Bitcoin y Ethereum rebotan por CPI y desbloqueo Hyperliquid

I. Resumen del Mercado Cripto

Puntos clave

Entorno Macro

Los sólidos datos de empleo en EE. UU. han alimentado las expectativas de un aumento de las tasas por parte de la Fed, fortaleciendo el dólar estadounidense y presionando los activos de riesgo, incluida la criptomoneda. La Corte Suprema de EE. UU. reforzó los poderes de aplicación de la SEC, señalando una supervisión regulatoria más estricta para los activos digitales. India y Vietnam están avanzando en la regulación de las criptomonedas, mientras que la UE aclaró que las monedas de privacidad como Zcash siguen siendo legales para el uso entre pares.

Mercado Cripto

Bitcoin subió un 1,81% hasta $61,997 y Ethereum ganó un 4,19% hasta $1,628, mostrando ambos una recuperación modesta en medio de un sentimiento de aversión al riesgo. Las altcoins fueron mixtas: Solana subió un 3,31%, Jito se disparó un 26,33%, y Siren se elevó un 58,94%, mientras que Audiera ganó un 24,57%. Los tokens DeFi y meme vieron los rebotes más fuertes, impulsados por flujos especulativos y la actividad del ecosistema.

Perspectiva de hoy

La publicación del IPC de mayo en EE. UU. hoy moldeará las expectativas sobre la política de la Fed y podría desencadenar volatilidad en los mercados de criptomonedas. El desbloqueo de tokens de $700 millones de Hyperliquid está previsto que impacte la liquidez del mercado y pueda provocar fluctuaciones de precios a corto plazo en los activos relacionados.

Índice de miedo y codicia

92.00% Percentil anual

13 Miedo

Capitalización total del mercado cripto

$2.13T

1.84%

Volumen total de negociación del mercado

$75.32B

46.89%

Índice de temporada de altcoins

58.33%

Percentil trimestral

45 / 100

Interés abierto total en el mercado de futuros

2.85B

11.87%

Futuros

377.06B

9.67%

Contratos perpetuos

II. Actualizaciones de la Industria

Políticas macroeconómicas

Los empleos no agrícolas en EE. UU. en mayo aumentaron en 172,000, lo que provocó una fuerte venta de bonos del Tesoro y elevó las expectativas de un aumento de tasas por parte de la Fed. Los rendimientos más altos aumentan el costo de oportunidad de mantener Bitcoin y activos DeFi, presionando los precios de las criptomonedas.

El índice del dólar estadounidense se fortaleció por encima de 100 tras datos sólidos de empleo, lo que provocó una caída en activos de riesgo como Bitcoin y acciones tecnológicas. Un USD más fuerte generalmente reduce la liquidez y la demanda global de criptomonedas.

Se proyecta que el crecimiento del PIB de India para el año fiscal 27 se desacelere a un 6,5 % debido a los mayores costos de insumos y las tensiones geopolíticas. Un crecimiento más lento en un mercado criptográfico importante podría reducir la demanda local de activos digitales y la actividad DeFi.

China aumentó sus reservas de oro por decimonoveno mes consecutivo, señalando un alejamiento de los activos en dólares estadounidenses. Esta tendencia de diversificación podría influir en los flujos de capital globales y afectar la demanda de stablecoins.

Las tarifas de paso de petroleros en el Estrecho de Ormuz ahora oscilan entre $150,000 y $2 millones, con opciones de liquidación que incluyen trueque. Los costos elevados de energía y las innovaciones en pagos pueden afectar la inflación global y los volúmenes de liquidación de stablecoins.

Tendencias Regulatorias de las Criptomonedas

Las autoridades indias arrestaron a dos sospechosos más en un caso de criptomonedas de 26,4 millones de dólares que involucra presunto financiamiento terrorista y actividades en la web oscura, destacando un aumento en el escrutinio regulatorio sobre el uso ilícito de criptomonedas.

