Rewards Hub I. Visión general del mercado de criptomonedas
Puntos clave
1.
Entorno Macro
La postura agresiva de la Reserva Federal y la incertidumbre sobre una reducción de tasas en diciembre están alimentando un sentimiento de aversión al riesgo y la volatilidad en las criptomonedas. Los mercados de Asia-Pacífico experimentan un endurecimiento regulatorio, con Hong Kong ampliando el acceso a criptomonedas conforme y nuevos productos de seguros para activos digitales. Los sólidos datos económicos de Australia respaldan la estabilidad del AUD, atrayendo capital hacia los mercados cripto regionales.
2.
Mercado Cripto
El mercado de criptomonedas experimentó caídas generalizadas en las últimas 12 horas, con BTC bajando un 4.43% a $97,474 y ETH cayendo un 9.27% a $3,144.86, presionados por salidas de ETF y un sentimiento macro de aversión al riesgo. Las altcoins también bajaron, lideradas por ICP (-5.76%), FIL (-6.88%) y HYPE (-3.60%), a pesar de las fuertes narrativas en los sectores DeFi y de IA. El sector DeFi fue el menos negativo, con ICP y FIL mostrando altos volúmenes pero sin poder resistir la venta generalizada.
3.
Perspectiva de hoy
Hoy, Fidelity lanza su ETF spot de Solana ($FSOL) y Franklin Templeton presenta el ETF spot de XRP (EZRP) en Cboe BZX, ambos se espera que impacten los flujos institucionales y el sentimiento del sector. El airdrop de DGRAM de Datagram distribuye 14 millones de tokens, lo que podría generar volatilidad en los mercados relacionados.
Índice de miedo y codicia
66.00% Percentil anual
17 Miedo
Capitalización total del mercado cripto
$3.12T
Volumen total de negociación del mercado
$202.27B
Índice de temporada de altcoins
75.00%
Percentil trimestral
32 / 100
Interés abierto total en el mercado de futuros
4.26B
Futuros
777.01B
Contratos perpetuos
II. Actualizaciones de la Industria
Políticas macroeconómicas
1.
El Banco de la Reserva de Australia señaló una pausa prolongada en su política monetaria, manteniendo la tasa de efectivo en 3.6% debido a datos económicos sólidos. Esta postura apoya la estabilidad del AUD y puede limitar la volatilidad a corto plazo de DeFi y criptomonedas en la región de Asia-Pacífico.
2.
El gobernador de la Reserva Federal, Christopher Waller, abogó por un recorte de tasa de 25 puntos básicos en el FOMC de diciembre, citando un mercado laboral en enfriamiento y una inflación cercana al objetivo. Este giro dovish podría impulsar la liquidez de BTC y altcoins si se implementa, pero las probabilidades del mercado para un recorte siguen siendo inferiores al 50%.
3.
La probabilidad de un recorte de tasas por parte de la Fed de EE.UU. en diciembre es del 42.9%, con los mercados valorando una probabilidad del 57.1% de que no haya cambios. La incertidumbre sobre la política monetaria de EE.UU. está contribuyendo a una mayor volatilidad y a un sentimiento de aversión al riesgo en los mercados de criptomonedas, afectando a los flujos de BTC y DeFi.
4.
Un tono agresivo por parte de la Reserva Federal ha desencadenado un movimiento generalizado de aversión al riesgo, con Bitcoin cayendo un 24% desde su máximo reciente. La política monetaria más estricta de EE.UU. está reduciendo la liquidez del mercado, afectando negativamente los precios y volúmenes de negociación de los activos criptográficos.
5.
Los sólidos datos de empleo y vivienda de Australia, reflejados en las actas del RBA, han disminuido las expectativas de recortes de tasas inminentes. Esto respalda la fortaleza del AUD y puede atraer flujos de capital hacia los mercados regionales de criptomonedas, estabilizando la actividad de DEFI y NFT.
Tendencias Regulatorias de las Criptomonedas
2.
PYUSD tuvo un aumento del 22% en su suministro circulante esta semana, impulsado por la base de usuarios de PayPal y la claridad regulatoria, convirtiéndolo en la sexta stablecoin más grande y reflejando una creciente confianza en los productos de stablecoins regulados.
4.
Los mercados de Asia-Pacífico están monitoreando de cerca el aumento del escrutinio regulatorio sobre los activos digitales, con riesgos crecientes de cumplimiento y aplicación debido a informes de actividades ilícitas, lo que afecta el sentimiento de los inversores y la posición en el mercado.
Tokens en tendencia
2.
Filecoin (FIL): FIL subió un 7,8 % en 24 horas, con un volumen de negociación de 582 millones de dólares. El crecimiento está impulsado por la creciente demanda de almacenamiento descentralizado y las recientes asociaciones en IA y arrendamiento de GPU para la infraestructura Web3.
3.
Hyperliquid (HYPE): HYPE ganó un 2% en 24h, con $418M en volumen. El aumento está vinculado a su lanzamiento de Capa 1 de alto rendimiento, tarifas de gas cero y una base de usuarios en crecimiento en el comercio perpetuo en cadena.
Movimientos de Dinero Inteligente
Eventos a seguir
18 de noviembre (mar)
Fidelity lanza el ETF spot de Solana ($FSOL); Franklin Templeton presenta el ETF spot de XRP (EZRP) en Cboe BZX; el airdrop de Datagram DGRAM distribuye 14 millones de tokens.
19 de noviembre (miércoles)
La Reserva Federal publica las actas de la reunión del FOMC de octubre, ofreciendo información clave sobre la política monetaria; informe de ganancias del tercer trimestre de NVIDIA (NVDA) después del cierre del mercado.
20 de noviembre (jueves)
Informe de empleo de septiembre en EE. UU., nóminas no agrícolas y datos de desempleo publicados; Bitwise lanza ETF spot de XRP; ZRO desbloquea 25.71 millones de tokens (36.76 millones de dólares); KAITO desbloquea 8.35 millones de tokens (6.16 millones de dólares).
22 de noviembre (sáb)
TON desbloquea 66,95 millones de dólares en tokens, liderando una gran ola semanal de desbloqueos; MBG desbloquea 15,84 millones de tokens (7,23 millones de dólares), poniendo a prueba la liquidez del mercado.
III. Enfoque de Mercado de Phemex
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