Ayer, el mercado cripto perdió $200 mil millones en capitalización tras el anuncio del presidente estadounidense Donald Trump de imponer aranceles del 100% a las importaciones chinas, vigentes desde el 1 de noviembre de 2025, junto a controles a la exportación de software crítico de EE.UU. Esta medida, originada por las restricciones de tierras raras impuestas por China, desestabilizó las cadenas de suministro en la minería cripto, vehículos eléctricos y energía solar. Bitcoin (BTC) cayó un 10% hasta $105,000, Ethereum (ETH) descendió un 15% y liquidaciones por $19,310 millones impactaron a los traders. Esta guía desglosa el evento y te ofrece estrategias para navegar el mercado usando herramientas como las de Phemex.
Tras el movimiento de precios de ayer, surgen oportunidades. Descubre cómo enfrentar la volatilidad con Phemex—vamos allá.
Qué Sucedió: Cronología de la Caída del Mercado el 10 de Octubre de 2025
El anuncio arancelario del 10 de octubre de 2025 provocó una rápida liquidación del mercado. Cronología completa:
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Hora (ET) |
Evento |
Impacto en el Mercado |
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9:00 AM |
Trump publica en Truth Social criticando las restricciones de tierras raras de China como "hostiles", anticipando grandes acciones estadounidenses. |
Los futuros de Dow caen 1.2%; BTC se mantiene en $118,000. |
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10:30 AM |
La Casa Blanca confirma aranceles del 100% a las importaciones chinas desde el 1 de noviembre, junto a prohibiciones de exportación de software. |
BTC cae 5% a $112,000; ETH baja 7%; se esfuman $125 mil millones en market cap. |
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12:00 PM |
$7 mil millones en posiciones liquidadas en una hora mientras mineros y traders se apresuran. |
Market cap disminuye 8% ($150 mil millones menos); BTC llega a $108,000; SOL y XRP bajan 20-30%. |
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2:00 PM |
La Fed advierte de inflación impulsada por aranceles; futuros de petróleo retroceden 3%. |
Las liquidaciones se disparan a $19,310 millones ($16,810M en largos y $2,500M en cortos); BTC marca fondo en $105,000; TVL DeFi cae 11.64%. |
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4:00 PM |
Rumores de negociaciones comerciales EE.UU.-China; Trump publica tuit sobre acuerdos "justos". |
BTC rebota 7% desde el mínimo; pérdida neta de $200 mil millones. |
Datos clave: CoinGlass reporta 1.66 millones de traders liquidados, con BTC en $5.36B, ETH en $4.42B, SOL en $2.01B y XRP en $707.53M. El total de $19,310 millones marca la mayor eliminación de posiciones en un solo día de 2025.
Por Qué Ocurrió: Aranceles, Liquidaciones y Caos en la Cadena de Suministro
Los aranceles de Trump afectaron el 14% del hashrate global de BTC proveniente de China y el 60% de la producción mundial de tierras raras. El costo de hardware de minería podría incrementarse, según CoinDesk, lo que llevó a los mineros a vender BTC, similar a la guerra comercial de 2018. El clima de aversión al riesgo (Dow -2.5%, Nasdaq -3.8%) golpeó con fuerza a las criptos, incluso la stablecoin USDe cayó a $0.99 según Bloomberg.
Impactos en el Mercado
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Caída de Precios: BTC bajó 10% (de $118K a $105K); ETH cayó 15% hasta $3,800; SOL y XRP retrocedieron 20-30%. Otros altcoins como Cardano (ADA) perdió 35%, Chainlink (LINK) 38% y Aave (AAVE) 40%.
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Oleada de Liquidaciones: Desaparecieron $7 mil millones en una hora; $19,310 millones en total (87% en posiciones largas), según CoinGlass.
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Tensión en DeFi y Minería: TVL de DeFi se redujo 11.64% según DeFiLlama; los mineros chinos podrían ver reducido su hashrate, según CoinDesk.
Punto clave: Los aranceles podrían aumentar el IPC de EE.UU. entre un 0.5% y 1% según Bloomberg, lo que potencialmente influiría en la política de tasas de la Fed. Indicadores como el RSI en 28 señalan condiciones de sobreventa, vistas en ciclos bajistas previos.
