Futures Moving Grid: Erklärung & Leitfaden für Trader

Wie nutzt man die "Moving Grid"-Funktion im Futures Grid?

Um Ihnen dabei zu helfen, Handelsmöglichkeiten in einem sich schnell verändernden Markt besser zu nutzen, hat Phemex die neue "Moving Grid"-Funktion eingeführt! Dieses Upgrade behebt die Schwachstellen des traditionellen Grid Tradings in Trendmärkten. Sie müssen Bots nicht mehr manuell stoppen und neu erstellen – das System passt die Range nun automatisch für Sie an, um laufend auf Volatilität zu reagieren und die Flexibilität des Bots zu erhöhen! Ermöglichen Sie Ihren automatisierten Handelsbots, schwankende und trendende Märkte mühelos zu bewältigen.

I. Was ist Moving Grid?

Moving Grid ist ein intelligentes Upgrade des traditionellen Grid Bots. Der Grid-Bereich ist hierbei nicht mehr festgelegt, sondern kann sich je nach Kursbewegung automatisch nach oben oder unten verschieben.

Es verhindert, dass in einem steigenden Markt alle Bestände zu früh verkauft werden ("Opportunity missed").
Es verhindert, dass bei einer Short-Strategie die Mittel in einem fallenden Markt zu früh aufgebraucht werden.

Sie können es sich wie ein intelligentes Fangnetz vorstellen, das sich automatisch mit der Strömung der Fische (Kursbewegung) mitbewegt.

Steigt der Preis, verschiebt sich das Grid nach oben.
Fällt der Preis, verschiebt sich das Grid nach unten.

II. Welche Vorteile bietet Moving Grid?

Dynamisches Tracking – nie Chancen verpassen

Nach der Aktivierung folgt der Grid-Bereich automatisch eng den Kursbewegungen.

Verschiebt sich bei Anstiegen nach oben, um spätere Hochs nicht zu verpassen.
Verschiebt sich bei Rückgängen nach unten, um Akkumulationsmöglichkeiten zu nutzen.

Rendite-Steigerung & Mehr Gewinne

Erhöht die effektive Lebensdauer des Grids in Trendmärkten, steigert die Zahl der Trades und verbessert damit potenziell den gesamten Arbitrage-Profit.

Intelligente Reaktion & Risikoreduzierung

Durchbricht der Marktpreis den ursprünglichen Grid-Bereich, reduziert Moving Grid das Risiko eines "Grid Break", indem Ihr Bot widerstandsfähiger bei starken Schwankungen und in frühen Trendphasen agiert.

III. Wie funktioniert Moving Grid?

Das System verschiebt das gesamte Grid nach oben oder unten, wenn der Marktpreis die Grid-Grenze durchbricht und sich darüber hinaus hält.

Aufwärtsanpassung: Steigt der Preis über die obere Grenze und bleibt dort, erkennt das System einen Aufwärtstrend und verschiebt das gesamte Grid um ein oder mehrere Grid-Intervalle nach oben.
Abwärtsanpassung: Fällt der Preis unter die untere Grenze und bleibt dort, verschiebt sich das Grid nach unten, um dem Trend zu folgen.
Alle offenen Kauf- und Verkaufsorders im ursprünglichen Grid bewegen sich mit der Anpassung.
Weitere Details finden Sie im nachfolgenden Video:

IV. Anwendungsfälle & Zielnutzer

Anwendungsfälle

Weitläufig seitwärts bewegende Märkte
Frühe Phasen von Trendmärkten
Hochvolatile Handelspaare

Geeignet für

Konservative Investoren: Reduziert Risiken und schützt das Kapital bei starken Trends durch Automatisierung
Zeitsensitive Nutzer: Kein Bedarf an häufigen manuellen Anpassungen; profitiert massiv von Automatisierung und erhöhter Handelseffizienz
Fortgeschrittene Trader: Nutzer mit gewissen Marktkenntnissen können Moving Grid-Parameter flexibel einstellen und anpassen

