I. Resumen del Mercado Cripto
Puntos clave
1.
Entorno Macro
El IPP de EE. UU. cayó inesperadamente un 0,1 % en agosto, reforzando las expectativas de una reducción de tasas por parte de la Fed la próxima semana. La SEC está avanzando en la claridad regulatoria con el 'Proyecto Cripto', con el objetivo de modernizar las normas sobre activos digitales. Las naciones del BRICS están acelerando la desdolarización, lo que podría aumentar la demanda global de Bitcoin y stablecoins.
2.
Mercado Cripto
El mercado cripto experimentó ganancias generalizadas en las últimas 12 horas, con BTC subiendo un 2,4% hasta $114,268 y ETH aumentando un 2,9% hasta $4,426, impulsados por datos de inflación en descenso y expectativas de recortes en las tasas de la Fed. Las altcoins superaron el rendimiento, lideradas por Mantle (MNT, +22,7%), PUMP.fun (PUMP, +10,8%) y Avalanche (AVAX, +8,6%), impulsados por el crecimiento del ecosistema y acciones del tesoro. Los sectores Meme y DeFi mostraron el impulso más fuerte.
3.
Perspectivas de hoy
Los eventos clave de hoy incluyen la publicación de los datos del IPC y el IPP de agosto en EE. UU., y las decisiones de política monetaria del BCE y el BoJ, todo lo cual podría generar una volatilidad significativa en los mercados globales y de criptomonedas. Los desbloqueos importantes de tokens para MOVE (14,5 millones de dólares) y MORPHO (2 millones de dólares) también pueden afectar la liquidez del mercado y la acción del precio.
Índice de miedo y codicia
98.00% Percentil anual
43 Neutral
Capitalización total del mercado cripto
$3.94T
Volumen total de negociación del mercado
$161.33B
Índice de temporada de altcoins
83.33%
Percentil trimestral
59 / 100
Interés abierto total en el mercado de futuros
3.96B
Futuros
982.89B
Contratos perpetuos
II. Actualizaciones de la Industria
Políticas macroeconómicas
1.
El Índice de Precios al Productor de EE. UU. cayó inesperadamente un 0,1 % en agosto, lo que indica una desaceleración de la inflación y aumenta la probabilidad de una reducción de tasas por parte de la Reserva Federal la próxima semana, lo que podría impulsar los precios de Bitcoin y los activos DeFi al mejorar el sentimiento de riesgo.
2.
El CEO de Goldman Sachs declaró que es muy probable un recorte de 25 puntos básicos en la tasa de la Fed en septiembre, alineándose con el consenso del mercado; se espera que las tasas más bajas hagan que los activos de riesgo como BTC y las altcoins sean más atractivos, lo que podría aumentar los flujos hacia el mercado cripto.
3.
Los mercados están observando de cerca la próxima publicación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de EE. UU., ya que una inflación persistente podría retrasar un mayor alivio monetario; los resultados del IPC impactarán directamente la volatilidad de las criptomonedas y los flujos de capital hacia los activos digitales.
4.
El mercado laboral de EE. UU. mostró una mayor debilidad con una importante revisión a la baja en la creación de empleo, lo que refuerza las expectativas de una flexibilización monetaria; un mercado laboral más débil suele respaldar valoraciones más altas de las criptomonedas debido al menor costo de oportunidad.
5.
Las naciones del BRICS están acelerando los esfuerzos de desdolarización, aumentando los pagos en monedas locales y las reservas de oro; este cambio podría debilitar el dominio del USD, potencialmente impulsando más capital global hacia Bitcoin y stablecoins como reservas alternativas de valor.
Tendencias Regulatorias de las Criptomonedas
1.
La SEC ha retrasado las decisiones sobre varios ETFs importantes de criptomonedas, incluidos los de BlackRock y Franklin Templeton, extendiendo los períodos de revisión para el staking de Ethereum, Solana y los productos XRP. Esto prolonga la incertidumbre regulatoria y puede afectar el sentimiento de los inversores y la volatilidad del mercado cripto.
2.
