Короткие позиции в индексе S&P 500 выросли примерно до 3,7%, что является максимальным уровнем за 11 лет, согласно данным Global Markets Investor. Этот рост медвежьих ставок отражает значительный сдвиг в настроениях на рынке, при этом аналогичные тенденции наблюдаются в индексах Nasdaq 100 и Russell 2000, которые достигли шестилетних и пятнадцатилетних максимумов соответственно. Увеличение коротких позиций указывает на то, что трейдеры готовятся к возможным спадам на основных индексах. Повышенный уровень коротких позиций создает риск короткого сжатия, когда рост цен на акции заставляет продавцов в короткую закрывать свои позиции, что может еще больше поднять цены. Эта ситуация примечательна тем, что рынки акций США продолжают торговаться около рекордных максимумов, создавая парадоксальную среду, в которой медвежьи настроения сосуществуют с сильными рыночными показателями.