Die Kryptowährungsmärkte sind für ihre unvorhersehbare Volatilität bekannt, wobei selbst der liquideste Markt von Bitcoin Schwankungen von 20 % in nur wenigen Stunden erleben kann. Der typische Investor mag es schwierig finden, die Möglichkeit von wilden Preisänderungen zu akzeptieren, aber es gibt eine Art von Händler, der sich darauf spezialisiert hat, kurzfristige Marktein- und -austritte zu timen, in der Hoffnung, konstante Gewinne zu erzielen. Swing-Trading beinhaltet die Nutzung sowohl der technischen als auch der fundamentalen Analyse, um Gewinne kurz- und mittelfristig zu erfassen, wobei Positionen nur ein paar Stunden bis zu ein paar Monaten halten, aber normalerweise nicht länger.
Swing Trading vs. Day Trading
Während Swing-Trading normalerweise nicht beinhaltet, Positionen zu lange zu halten, sollte es nicht mit Day-Trading verwechselt werden. Swing-Trader konzentrieren sich auf kurz- bis mittelfristige Gewinne und halten ihre Positionen oft mindestens einen Tag. Im Gegensatz dazu machen Daytrader jeden Tag mehrere Trades und ihre Positionen dauern oft nur ein paar Stunden. Day-Trading konzentriert sich also auf sehr kurzfristige Preisbewegungen, während Swing-Trading einen längeren Zeithorizont hat.
Swing-Trading bietet normalerweise ein höheres Potenzial für Gewinne sowie Verluste, da Investoren ihre Positionen länger halten. Auch der Zeitaufwand für jeden Ansatz unterscheidet sich, da Day-Trading eine konstante Überwachung erfordert, da Day-Trader jederzeit geeignete Marktein- und -austritte identifizieren können. Day-Trader halten ihre Positionen auch typischerweise nicht über Nacht offen, wenn sie den Markt nicht persönlich überwachen können. Swing-Trading erfordert nicht dieselben strengen Überwachungsniveaus. Dennoch ist es möglich, dass derselbe Händler sowohl Day-Trading- als auch Swing-Trading-Strategien über verschiedene Vermögenswerte hinweg implementiert, um sowohl von sehr kurzfristigen Marktbewegungen als auch von mittelfristigen Veränderungen zu profitieren.
Vorteile des Swing-Tradings
Einer der größten Vorteile des Swing-Tradings ist der reduzierte Zeitbedarf. Im Gegensatz zum Day-Trading muss Swing-Trading kein Vollzeitunterfangen sein, und Swing-Trader können oft sogar eine separate Vollzeitbeschäftigung aufrechterhalten. Da Swing-Trading-Strategien aus Richtungspreisprognosen bestehen, können Praktiker Gewinnmitnahme- und Stop-Loss-Order implementieren, um bestimmte Handelsaufgaben zu automatisieren. Daher kann Swing-Trading teilweise automatisiert werden, wenn man seine Positionen im Voraus kennt, geeignete Orders für die Ausführung auf bestimmten Niveaus erstellt und darauf vertraut, dass das Erwartete ausgeführt wird. Phemex bietet fortgeschrittene bedingte Orders, einschließlich Gewinnmitnahme- und Stop-Loss-Varianten, sodass es eine geeignete Plattform für das Kryptowährungs-Swing-Trading ist. Swing-Trading erfordert keine fortgeschrittenen Handelswerkzeuge und Bots, da die Handelsfrequenz geringer ist als beim Daytrading, so ist es nicht so wichtig, exakte Zeitpunkte bis auf die Sekunde oder Millisekunde zu erfassen. Außerdem wird die Menge an Handelsgebühren, die gezahlt werden, normalerweise geringer sein als die von Day-Tradern, wegen der geringeren Anzahl an ausgeführten Transaktionen.
Nachteile des Swing-Tradings
Swing-Trading-Strategien brauchen oft Zeit, um starke Ergebnisse zu sehen. Da Positionen länger geöffnet sind als beim Day-Trading, besteht ein größeres Risiko, dass sich Marktbedingungen ändern und zu ungünstigen Schwankungen führen. Außerdem ist Ihr Geld für längere Zeit in einer einzigen Position gebunden, sodass Sie bereit sein müssen, für längere Zeiträume illiquide zu sein, bis es Zeit zum Verkaufen ist. Das Gegenteil ist ebenfalls wahr, obwohl es eine größere Chance auf höhere Renditen gibt. Wenn sich die Preise weiter gegen Ihre ursprünglichen Prognosen bewegen, wird das Festhalten an Ihrer Position über einen längeren Zeitraum zu einer Ansammlung von Verlusten führen.