V. Wie erstellt man seinen ersten Moving Grid?

Unterstützte Bot-Typen: Futures Grid (Long, Short, Neutral).
Erstellungsmethoden:

Manuelle Erstellung
Kopieren von empfohlenen, kostenlosen Bots (kopiert Moving Grid-Parameter, jedoch nicht die Auto-Transfer Margin-Parameter)

Schritt 1: Grid Bot erstellen

Gehen Sie zu [Trading Bot] - [Futures Grid], wählen Sie [Manuell] und legen Sie Ihr erstes Grid-Preisintervall, die Anzahl der Grids, Investitionsbetrag, Hebel usw. fest.

Schritt 2: Moving Grid aktivieren

Unter [Erweiterte Einstellungen] finden und aktivieren Sie "Moving Grid". Legen Sie die maximalen und minimalen Aufwärts-/Abwärts-Schrittweiten fest.

Hinweis: Es wird empfohlen, auch [Auto-Transfer Margin] zu aktivieren, um eine ausreichende Kapitalversorgung sicherzustellen.

Schritt 3: Bestätigen und Starten

Überprüfen Sie die Parameter sorgfältig und starten Sie den Bot. Das System verwaltet die Grid-Bewegungen automatisch, wenn die Bedingungen erfüllt sind.

Schritt 4: Beenden

Nutzer können einen laufenden Bot stoppen, Preisgrenzen anpassen oder geplante Aufwärts-/Abwärtsverschiebungen direkt abbrechen.

Hinweis: Die Moving Grid-Parameterfelder werden nicht in der Bot-Liste angezeigt. Sie können relevante Parameter auf der Seite [Bot-Details] einsehen und anpassen.

Kapitalschutzmechanismus

Dieses Update führt einen dynamischen Order-Mechanismus ein. Wenn bei Range-Verschiebungen zu wenig Mittel für neue Ordern verfügbar sind, storniert der Bot die Order(n), die am weitesten vom aktuellen Marktpreis entfernt sind, bis ausreichend Kapital freigegeben wurde. So wird das Kapital effizienter eingesetzt. Daher kann die Anzahl der aktiven Grids variieren und kleiner oder gleich der ursprünglichen Anzahl sein.

VI. Risikohinweis & Wichtige Hinweise

"Auto-Transfer Margin"-Mechanismus:
Wenn aktiviert und das Risiko-Verhältnis des Bot-Accounts 85 % erreicht oder überschreitet, wird die Auto-Transfer-Funktion ausgelöst. Das System überträgt dann Margin von Ihrem Kontraktkonto zum Bot-Account.

Formel für Einzelübertragungen: Einstiegs-Preis × Positionsgröße ÷ Hebel (das entspricht der Initial Margin (IM)).
In manchen Fällen kann das Margin-Ratio so schnell auf den Liquidationslevel steigen, dass der Auto-Transfer nicht mehr rechtzeitig greift.

Stellen Sie sicher, dass Ihr Kontraktkonto über ausreichend freie Mittel verfügt, um Liquidationen durch fehlgeschlagene Margin-Übertragungen zu vermeiden.

Marktrisiko-Hinweis: Diese Funktion garantiert keine Gewinne. Nutzer sollten Entscheidungen stets nach eigenem Risikoprofil treffen.

Moving Grid stellt ein leistungsfähigeres und flexibleres Handelswerkzeug dar, dank gesteigerter Automatisierung und Anpassungsfähigkeit. Egal, ob Sie Risiko kontrollieren, Zeit sparen oder bessere Renditen erzielen möchten – es bietet eine deutliche Verbesserung gegenüber herkömmlichem Grid Trading!

Risikohinweis: Moving Grid Bots können Marktrisiken nicht vollständig vermeiden. Investoren sollten vorsichtig handeln, je nach Erfahrung und Risikoneigung.