraciones de DeFi y tokens.
5.
El PIB de Canadá creció un 0,5 % en abril, superando las expectativas y señalando una resiliencia económica. Un crecimiento más fuerte reduce la probabilidad de recortes de tasas a corto plazo por parte del Banco de Canadá, lo que puede mantener los rendimientos del CAD elevados y limitar los flujos de capital hacia las criptomonedas, afectando la demanda de BTC y ETH por parte de los inversores canadienses.
Tendencias Regulatorias de las Criptomonedas
1.
La SEC ha iniciado un período de comentarios públicos de 60 días sobre un nuevo marco para ETFs "novedosos", incluidos fondos de criptomonedas y mercados de predicción, con el objetivo de estandarizar las aprobaciones y potencialmente ampliar la oferta de ETFs de criptomonedas. Esta medida podría aumentar la participación institucional y la liquidez del mercado.
2.
Los fiscales holandeses han solicitado la bancarrota de la plataforma criptográfica Knaken, que carecía de una licencia MiCA, tras una investigación criminal. Esta acción destaca la estricta aplicación a medida que entra en vigor el régimen MiCA de la UE, presionando a las plataformas no conformes y afectando el acceso de los usuarios.
3.
La bolsa estonia Coinmetro ha solicitado una reestructuración por bancarrota en medio de dificultades financieras y presiones para cumplir con MiCA. El caso subraya el riesgo regulatorio para las empresas europeas de criptomonedas a medida que la licencia MiCA se vuelve obligatoria, afectando la confianza de los inversores y la estabilidad de la plataforma.
4.
Hodli de Italia se ha convertido en el primer gestor de carteras de criptomonedas en recibir una licencia MiCA del Banco de Italia, lo que permite la gestión activa de los activos criptográficos de los clientes. Este hito señala una creciente claridad regulatoria y podría impulsar la adopción institucional en el mercado criptográfico italiano.
5.
El marco MiCA de la UE, vigente desde el 1 de julio, pone en riesgo de cierre al 80 % de las plataformas europeas de criptomonedas no autorizadas, obligando a más de 10 millones de usuarios a migrar a servicios que cumplen con la normativa. Se espera que este cambio regulatorio consolide el mercado y mejore la protección del consumidor.
Tokens en Tendencia
2.
Lighter (LIT): Ganó un 14,1 % en 24 horas hasta $1,95, con un volumen de $57,3 millones. El crecimiento fue impulsado por el aumento del uso de su plataforma de trading descentralizada y la fuerte demanda de soluciones DEX seguras y escalables.
Movimientos de Dinero Inteligente
2.
BlackRock depositó 4,984.56 BTC (295 millones de dólares) y 30,725 ETH (48.58 millones de dólares) en Coinbase Prime, reforzando su compromiso con la gestión de activos criptográficos.
3.
Se realizó una transferencia de 68,000 ETH por un valor aproximado de 106.3 millones de dólares entre dos billeteras no identificadas, lo que indica una actividad significativa de ballenas en la red de Ethereum.
4.
Riot Platforms transfirió 500 BTC valorados en 29,48 millones de dólares a la custodia de NYDIG, lo que indica una liquidación parcial de sus tenencias de Bitcoin.
Eventos a seguir
1 de julio (mié)
La versión beta de la red principal Polygon zkEVM se cerrará; los tokens XRP, Kite y EigenCloud se desbloquearán, liberando más de $2.2 mil millones, $18 millones y $7.85 millones en circulación.
2 de julio (jueves)
Se publican los informes de nóminas no agrícolas de EE. UU. de junio, clave para la política de la Fed; INJ reanuda el programa de recompra; LIT realiza una llamada con inversores.
3 de julio (vie)
El desbloqueo del token MemeCore liberará $37.14 millones en circulación, lo que podría afectar la liquidez del mercado y el precio del token.
4 de julio (sáb)
El texto final de la Ley CLARITY será publicado por la senadora Lummis, lo que podría influir en la futura regulación de las criptomonedas en Estados Unidos.
6 de julio (lunes)
Hyperliquid (HYPE) desbloquea 10 millones de tokens; recomendación de adopción del testnet Agave v4.2 por Anza, relevante para el ecosistema Solana.
III. Enfoque de Mercado de Phemex
Nuevos Listados
Toncoin (TON) es la criptomoneda nativa de la blockchain descentralizada de capa 1, The Open Network (TON).
Listado de futuros MVLLUSDT con margen lineal en USDT y soporte para modo de cobertura.
Listado de futuros TQQQUSDT con margen lineal en USDT y soporte para modo de cobertura.
Listado de futuros SQQQUSDT con margen lineal en USDT y soporte para modo de cobertura.
Promociones de Phemex
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