Sentimiento de Mercado: Indicadores Clave Tras la Caída
Métricas de CoinMarketCap evidencian fuerte presión bajista tras la pérdida de $200 mil millones y liquidaciones de $19,310 millones:
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Dominancia Bitcoin: La cuota de mercado de BTC subió ~3% a 63% en 24 horas al migrar traders hacia BTC, similar a la guerra comercial de 2018 (+4%) y la caída por COVID en 2020 (+6%).
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Mapa de Calor Cripto: El 75% del top 100 en números rojos (pérdidas >10%), con tokens vinculados a minería y China más afectados, lo que evidencia presión vendedora generalizada.
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BTC RSI: El momentum de precio cayó a 28 (sobreventa), un nivel visto en los mercados bajistas de 2018 y 2020.
Acción: Monitorea la dominancia de Bitcoin y el RSI para seguir los cambios en el sentimiento a medida que evolucionan las negociaciones comerciales.
Contexto Histórico: Caída de 2025 vs. Choques Previos del Mercado
El golpe arancelario de 2025 recuerda más a la guerra comercial de 2018 que al desplome por COVID en 2020. Comparativa de eventos clave, incluido el colapso de LUNA en mayo 2022 que eliminó $45 mil millones cuando TerraUSD perdió su paridad.
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Factor |
Choque Arancelario 2025 |
Ucrania/FTX 2022 |
Caída por COVID 2020 |
Guerra Comercial 2018 |
|---|---|---|---|---|
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Disparador |
Aranceles 100% + veto de software |
Sanciones + colapso de FTX |
Cierres por COVID |
Aranceles >$300 mil millones |
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Caída BTC |
-10% ($118K a $105K) |
-77% ($68K a $15K) |
-37% ($7.9K a $4K) |
-83% ($19K a $3K) |
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Pérdida de Capitalización |
$200 mil millones |
$2.2T ($3T a $800B) |
$125B ($245B a $120B) |
$700B ($830B a $130B) |
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Liquidaciones |
$19.31B (87% largos) |
>$10B |
~$1B |
$5-10B (estimado) |
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Impacto en Altcoins |
15-40%; tokens China -30%+ |
80%+; LUNA a cero |
40-60% |
70% prom. |
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Duración |
N/A |
6-12 meses |
1 día |
12 meses |
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Recuperación |
N/A |
4-18 meses hasta $30K |
1 mes hasta $10K |
3-6 meses hasta $10K |
Lección: Eventos pasados como la guerra comercial de 2018 mostraron tiempos variados de recuperación. Vigila las novedades en las relaciones entre EE.UU. y China como contexto de mercado.
Estrategias Phemex: Domina la Volatilidad con Confianza
Los mercados oscilan, pero Phemex te mantiene firme. Con trading 24/7, liquidez robusta y seguridad de primer nivel, te ofrecemos máxima estabilidad. La volatilidad presenta oportunidades: opera con inteligencia usando herramientas claras y datos para eficiencia de capital, gestión de riesgo y estrategias adaptativas para cualquier contexto.
1. Protege tu Portafolio
- Por Qué Funciona: Proteger tus activos es clave en la volatilidad, como en el desplome impulsado por aranceles. El rebalanceo y el hedge reducen la exposición, los stop-loss minimizan pérdidas.
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Cubre con Futuros: Utiliza shorts en futuros perpetuos con apalancamiento 1-5x para compensar pérdidas en spot. Ejemplo: Mantén 1 BTC en spot y abre un short 1x para proteger tu valor ante caídas. Riesgo: El apalancamiento puede amplificar pérdidas; inicia con bajo apalancamiento. Explora el Modo Hedge.
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Coloca Stop-Loss: Aplica stops trailing de 5-10% para salir automáticamente y reducir pérdidas hasta un 15% en mercados volátiles (según datos históricos). Ejemplo: Pon un stop de 10% en ETH y evita ventas de pánico. Riesgo: La alta volatilidad puede activar stops antes de tiempo. Aprende a configurar stop-loss.
- Beneficio: Estas medidas priorizan la protección ante riesgo, aportando estabilidad y control, esenciales en escenarios inciertos.
2. Crece con Dollar-Cost Averaging (DCA)
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Herramienta: Bot de DCA Spot de Phemex
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Por Qué Funciona: El DCA distribuye compras en el tiempo, reduciendo el impacto de la volatilidad y logrando mejores precios de entrada, como se evidenció en los dips de 2018/2020. Es una forma de bajo riesgo para acumular durante mercados inestables.