Für einige gilt Swing-Trading als weniger aufregend als Daytrading. Swing-Trading wird häufig als eine weniger interessante Handelsmethode angesehen, da es weniger Fokus und persönliches Engagement erfordert. Mehr Investoren betrachten Swing-Trading als eine sicherere, aber langweilige Strategie, weil sie langsamer, methodischer und weniger abhängig von schnellen Trends und sofortigen Preisaktionen ist.
Gängige Swing-Trading-Strategien
Fibonacci-Rücksetzung - Die Fibonacci-Sequenz ist die Quelle der Fibonacci-Rücksetzungsebenen. Auf einem Handelsdiagramm werden diese durch horizontale Linien dargestellt, die die wahrscheinlichsten Orte für das Auftreten von Widerstand und Unterstützung anzeigen. Solche Ebenen helfen Händlern, angemessene Ein- und Ausstiegsstrategien beim Swing-Trading zu erstellen.
Ein als Fibonacci-Rücksetzung bekannter Indikator kann zwischen zwei signifikanten Preispositionen, typischerweise einem Hoch und einem Tief, gezeichnet werden. Dann werden zwischen diesen Preispunkten Ebenen gezeichnet, die einem Prozentsatz entsprechen. Die Schlüssel-Fibonacci-Rücksetzungsebenen, die im Handel verwendet werden, sind 23,6%, 38,2%, 50%, 61,8% und 78,6%.
Fibonacci-Rücksetzungen können im Swing-Trading verwendet werden, um Preischart-Rücksetzungsebenen zu bestimmen. Bevor ein Trend seinen beabsichtigten Weg fortsetzt, kann er oft eine kurze Periode der Umkehr beinhalten. Es wird auch empfohlen, Fibonacci-Rücksetzungsebenen mit anderen technischen Analysewerkzeugen zu kombinieren, wie Trendlinien, gleitenden Durchschnitten oder Kerzenmuster, um potenzielle Umkehrpunkte zu bestätigen.
Bollinger-Bänder - Bollinger-Bänder werden durch drei Bänder dargestellt, die die Marktrichtung anzeigen, bestimmt durch den Preis. Diese drei Bänder zeigen den gleitenden Durchschnitt, das untere Level und das obere Level. Der Markt gilt als überkauft, wenn sich die Preise dem oberen Band nähern, und umgekehrt gilt der Markt als überverkauft, wenn er sich in Richtung des unteren Bandes bewegt.
Diese Bänder werden häufig zusammen mit dem Bandbreitenindikator und dem relativen Stärkeindikator (RSI) verwendet. Die Preisaktion kann etwa 95% der Zeit innerhalb der Bänder liegen, da dies die positiven und die negativen Standardabweichungen um einen einfachen gleitenden Durchschnitt herum sind. Für viele Händler wird der 20-Tage-gleitende Durchschnitt normalerweise als mittleres Band verwendet, während die oberen und unteren Bänder 2 Standardabweichungen vom mittleren Band darstellen. Erfahrene Swing-Trader passen diese Parameter jedoch manchmal basierend auf ihren persönlichen Vorlieben und dem bewerteten Vermögenswert an. Zum Beispiel könnte ein hochvolatiler Vermögenswert genau mit oberen und unteren Bändern bewertet werden, die Standardabweichungen höher als 3 haben.
Breakout-Strategie - Der erste Schritt in einer Breakout-Swing-Trading-Strategie, die darauf abzielt, von der anschließenden Preisbewegung zu profitieren, besteht darin, Preispunkte zu finden, an denen ein Krypto-Token wahrscheinlich aus seinem definierten Handelsbereich ausbrechen wird. Der Ansatz kombiniert Merkmale von Ausbrüchen – tritt auf, wenn der Markt eine starke Unterstützungs- oder Widerstandsebene durchbricht – mit Swing-Trading, das darauf abzielt, kurz- bis mittelfristige Preisbewegungen auszunutzen.
