Перед предстоящим выпуском данных по индексу потребительских цен (CPI) трейдеры преимущественно настроены медвежьи, ожидая дальнейшего снижения цен до ключевых уровней 118 и 115. Многие уже заняли короткие позиции или ищут возможности для дальнейшего падения, рассматривая это как типичное поведение паники перед публикацией CPI. На рынке опционов трейдеры используют текущую ситуацию с ростом волатильности, особенно предпочитая сделки с экспирацией через 3 дня (3DTE) и недельные сделки. Распространённая стратегия заключается в использовании краткосрочных сделок для финансирования долгосрочных бычьих опционов. Активность по продаже пут-опционов сосредоточена вокруг страйков 115-119, при этом уровень 115 считается более безопасным. Учитывая текущую структуру рынка и ожидаемую волатильность, вызванную CPI, наблюдается предпочтение к позициям с длинной волатильностью.