- Cómodo de Usar: Define una cantidad fija (ej. $100 semanales) en BTC o ETH; el bot compra automáticamente cuando hay caídas. Ejemplo: Invierte $100 semanalmente en BTC para promediar el costo en el rango $105K-$120K. Riesgo: Caídas prolongadas retrasan ganancias; mantén un 20% en efectivo.
- Beneficio: El DCA te da disciplina y aprovecha oportunidades de mercado sin tener que atinar al piso.
3. Opera de Forma Más Inteligente con Futuros
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Herramienta: Modo Multi-Asset de Phemex para eficiencia en cross-margin.
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Por Qué Funciona: Agrupa activos como BTC y ETH como margen, reduciendo riesgo de liquidación gracias a la compensación de ganancias y pérdidas. En mercados volátiles, esto reduce la exposición al riesgo.
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Cómodo de Usar: Abre operaciones con apalancamiento 1-5x usando los gráficos de TradingView para entradas precisas. Ejemplo: Mantén spot en ETH y haz short de futuros BTC ante caídas arancelarias. Riesgo: Exceso de apalancamiento puede acarrear pérdidas; limita el riesgo al 1% por trade.
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Beneficio: El Modo Multi-Asset potencia la eficiencia de tu capital y permite estrategias complejas con confianza, incluso en tormentas como la de $19,310 millones en liquidaciones.
4. Genera Ingresos Pasivos
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Herramienta: Phemex Onchain Earn.
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Por Qué Funciona: Ofrece APYs atractivos en activos como ETH y SOL, garantizando rendimientos constantes aunque el mercado oscile.
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Cómodo de Usar: Selecciona un activo como ETH o SOL y haz staking directo desde tu spot wallet; sin wallet externa ni comisiones, solo un clic.
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Beneficio: El staking genera ingreso pasivo, brindando estabilidad y oportunidad sin operar activamente.
Empieza a Ganar recompensas en ETH y SOL
5. Sigue a los Mejores Traders
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Herramienta: Copy Trading de Phemex.
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Por Qué Funciona: Replica los movimientos de traders destacados con bajas comisiones, superando al mercado en épocas volátiles (según el histórico).
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Cómodo de Usar: Elige traders con buen historial en caídas, pon stop-loss y asigna fondos para automatizar las operaciones. Ejemplo: Copia a un trader para aprovechar el dip de BTC sin análisis propio. Riesgo: Las pérdidas reflejan el desempeño del trader; diversifica entre 3-5 operadores.
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Beneficio: El copy trading simplifica mercados complejos y empodera a principiantes con estrategias guiadas por expertos.
6. Automatiza tus Ganancias
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Herramienta: Bots Grid/Martingala de Phemex.
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Por Qué Funciona: Aprovecha oscilaciones del 5% en rangos (ej. BTC $105K-$120K), demostrando rentabilidad en recuperaciones anteriores.
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Cómodo de Usar: Define bandas de precio para trading 24/7; los bots compran bajo y venden alto automáticamente. Ejemplo: Ejecuta un grid bot en el rango $105K-$120K en BTC y capitaliza las oscilaciones. Riesgo: Tendencias muy fuertes pueden reducir la efectividad; revisa semanalmente.
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Beneficio: La automatización maximiza tu eficiencia, permitiéndote aprovechar oportunidades sin supervisión constante.
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Estrategia |
Riesgo |
Herramienta Phemex |
Ventaja |
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DCA |
Bajo |
Bot DCA Spot |
Mejores entradas (2018/2020) |
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Hedge en Futuros |
Medio |
Modo Multi-Asset |
Menor riesgo de liquidación |
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Staking |
Bajo |
Onchain Earn |
APY competitivo |
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Copy Trading |
Bajo-Medio |
Copy Trading |
Mejor rendimiento en alta volatilidad |
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Bots |
Bajo-Medio |
Bots de Trading |
Historial de ganancias en recuperaciones |
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A Futuro: Navega con Confianza en Phemex
La caída de $200 mil millones vincula al cripto con los riesgos del comercio global. Las herramientas de nivel institucional de Phemex, como los bots, el modo multi-activo, hedge mode, Onchain Earn y la solidez probada mediante liquidez y seguridad de vanguardia, te permitirán navegar el mercado con tranquilidad.
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