I. Resumen del Mercado Cripto
Puntos clave
1.
Entorno Macro
La Reserva Federal mantiene una postura cautelosa, manteniendo las tasas estables mientras la inflación se modera, mientras que el BCE podría considerar recortes tras un IPC más débil en la Eurozona. La caída del 40% del crudo Brent alivia la inflación, apoyando los activos de riesgo. El escrutinio regulatorio se intensifica a nivel mundial, con nuevas consultas sobre ETF en EE.UU. y la estricta ley de licencias de criptomonedas de California que aumentan las demandas de cumplimiento.
2.
Mercado Cripto
El mercado de criptomonedas experimentó un repunte moderado, con BTC subiendo un 3.04% hasta $59,844 y ETH aumentando un 2.97% hasta $1,607.88, impulsados por un mejor sentimiento de riesgo y menores costos de energía. Morpho lideró las ganancias de altcoins, con un aumento del 11.32% debido a la demanda de DeFi, mientras que ENA subió un 1.06% antes de un desbloqueo importante. JUP cayó un 2.65%, y M se mantuvo estable.
3.
Perspectiva de hoy
Índice de miedo y codicia
96.00% Percentil anual
18 Miedo
Capitalización total del mercado cripto
$2.07T
Volumen total de negociación del mercado
$86.60B
Índice de temporada de altcoins
81.82%
Percentil trimestral
50 / 100
Interés abierto total en el mercado de futuros
1.85B
Futuros
412.54B
Contratos perpetuos
II. Actualizaciones de la Industria
Políticas macroeconómicas
1.
El presidente de la Reserva Federal, Kevin Warsh, declaró que los riesgos de inflación han disminuido, pero la Fed sigue comprometida con un objetivo del 2% y decidirá sobre las tasas de interés en la reunión del FOMC del 28 al 29 de julio. Esta postura cautelosa mantiene una liquidez ajustada, limitando el apalancamiento y los rendimientos de DeFi en los mercados criptográficos.
2.
Los precios del petróleo crudo Brent han caído un 40 % desde los máximos de marzo hasta alrededor de 72 dólares, eliminando la prima de guerra. Los costos más bajos de la energía reducen la presión inflacionaria, apoyan los activos de riesgo y potencialmente mejoran el sentimiento del mercado cripto y la actividad DeFi.
3.
El informe de empleo ADP de junio mostró un crecimiento de nóminas privadas en EE. UU. más débil de lo esperado, lo que aumenta la probabilidad de que la Fed mantenga las tasas sin cambios. Las tasas altas prolongadas pueden seguir suprimiendo la adopción institucional de criptomonedas y la demanda de préstamos.
4.
El IPC de la zona euro en junio aumentó un 2,8 % interanual, por debajo de las expectativas, lo que indica una moderación de la inflación. Datos de inflación más suaves podrían incentivar al BCE a considerar recortes de tasas, lo que podría impulsar los flujos de criptomonedas denominadas en euros y los préstamos DeFi.
5.
El crecimiento del PIB del Reino Unido se aceleró a un 0,933 % en mayo, impulsado por los servicios y la manufactura. El mejor impulso económico podría respaldar la demanda de stablecoins basadas en GBP y las transacciones criptográficas transfronterizas.
Tendencias Regulatorias de las Criptomonedas
1.
OFAC sancionó 134 billeteras criptográficas vinculadas a ISIS-K, incluyendo 131 en TRON y 3 en Monero, interrumpiendo la financiación terrorista y provocando que Tether congele los saldos relacionados. Esta acción aumenta la presión de cumplimiento sobre los intercambios y emisores de stablecoins.
2.
OFAC también sancionó a dos individuos brasileños y a cuatro empresas vinculadas al grupo criminal PCC por lavar más de 30 millones de dólares a través de criptomonedas, destacando un creciente escrutinio regulatorio sobre los flujos ilícitos transfronterizos y aumentando los riesgos de cumplimiento para las contrapartes.
3.
El parlamento de Taiwán aprobó una ley integral sobre criptomonedas que exige que todas las plataformas obtengan licencias, mantengan reservas del 100 % en stablecoins y cumplan con estrictos estándares de gobernanza y custodia, señalando un cambio hacia una supervisión regulatoria a gran escala y afectando el acceso al mercado.
4.
La Ley de Activos Financieros Digitales de California entró en vigor, exigiendo que todos los intercambios de criptomonedas, custodios y emisores de stablecoins que atiendan a residentes del estado posean una licencia DFAL o enfrenten multas de hasta $100,000 por día, intensificando las barreras regulatorias para los operadores no autorizados.
5.
La SEC de EE. UU. abrió un período de comentarios públicos de 60 días para revisar las reglas de los ETF, centrándose en productos novedosos, incluidos los ETF de criptomonedas y mercados de predicción, lo que podría ralentizar el lanzamiento de nuevos productos pero tiene como objetivo proporcionar claridad regulatoria y apoyar la innovación en el mercado.
Tokens de tendencia
1.
MemeCore (M): MemeCore subió un 60 % en 24 horas hasta $1.09 con un volumen de $18.6M, impulsado por una renovada especulación en el sector meme y una alta actividad en la cadena, a pesar de no haber ningún evento noticioso importante.
3.
Júpiter (JUP): Júpiter ganó un 15% en 24 horas, alcanzando $0.000218, en medio de un aumento en la actividad comercial y un renovado interés en soluciones blockchain centradas en la privacidad, aunque no se identificó ningún catalizador específico.
Movimientos de Dinero Inteligente
Eventos a seguir
2 de julio (jueves)
El informe de Nóminas No Agrícolas (NFP) de EE. UU. para junio se publica a las 8:30 a.m. ET; desbloqueo importante de tokens Ethena (ENA) de 212,5 millones de ENA.
2 de julio (jueves)
El desbloqueo de World Mobile Token aumenta la oferta en un 4,70%, valorada en 1,61 millones de dólares, afectando la oferta circulante.
3 de julio (vie)
Desbloqueo de Ethena (ENA) por $3.12 millones como parte de la adquisición semanal; el desbloqueo del token StakeStone aumenta la oferta en un 9.48%, valorado en $976,902.
6 de julio (lunes)
El Banco de Canadá publica la Encuesta de Perspectivas Empresariales y la Encuesta de Expectativas del Consumidor, proporcionando datos clave sobre el sentimiento económico.
7 de julio (martes)
El Banco de Inglaterra publica el Informe de Estabilidad Financiera, evaluando los riesgos sistémicos y la estabilidad del mercado financiero.
III. Enfoque de Mercado de Phemex
Nuevos Listados
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