I. Resumen del mercado de criptomonedas
Puntos clave
1.
Entorno macroeconómico
Los mercados se preparan para la reunión de política monetaria de la Reserva Federal del 27 y 28 de octubre, con los operadores descontando una probabilidad del 83% de que se mantengan los tipos tras la subida de septiembre al 3,75%-4,00%. Los elevados precios del petróleo y un IPC alto han llevado los rendimientos del bono estadounidense a 10 años cerca del 5,11%, mientras que la venta masiva de bonos franceses subraya la creciente competencia global por el capital. Los mercados canadienses ahora asignan un 80% de probabilidad a una subida de tipos del Banco de Canadá la próxima semana.
2.
Mercado cripto
Las criptomonedas operan con resultados mixtos mientras Bitcoin se recupera levemente hasta 82.816 $ (+0,91%), tras una entrada de capital de 665 millones de dólares en un solo día en IBIT de BlackRock el 19 de octubre. Ethereum supera el rendimiento con 2.452 $ (+2,44%), respaldado por el lanzamiento de la red principal de JPM Coin de JPMorgan, a pesar de las persistentes salidas de los ETF al contado. Las altcoins muestran divergencia: Worldcoin se dispara +11,16% hasta 0,56 $ por el despliegue de su identificación bancaria, Venice Token sube +11,22% impulsado por el momentum de la IA y Solana avanza +3,37%, liderando la fortaleza de las cadenas de capa uno.
3.
Panorama de hoy
Source text: The SEC comment window on Regulation Crypto Assets closes tonight, directly shaping whether token projects can legally onboard US users through safe harbors and airdrop clarity. US September housing starts fell 5.2% month-over-month to 1.221M SAAR, reinforcing softening property demand ahead of next week's Fed decision. LayerZero unlocks 23.28M ZRO worth roughly $43.5 million today, testing supply absorption in a still-fragile derivatives market.
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Índice de miedo y codicia
86.00% Percentil anual
49 Neutral
Capitalización total del mercado cripto
$2.73T
Volumen total de negociación del mercado
$63.72B
Índice de temporada de altcoins
36.36%
Percentil trimestral
57 / 100
Interés abierto total en el mercado de futuros
1.18B
Futuros
393.77B
Contratos perpetuos
II. Novedades del sector
Tendencias regulatorias de las criptomonedas
1.
El regulador suizo FINMA aprobó el 20 de octubre el primer ETF de Bitcoin para inversores minoristas del país, tras conceder una exención de diversificación de riesgos y adjuntar estrictas advertencias sobre la volatilidad. La luz verde abre un vehículo de fondo regulado para el acceso de los inversores minoristas europeos a las criptomonedas, lo que refuerza la confianza de los inversores en los productos digitales de un solo activo.
2.
BlackRock presentó el 19 de octubre una solicitud ante la SEC para el iShares Bitcoin Managed Protection ETF (PBIT), que utiliza spreads de opciones de compra para limitar las ganancias a cambio de protección frente a las caídas. La estructura basada en opciones señala una demanda institucional creciente por exposición a criptoactivos con gestión de riesgo dentro del marco regulatorio estadounidense.
3.
El plazo de comentarios sobre la propuesta de Regulación de Criptoactivos de la SEC finaliza el 20 de octubre, y el Centro de Políticas de Hyperliquid insta a aplicar cinco correcciones que abarcan el tratamiento legal de los airdrops, la certificación de puerto seguro, la negociación secundaria y la preeminencia federal. El resultado determinará si los proyectos de tokens podrán incorporar legalmente a usuarios de Estados Unidos.
4.
El Banco Nacional Checo informó de 11 proveedores de servicios de criptoactivos autorizados tras finalizar el período transitorio del MiCA, con cinco solicitudes más pendientes. La panorámica de licencias posterior al MiCA muestra que las normas armonizadas de la UE están endureciendo la aplicación de la normativa frente a operadores no autorizados, reconfigurando la estrategia de cumplimiento en toda Europa Central.
5.
Revolut Global Digital Assets obtuvo una autorización DLT de Gibraltar que abarca la ejecución de órdenes, la custodia y el staking, lo que reabre las inscripciones de residentes. La licencia amplía la presencia cripto compatible de Revolut en Europa, reflejando la disposición de los reguladores a conceder autorizaciones integrales de activos digitales.
Tokens en tendencia
1.
MemeCore (M): Principal subidor con +15,87% hasta $0,79, capitalización de mercado de $1,8 mil millones. La rotación del sector meme y la narrativa de listado en Binance Alpha impulsan la escalada en su Layer 1 Proof-of-Meme.
2.
Worldcoin (WLD): Repuntó +11,2 % hasta $0,56 con un volumen de 24 h de $482M. World lanzó World ID para banca en Money20/20, apuntando al fraude impulsado por IA con 18M de titulares de Proof-of-Human.
Movimientos del dinero inteligente
1.
El ETF de bitcoin IBIT de BlackRock atrajo el 19 de octubre una entrada de capitales de 665 millones de dólares en una sola jornada, la mayor desde octubre de 2025, mientras los inversores se posicionaban para una posible operación de puesta al día en bitcoin.
3.
Strategy Inc. gastó 890 millones de dólares en recompras de acciones preferentes durante cinco semanas, el triple de los 290 millones de dólares que destinó a la compra de 3.466 BTC, mientras que sus reservas de efectivo flexible cayeron de 1.300 millones de dólares a 447 millones de dólares.
5.
Los ETF al contado de Ethereum de EE. UU. registraron salidas netas de aproximadamente $955 millones entre el 1 y el 16 de octubre, incluidos $320,1 millones retirados solo del 12 al 16 de octubre, a pesar de los flujos de entrada acumulados cercanos a $13 mil millones desde su lanzamiento.
Eventos a seguir
20 de octubre (martes)
Los inicios de construcción de viviendas en EE. UU. en septiembre caen a 1,221 millones SAAR (-5,2% intermensual) y los permisos a 1,40 millones, confirmando un mercado inmobiliario débil en medio del repunte de las tasas hipotecarias; LayerZero desbloquea 23,28 millones de ZRO (~43,5 millones de USD, 3,83% de la oferta).
21 oct (mié)
Se espera que el dato del IPC de Japón de septiembre supere el 2%, lo que podría avivar las especulaciones sobre otra subida de tipos del Banco de Japón después de que su tasa de política monetaria alcanzara el nivel más alto desde 1995.
25 oct (dom)
Plasma desbloquea 227,78 M de XPL (aprox. 17,5 millones de dólares, 5,02 %) y Humanity libera 266,47 M de H (aprox. 15,3 millones de dólares, 6,84 %), parte de más de 793,6 millones de dólares en eventos de cliff de tokens programados esta semana.