I. Resumen del Mercado Cripto
Puntos clave
1.
Entorno Macro
Se espera que la Reserva Federal reduzca las tasas en 25 puntos básicos esta semana, lo que impulsa el apetito por el riesgo y lleva al Bitcoin por encima de los $115,000. Las reservas bancarias de EE. UU. han caído por debajo de los $3 billones, intensificando las preocupaciones sobre la liquidez y aumentando las entradas institucionales en criptomonedas. El avance en la claridad regulatoria se da con el nombramiento de un presidente de la CFTC favorable a las criptomonedas y la integración de Bitcoin y Ethereum como garantía para préstamos por parte de JPMorgan.
2.
Mercado Cripto
El mercado de criptomonedas ha subido en general en las últimas 12 horas, liderado por Bitcoin que subió un 0,8% hasta $114,681 y Ethereum que aumentó un 1,4% hasta $4,135. Virtuals Protocol se disparó un 22,1%, PI Network ganó un 10,2%, y DASH subió un 7,1%, impulsados por mejoras en el ecosistema y una fuerte actividad de usuarios. Las altcoins superaron el rendimiento, con los sectores DeFi y AI liderando las ganancias en medio de volúmenes de negociación robustos y un sentimiento macro positivo.
3.
Perspectiva de hoy
Hong Kong lanza el primer ETF Spot de Solana del mundo, marcando un hito para el acceso institucional a las criptomonedas. Más de $650 millones en tokens SUI, SOL y DOGE comienzan a desbloquearse hoy, lo que podría afectar la liquidez del mercado y la dinámica de precios a corto plazo.
Índice de miedo y codicia
38.00% Percentil anual
36 Miedo
Capitalización total del mercado cripto
$3.89T
Volumen total de negociación del mercado
$159.53B
Índice de temporada de altcoins
58.33%
Percentil trimestral
28 / 100
Interés abierto total en el mercado de futuros
3.41B
Futuros
865.78B
Contratos perpetuos
II. Actualizaciones de la Industria
Políticas macroeconómicas
1.
La Reserva Federal anunciará su decisión sobre las tasas de interés esta semana, con los mercados esperando ampliamente una reducción de 25 puntos básicos. La anticipación de una flexibilización monetaria ha impulsado a Bitcoin por encima de los $115,000 y ha aumentado los volúmenes de negociación de DeFi y altcoins, ya que las tasas más bajas suelen incrementar el apetito por el riesgo en los mercados cripto.
2.
Las reservas bancarias de EE. UU. han caído por debajo de los 3 billones de dólares, intensificando las preocupaciones sobre la liquidez del dólar. Esta restricción de liquidez ha aumentado la volatilidad tanto en los mercados tradicionales como en los criptomercados, con Bitcoin y Ethereum experimentando un aumento en los flujos institucionales a medida que los inversores buscan alternativas en medio de condiciones financieras más estrictas.
3.
Los datos recientes del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de EE. UU. fueron inferiores a las expectativas, lo que alimentó el optimismo sobre nuevos recortes en las tasas de la Fed. La menor inflación ha provocado un repunte en Bitcoin y las principales altcoins, ya que una inflación más baja reduce la probabilidad de un endurecimiento monetario agresivo y respalda la valoración de los activos de riesgo.
4.
Las monedas de Asia-Pacífico se han fortalecido debido a una mejora en el sentimiento comercial entre Estados Unidos y China y a un debilitamiento del dólar estadounidense antes de la reunión de la Fed. Este cambio ha provocado entradas de capital en los mercados asiáticos y un aumento en la demanda de activos digitales, lo que ha respaldado mayores volúmenes de negociación y un sentimiento positivo en el sector cripto.
5.
Más de 7 billones de dólares en fondos del mercado monetario de EE. UU. podrían rotar hacia activos de riesgo como Bitcoin y XRP si la Fed reduce aún más las tasas. Los patrones históricos sugieren que la flexibilización monetaria impulsa flujos de capital desde el efectivo hacia las criptomonedas, lo que podría amplificar el impulso del mercado y la liquidez en los mercados de activos digitales.
Tendencias Regulatorias de las Criptomonedas
2.
JPMorgan permitirá a los clientes institucionales usar Bitcoin y Ethereum como garantía para préstamos, reflejando la relajación de las regulaciones en EE.UU. y una integración más profunda de las criptomonedas en las finanzas tradicionales.
3.
La aplicación suiza de Bitcoin Relai obtuvo una licencia MiCA de la AMF de Francia, convirtiéndose en el primer CASP exclusivo de Bitcoin en Europa, lo que mejora la claridad regulatoria y apoya la expansión de servicios criptográficos en toda la UE.
5.
Sudáfrica fue eliminada de la lista gris del GAFI tras fortalecer los controles contra el lavado de dinero, pero enfrenta desafíos continuos para implementar la Regla de Viaje para la trazabilidad de activos criptográficos.
Tokens en tendencia
1.
Virtuals Protocol (VIRTUAL): Aumentó un 22 % en 24 horas, impulsado por el lanzamiento de la aplicación neobanco VPay y la integración del agente de IA con Coinbase Retail DEX, llevando el volumen a $818M.
Movimientos de Dinero Inteligente
2.
Bitmine adquirió 77,055 Ethereum la semana pasada, valorados en aproximadamente $319.77 millones, aumentando su total de ETH a 3,313,069, lo que representa el 2.8% del suministro total de Ethereum.
5.
Una ballena cripto compró 8.06 millones de tokens ASTER por un valor de 9.14 millones de dólares en Aster DEX a 1.13 dólares por token en las últimas 12 horas, según lo rastreado por Nansen AI.
Eventos a seguir
27 de octubre (lunes)
Hong Kong lanza el primer ETF Spot de Solana en el mundo; Más de 650 millones de dólares en tokens SUI, SOL y DOGE comienzan a desbloquearse, afectando la liquidez del mercado.
28 de octubre (mar)
Blockchain Life 2025 se inaugura en Dubái, con más de 200 ponentes y los principales actores de la industria; los desbloqueos de tokens EIGEN y OMNI añaden 64,6 millones de dólares a la oferta circulante.
29 de octubre (miércoles)
La Reserva Federal anuncia la decisión sobre las tasas de interés y realiza una conferencia de prensa del FOMC; evento de generación de tokens 375ai EAT en el ecosistema Solana.
30 de octubre (jueves)
Datos preliminares del PIB del tercer trimestre de EE. UU., decisiones sobre las tasas de interés de la Eurozona y el Banco de Japón publicadas; ZORA desbloquea 166 millones de tokens por un valor de 16,3 millones de dólares.
31 de octubre (vie)
Se publicaron los datos de inflación del PCE y del PCE subyacente de EE. UU., el IPC anual de la Eurozona y el IPC subyacente de Tokio en Japón, proporcionando señales macroeconómicas clave.
III. Enfoque de Mercado de Phemex
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