El mercado de opciones de Bitcoin está experimentando un desequilibrio significativo, con 8.600 millones de dólares de los 10.600 millones en interés abierto actualmente fuera del dinero (OTM). Esta situación deja solo el 20 % de las opciones dentro del dinero (ITM), lo que podría provocar movimientos bruscos en el precio a medida que los operadores ajustan sus posiciones. El precio de máximo dolor para el vencimiento del 26 de junio está fijado en 74.000 dólares, un 14 % por encima del precio spot actual de Bitcoin, que es aproximadamente 65.000 dólares, lo que sugiere una posible subida de precio si se cumple la teoría del máximo dolor. La relación put-call se sitúa en 0,87, indicando 87.156 contratos call frente a 76.241 contratos put, reflejando un sentimiento de mercado relativamente equilibrado pero incierto. Los precios clave de ejercicio incluyen el put de 60.000 dólares, con una exposición de 450 millones de dólares, que sirve como un nivel crítico de soporte, y el call de 80.000 dólares, con 406 millones de dólares en interés abierto, actuando como un punto de resistencia significativo.