I. Resumen del Mercado Cripto
Puntos clave
1.
Entorno Macro
La Reserva Federal, el BCE y el Banco de Inglaterra mantienen políticas restrictivas en medio de una inflación persistente y altos precios de la energía. El PIB de EE. UU. en el primer trimestre creció un 2%, pero el aumento de los rendimientos del Tesoro y el petróleo por encima de los 126 dólares están reduciendo el apetito por el riesgo. El endurecimiento regulatorio en las principales regiones está aumentando la presión de cumplimiento para las empresas de criptomonedas.
2.
Mercado Cripto
El mercado de criptomonedas experimentó una amplia recuperación, con BTC subiendo un 2,88% hasta $78,424 y ETH aumentando un 2,58% hasta $2,312.8, impulsados por un renovado apetito por el riesgo. Las altcoins superaron el rendimiento, lideradas por SkyAI (+19,7%), Humanity Protocol (+11,8%) y Venice Token (+7,1%), impulsadas por mejoras en el protocolo y crecimiento del ecosistema.
3.
Perspectiva de hoy
Las principales publicaciones de datos macroeconómicos de EE. UU. hoy, incluyendo el PCE básico, el PIB y las solicitudes de desempleo, pueden generar volatilidad en los mercados criptográficos. WLFI continúa la votación de gobernanza sobre el desbloqueo de 62.28 mil millones de tokens, con importantes implicaciones en la oferta si se aprueba.
Índice de miedo y codicia
10.00% Percentil anual
40 Neutral
Capitalización total del mercado cripto
$2.61T
Volumen total de negociación del mercado
$124.78B
Índice de temporada de altcoins
58.33%
Percentil trimestral
40 / 100
Interés abierto total en el mercado de futuros
3.54B
Futuros
467.67B
Contratos perpetuos
II. Actualizaciones de la Industria
Políticas macroeconómicas
1.
Los funcionarios de la Reserva Federal, incluida Beth Hammack, han señalado una postura agresiva, reduciendo la probabilidad de una reducción de tasas para junio de 2026 al 4,5%. Las tasas altas sostenidas en medio de una inflación persistente están disminuyendo las expectativas de liquidez en el mercado de criptomonedas y los flujos de riesgo.
2.
Los principales bancos centrales como la Fed, el BCE y el Banco de Inglaterra han adoptado un enfoque de esperar y ver debido a los riesgos de estanflación. Los precios elevados de la energía y el crecimiento divergente complican la política monetaria, aumentando la volatilidad en Bitcoin y la liquidez de DeFi.
3.
El PIB de EE.UU. en el primer trimestre creció un 2%, mientras que la inflación alcanzó el 3,5%, el nivel más alto en casi tres años. La fuerte inversión empresarial respalda la resiliencia económica, pero la inflación persistente y los altos rendimientos limitan el potencial alcista de los activos criptográficos y pueden restringir la actividad de NFT y DeFi.
4.
El aumento de los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU., con el bono a 10 años cerca del 4,4 % y el crudo Brent por encima de los 126 dólares, está elevando la tasa de descuento para los activos de riesgo. Este entorno es bajista para Bitcoin y DeFi, ya que los rendimientos más altos y la inflación impulsada por el petróleo reducen la liquidez del mercado cripto.
5.
El Banco de Inglaterra mantuvo las tasas en 3.75% en medio de una inflación impulsada por la energía, señalando precaución. Esta postura política apoya la estabilidad a corto plazo pero mantiene un entorno restrictivo, limitando las entradas de capital en los mercados de criptomonedas y activos digitales.
Tendencias Regulatorias de las Criptomonedas
3.
La UE amplió las sanciones relacionadas con las criptomonedas, reforzando los controles sobre las transacciones de activos digitales y aumentando la presión de cumplimiento para las empresas criptográficas europeas.
5.
Canadá está considerando prohibir los cajeros automáticos de criptomonedas, reflejando un aumento en el escrutinio regulatorio y potencialmente limitando el acceso minorista a los activos digitales en el país.
Tokens de tendencia
Movimientos de Dinero Inteligente
1.
El Delta Acumulado del Volumen Spot de Bitcoin aumentó un 199% esta semana hasta $54.8 millones, reflejando una fuerte compra en el mercado spot y renovados flujos de ETF que mantuvieron a BTC por encima de $78,000.
2.
MicroStrategy atrajo una inversión institucional de 219 millones de dólares de AIMCo, mientras que sus tenencias de Bitcoin alcanzaron 818,334 BTC, manteniendo una ventaja sobre BlackRock.
3.
Una ballena transfirió 639 BTC por un valor de 50.25 millones de dólares desde Robinhood a una billetera desconocida, llamando la atención debido al tamaño y anonimato de la transacción.
4.
La actividad de las ballenas de Dogecoin alcanzó un máximo de seis meses con 739 transacciones superiores a $100,000 en las últimas 24 horas, y 149 billeteras ahora poseen 108.5 mil millones de DOGE valorados en $11.6 mil millones.
Eventos a seguir
1 de mayo (viernes)
Estados Unidos publica el Índice de Precios PCE Básico, el PIB, las solicitudes de desempleo, y los datos de nóminas no agrícolas y el IPC de abril; actualización de la previsión GDPNow.
La votación de gobernanza de WLFI está en curso para desbloquear 62.28 mil millones de tokens durante cinco años; la votación cierra el 7 de mayo, con importantes implicaciones para la oferta.
7 de mayo (jueves)
Se publicarán las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo en EE. UU. para la semana que termina el 2 de mayo, proporcionando señales clave sobre el mercado laboral.
4 de mayo (lunes)
CME lanzará contratos de futuros de AVAX y Sui, ampliando el acceso institucional a derivados de criptomonedas.
III. Enfoque de Mercado de Phemex
Nuevos Listados
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