Los analistas de Goldman Sachs, Timothy Moe y John Kwon, han destacado que un aumento del 1% en el peso combinado de Samsung y SK Hynix en el índice bursátil coreano podría resultar en aproximadamente 2 mil millones de dólares en salidas de capital extranjero. Esto se debe a los requisitos de diversificación establecidos por la Ley de Compañías de Inversión de Estados Unidos. Los analistas también señalaron que el aumento en los ETFs apalancados, el comercio de opciones y el trading con margen minorista ha provocado una mayor volatilidad diaria de los precios, superando los niveles justificados por los fundamentos corporativos. El informe indica además que el crecimiento de los activos bajo gestión en Corea desde el año pasado ha sido impulsado por los rendimientos de inversión más que por nuevas entradas de capital. A medida que las valoraciones aumentan, los inversores institucionales enfrentan una mayor exposición a la volatilidad del mercado, a menudo vinculada a estrategias de cobertura. Este entorno sugiere que incluso correcciones menores del mercado podrían conducir a ventas forzadas significativas.