I. Resumen del Mercado Cripto
Puntos clave
1.
Entorno Macro
Se espera que las próximas publicaciones de nóminas no agrícolas de EE. UU. y del IPC de la Eurozona generen una mayor volatilidad y brechas de liquidez en los mercados. El dólar estadounidense se mantiene fuerte, respaldado por el aumento de las tasas de interés reales y las señales agresivas de la Fed, lo que presiona a los activos criptográficos. La incertidumbre regulatoria en EE. UU. y el aumento de la supervisión transfronteriza en África están elevando los riesgos de cumplimiento y afectando el sentimiento de los inversores.
2.
Mercado Cripto
Bitcoin cotiza a $60,010 (+0.18%) y Ethereum a $1,570.53 (-0.18%) en 24h, reflejando un sentimiento mixto en medio de vientos en contra macroeconómicos. La mayoría de las altcoins disminuyeron, con Solana (-1.49%), Arbitrum (-1.28%) y FET (-2.57%) con un rendimiento inferior, mientras que dogwifhat (+4.65%) y TURBO (+1.35%) superaron el rendimiento gracias a una fuerte actividad comunitaria. Los sectores Meme y Ordinals mostraron una resistencia relativa.
3.
Perspectiva de hoy
Hoy, el funcionario de la Reserva Federal de EE. UU., Barkin, pronuncia un discurso que podría afectar al dólar estadounidense y a los activos de riesgo. Los mercados globales se preparan para la publicación de datos económicos clave, con expectativas de una mayor volatilidad y un cambio en el sentimiento de riesgo.
Índice de miedo y codicia
92.00% Percentil anual
16 Miedo
Capitalización total del mercado cripto
$2.07T
Volumen total de negociación del mercado
$43.99B
Índice de temporada de altcoins
50.00%
Percentil trimestral
48 / 100
Interés abierto total en el mercado de futuros
1.76B
Futuros
390.45B
Contratos perpetuos
II. Actualizaciones de la Industria
Políticas macroeconómicas
1.
La próxima semana se espera una mayor volatilidad en el mercado debido a la publicación del informe de nóminas no agrícolas de EE. UU. el jueves, junto con los datos del IPC y desempleo de la Eurozona. Se prevé que estas publicaciones afecten el apetito de riesgo en el mercado de criptomonedas y las estrategias de trading debido a posibles brechas de liquidez.
2.
Se espera que el dólar estadounidense se mantenga fuerte a corto plazo, respaldado por el aumento de las tasas de interés reales. Esto podría incrementar los costos de financiamiento y presionar la actividad de criptomonedas, DeFi y CEX/DEX, ya que los activos denominados en dólares se vuelven más atractivos para los inversores.
3.
El presidente de la Reserva Federal, Kevin Warsh, ha adoptado una postura agresiva, y los mercados ahora anticipan dos aumentos de tasas de un cuarto de punto para marzo de 2027. El dólar más fuerte y los mayores rendimientos reales están afectando negativamente a los activos que no generan rendimiento, como Bitcoin, reduciendo su atractivo como cobertura contra la inflación.
4.
Los datos de CME FedWatch muestran una probabilidad del 29,9 % de un aumento de 25 puntos básicos en la tasa de la Fed en julio, con un 70,1 % de posibilidades de que las tasas permanezcan sin cambios. Esta incertidumbre está contribuyendo a una mayor volatilidad en los mercados de criptomonedas mientras los operadores ajustan sus posiciones en anticipación a cambios en la política monetaria.
5.
El reajuste institucional a fin de mes, fin de trimestre y fin de semestre coincide con la publicación de datos económicos importantes, amplificando la volatilidad en los mercados globales. Los activos criptográficos pueden experimentar fuertes oscilaciones de precios debido a brechas de liquidez y cambios en el sentimiento de riesgo que afectan los volúmenes de negociación y los flujos de DEFI.
Tendencias Regulatorias de las Criptomonedas
1.