Um einen Handel in Erwartung eines Ausbruchs erfolgreich durchzuführen, müssen Händler zunächst ein geeignetes Vermögenswert und seinen Handelsbereich bestimmen. Überwachen Sie einen Ausbruch, und bestätigen Sie ihn, indem Sie sicherstellen, dass genügend Handelsvolumen beteiligt ist, damit es kein falsches Signal gibt. Der Händler sollte dann einen Einstiegspunkt setzen, eine Position eröffnen und Stop-Losses und Gewinnmitnahmen basierend auf berechneten Gewinnzielen festlegen. Eine ordnungsgemäße Risikomanagement ist unerlässlich, da Ausbrüche nicht immer zu anhaltenden Trends führen.
Breakdown-Strategie - Eine Breakdown-Swing-Trading-Strategie ähnelt einer Breakout-Strategie, beinhaltet jedoch die Identifizierung von Preisebenen, bei denen erwartet wird, dass das Vermögen unter eine bedeutende Unterstützungsebene bricht oder fällt. Händler verwenden Breakdown-Swing-Strategien häufig im Gegensatz zum Momentum. Ein Händler geht häufig short in seiner Position, wenn der Preis des Vermögenswerts unter eine vorher festgelegte oder gemeinsam vereinbarte Unterstützungsebene fällt, in den Anfangsstadien des Abwärtstrends. Normalerweise erfordern solche Trades eine sorgfältige Überwachung von Oszillatoren und gleitenden Durchschnitten. Ein Händler, der niedrige Schwankungen ausnutzt, könnte Profite aus einer solchen Position steigern.
Ähnlich wie bei Ausbruchstechniken können falsche Breakdowns auftreten und nicht alle Breakdowns dauern lange genug an, um signifikante Gewinne durch Swing-Trading zu erzielen. Investoren sollten einen gründlichen Ansatz verfolgen, indem sie andere technische Analysewerkzeuge in Breakdown-Strategien integrieren.
Fading-Handelsstrategie - Dies ist eine relativ risikoreiche Strategie, die darauf abzielt, gegen den dominanten Trend zu wetten, indem sie eine konträre Position zu den meisten des Marktes einnimmt. Es wird als eine Art Mean-Reversion-Handel angesehen, der annimmt, dass es nach einer wesentlichen Preisbewegung eine große Preisberichtigung geben wird. Der erste Schritt besteht darin, überkaufte oder überverkaufte Positionen mit technischen Indikatoren wie dem RSI (Relative Strength Index) zu identifizieren. Es wird auch empfohlen, die Umkehrung über Umkehrmuster oder Divergenzen zwischen dem Preis und dem Indikator zu bestätigen. Um mit konträren Trades erfolgreich zu sein, müssen Anleger Disziplin haben, Stop-Losses und Gewinnmitnahmen bei geeigneten Zielen festzulegen, da plötzliche Nachrichten und Entwicklungen den Markt gegen Sie bewegen können.
Fazit - Ist Swing-Trading profitabel Während ein Swing-Trader in jeder Anlageklasse Erfolg finden kann, wird in der Regel empfohlen, dass sie am aktivsten in den liquidesten Krypto-Märkten wie Bitcoin und Ethereum bleiben. Dies liegt daran, dass kleinere Kapital-Token tendenziell eine größere Volatilität aufweisen, und da Swing-Trading keine ständige Überwachung und fortschrittliche Hochfrequenz-Handelssoftware beinhaltet, ist es möglich, dass Swing-Trader nicht schnell genug während Perioden wilder Preisschwankungen reagieren können. Im Gegensatz zum Daytrader verlassen sich Swing-Trader nicht nur auf technische Analyse, sondern auch auf Elemente der Fundamentalanaly lyse, um das potenzielle Risiko und die potenzielle Belohnung eines bestimmten Handelns weiter zu filtern. Zu den Vorteilen des Swing-Tradings gehören die Steigerung der Möglichkeit kurzfristiger Gewinne, geringer Zeitaufwand und kein Bedarf an viel Anfangsinvestition und Kapitalflexibilität. Es kann jedoch ein Übernachtrisiko haben, wenn der Händler die Märkte nicht aktiv überwacht, und Strategien wie Fibonacci-Rücksetzungen und Bollinger-Bänder sind anfällig dafür, langfristige Preistrends zu verpassen.
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