El jefe de políticas de Zcash aclaró que la UE no ha prohibido Zcash; las regulaciones restringen a los proveedores de servicios de manejar transacciones no verificables, pero la tenencia y el uso entre pares de ZEC siguen siendo legales, reduciendo la incertidumbre del mercado para las monedas de privacidad.

La Corte Suprema de Estados Unidos confirmó los poderes de ejecución de la SEC, permitiendo a la agencia imponer multas y buscar la devolución de ganancias ilícitas en criptomonedas, reforzando la supervisión regulatoria y potencialmente aumentando la presión de cumplimiento sobre las empresas de criptomonedas.

Grecia está elaborando una legislación para un impuesto fijo del 15% sobre las ganancias de capital en criptomonedas, con una exención de 500 €, con el objetivo de proporcionar claridad regulatoria y alinearse con los estándares de la UE, lo que podría aumentar la confianza de los inversores en el mercado cripto griego.

Vietnam anunció un mercado piloto de comercio de criptomonedas para estandarizar la regulación de activos digitales, reflejando una adopción creciente y señalando un movimiento hacia una supervisión formal en uno de los mercados de criptomonedas de más rápido crecimiento en el mundo.

Tokens de tendencia

Siren (SIREN): SIREN aumentó un 59 % en 24 horas, impulsado por una renovada especulación del mercado y un alto volumen de operaciones, pero no se encontró ninguna actualización de protocolo confirmada ni evento de listado.

Jito (JTO): JTO subió un 26% en 24 horas, respaldado por un impulso alcista y un aumento de la actividad DeFi en Solana, aunque no se identificó ninguna nueva asociación o listado específico.

Audiera (BEAT): BEAT ganó un 25% en 24 horas, con volatilidad atribuida a operaciones especulativas y una rotación más amplia del mercado de altcoins, pero no se informó ningún anuncio concreto ni actualización.

Movimientos del Dinero Inteligente

El gobierno alemán vendió 49,858 BTC por 2.89 mil millones de dólares a un precio promedio de 57,900 dólares por Bitcoin, marcando una salida institucional importante del mercado.

Una ballena pidió prestados $142 millones de USDT de Aave y compró 87,680 ETH a un precio promedio de $1,620, reduciendo su tasa de salud en Aave a 1.16 con un precio de liquidación de $1,354.51.

Ethena transfirió 502,650,921 PYUSD, valorados en aproximadamente 502.86 millones de dólares, a una billetera desconocida, lo que genera especulaciones sobre movimientos estratégicos de fondos a gran escala.

Una ballena utilizó un préstamo revolvente de 30 millones de dólares en USDS de Spark para adquirir 18,212 ETH a un precio promedio de 1,647 dólares, señalando una actividad alcista significativa en Ethereum.

Las entidades asociadas a Hex Trust aumentaron sus participaciones en tokens H en 13,01 millones de dólares, elevando su propiedad total al 6,42 % del suministro en circulación.

Eventos a seguir

7 de junio (domingo)

Se publicarán los datos del IPC de mayo en EE.UU., lo que influirá en la perspectiva de la política de la Reserva Federal; el desbloqueo de tokens de Hyperliquid por $700 millones podría afectar la liquidez del mercado.

9 de junio (martes)

Desbloqueos programados de tokens ASTER por $58.3 millones y ADI por $25.8 millones, lo que podría aumentar la oferta en el mercado y la volatilidad.

10 de junio (miércoles)

Los principales desbloqueos de tokens de Rain (657 millones de dólares, 4,37% del suministro), DeFi.app (45,3 millones de dólares, 8,82% del suministro) y Magic Eden (10,4 millones de dólares, 17% del suministro) podrían impulsar movimientos significativos en el mercado.

Informe Diario del Mercado Cripto de Phemex: Bitcoin y Ethereum se Recuperan mientras el IPC y el Desbloqueo de Hyperliquid Impulsan la Volatilidad (07 Jun)

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