Nigeria y Ruanda han firmado un acuerdo de cooperación regulatoria para combatir el fraude en criptomonedas, lo que indica una mayor supervisión transfronteriza y un cumplimiento más estricto para las plataformas de activos digitales en África. Esta medida podría aumentar la confianza de los inversores, pero también podría elevar las barreras operativas para los intercambios no autorizados.
2.
El proyecto de ley CLARITY del Senado de EE. UU., que busca aclarar la regulación de los activos digitales, enfrenta una ventana cada vez más reducida para su aprobación debido a disputas éticas no resueltas y prioridades legislativas en competencia. La incertidumbre resultante está afectando el sentimiento de los inversores y aumentando el riesgo regulatorio para los mercados criptográficos de EE. UU.
3.
Los reguladores estadounidenses han iniciado un período de comentarios públicos de 60 días sobre la armonización de las normas de derivados criptográficos, centrándose en el margen de cartera y el riesgo cruzado entre productos. Esta revisión podría remodelar los requisitos de cumplimiento para las bolsas y afectar la estructura de los mercados de futuros y opciones de criptomonedas.
4.
FinCEN y las agencias bancarias de EE. UU. han propuesto nuevas reglas del Programa de Identificación del Cliente (CIP) para los emisores de stablecoins, que requieren medidas KYC más estrictas. Este endurecimiento regulatorio podría aumentar los costos de cumplimiento para los emisores y afectar la liquidez de las stablecoins en el mercado estadounidense.
5.
Washington está intensificando el escrutinio sobre la responsabilidad de los desarrolladores de DeFi, con debates en curso sobre si la publicación de código abierto constituye la operación de un producto financiero. Los posibles cambios en las normas podrían aumentar los riesgos legales para los creadores de DeFi y afectar la innovación en el sector de finanzas descentralizadas de Estados Unidos.
Tokens en tendencia
1.
dogwifhat (WIF): WIF aumentó un 4,65 % en las últimas 24 horas, impulsado por un renovado interés en las monedas meme y un aumento en el volumen de operaciones en los principales intercambios.
3.
1000SATS (1000SATS): 1000SATS ganó un 0.54% en las últimas 24 horas, beneficiándose del creciente actividad del ecosistema Ordinals y del impulso especulativo en el comercio.
Movimientos del Dinero Inteligente
4.
Una billetera vinculada a Vitalik Buterin transfirió 7,000 ETH, valorados en 11.06 millones de dólares, a una nueva dirección, lo que genera especulaciones sobre posibles ventas.
5.
El número de empresas públicas que poseen al menos 1,000 BTC se ha más que duplicado a 49 en el último año, controlando ahora casi el 5% del suministro total de Bitcoin.
Eventos a seguir
28 de junio (dom)
El funcionario de la Reserva Federal de EE. UU., Barkin, pronuncia un discurso que podría afectar al USD y a los activos de riesgo; los mercados globales se preparan para la publicación de datos económicos clave y una mayor volatilidad.
29 de junio (lunes)
El Global Blockchain Show se inaugura en Riad, reuniendo a fundadores, inversores e innovadores de blockchain; el listado del token PARK de EarnPark y el lanzamiento del TGE en la BNB Smart Chain.
30 de junio (martes)
Se publica el Índice de Confianza del Consumidor de EE. UU. para junio, proporcionando una visión sobre el sentimiento del consumidor estadounidense y la posible dirección del mercado.
2 de julio (jueves)
Se publica el Informe de Empleo de junio en EE. UU., que incluye las Nóminas No Agrícolas y la Tasa de Desempleo; el Panel de Finanzas del Parlamento de India se reúne con el RBI para discutir regulaciones sobre criptomonedas; Cantor Equity Partners I realiza una votación retrasada sobre la fusión con Bitcoin Standard Treasury.
3 de julio (viernes)
La posible implementación del hard fork van Rossem de Cardano en la red principal, pendiente de la aprobación de la gobernanza, podría afectar el ecosistema de ADA.
III. Enfoque de Mercado de Phemex
Nuevos Listados
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