El presidente de la SEC anunció 'Proyecto Cripto', con el objetivo de modernizar las regulaciones de valores para activos digitales. La iniciativa aclara que la mayoría de los tokens criptográficos no son valores, apoyando marcos unificados para el comercio, el préstamo y el staking, lo que podría impulsar la participación institucional.
3.
La suite de ETFs de criptomonedas de Rex-Osprey, que incluye Bitcoin, XRP, Dogecoin y Bonk, ha superado la revisión de 75 días de la SEC y está lista para comenzar a cotizar. Esto amplía las opciones de inversión en criptomonedas reguladas y puede aumentar la liquidez del mercado y la adopción generalizada.
4.
La Red de Control de Delitos Financieros de EE. UU. (FinCEN) está priorizando nuevas normas contra el lavado de dinero para emisores de stablecoins y plataformas de activos digitales, reflejando un creciente enfoque regulatorio en el cumplimiento y los riesgos de financiamiento ilícito en el sector cripto.
5.
El senador estatal de Alabama Keith Kelley expresó preocupaciones de que la Ley federal GENIUS, que establece regulaciones para las stablecoins, podría afectar negativamente a los bancos pequeños, destacando el debate en curso sobre el impacto de la Ley en la estabilidad financiera y la competencia.
Tokens en Tendencia
1.
Mantle (MNT): MNT subió un 22% en 24 horas hasta $1.65, impulsado por un volumen de negociación récord de $699M y un nuevo máximo histórico, mientras la expansión del ecosistema y la migración de BitDAO aumentan la demanda.
2.
Pump.fun (PUMP): PUMP subió un 10.6% en 24h hasta $0.0058, con un volumen de $500M, impulsado por una fuerte actividad de usuarios en su plataforma de lanzamiento de tokens sin código basada en Solana y el crecimiento del ecosistema.
Movimientos de Dinero Inteligente
2.
La ballena CMJiHu depositó 527,590 SOL, por un valor aproximado de 117,5 millones de dólares, en intercambios durante las últimas 16 horas, señalando una posible actividad en el mercado.
3.
SharpLink Gaming transfirió 379 millones de dólares en stablecoins a la billetera OTC de Galaxy Digital, lo que indica una posible continuación de compras a gran escala de ETH.
5.
Ethena transfirió 246 millones de tokens ENA, valorados en 196 millones de dólares, a Coinbase Prime en las últimas ocho horas, marcando un movimiento significativo de activos.
Eventos a seguir
11 de septiembre (jueves)
Se publicarán los datos del IPC y el IPP de agosto en EE. UU., proporcionando señales clave sobre la inflación; el BCE y el BoJ anunciarán decisiones de política monetaria, impactando los mercados globales.
11 de septiembre (jueves)
Desbloqueo del token MOVE: 112,05 millones de tokens (~14,5 millones de dólares, 1,12% del suministro) y desbloqueo de MORPHO: 999.223 tokens (~2 millones de dólares, 0,10% del suministro) podrían aumentar la volatilidad del mercado.
12 de septiembre (viernes)
Desbloqueo de tokens TRUMP: 50 millones de tokens (~441 millones de dólares, 5% de la circulación); también se desbloquean SUI y ETHFI, lo que podría afectar los precios de los tokens.
16 de septiembre (martes)
Comienza la reunión del FOMC de la Reserva Federal; los mercados esperan una reducción de tasas de 25 puntos básicos, lo que podría generar volatilidad en los activos criptográficos y tradicionales.
17 de septiembre (miércoles)
Eventos de generación de tokens de Syndicate y Aster; desbloqueo de tokens ZK (~10,5 millones de dólares); se espera que la Fed anuncie una decisión de recorte de tasas, observada de cerca por los mercados globales.
III. Enfoque de Mercado de Phemex
Nuevos Listados
Holoworld AI (HOLO), una plataforma para crear seres virtuales inteligentes, se cotiza en el mercado spot.
Linea, una solución de segunda capa de Ethereum de próxima generación, cotiza en el mercado spot.
Switchboard, un oráculo de alimentación de datos personalizable, cotiza en el mercado spot.
Futuros LINEAUSDT con apalancamiento de 20X, que soportan el modo de cobertura.
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