I. Обзор криптовалютного рынка

Основные выводы

1.

Макроокружение

Доллар США показал худшую неделю с июня, трейдеры ожидают данных по инфляции, чтобы оценить следующий шаг ФРС. Сильный рост ВВП США в третьем квартале на 4,3% снижает необходимость дальнейшего снижения ставок, поддерживая позицию «выше дольше». Рыночная капитализация стейблкоинов достигла рекордных 310 млрд долларов, отражая растущий спрос на цифровую долларовую ликвидность на фоне макроэкономической неопределённости.
2.

Криптовалютный рынок

Крипторынок за последние 12 часов показал широкое снижение, при этом BTC упал на 4,43% до $97 474, а ETH снизился на 9,27% до $3 144,86, под давлением оттоков ETF и настроений избегания риска. Альткоины также упали: ZEC снизился на 3,97%, CC рухнул на 15,06%, а DASH потерял 6,69%. Монеты конфиденциальности и токены RWA возглавили потери, вызванные слабой ликвидностью и макроэкономическими препятствиями.
3.

Прогноз на сегодня

Сегодня разблокировка токенов JUP на сумму 10,34 млн долларов приведет к выпуску в обращение 53,47 млн JUP, что проверит способность рынка поглощать их и потенциально повлияет на волатильность цен в секторах DeFi и альткоинов.
Индекс страха и жадности
56.00% Годовой перцентиль
28 Страх
Общая капитализация крипторынка
$2.97T
0.82%
Общий объём торгов на рынке
$48.14B
49.31%
Индекс сезона альткоинов
18.18%
Квартальный перцентиль
16 / 100
Общий открытый интерес на фьючерсном рынке
2.79B
25.02%
Фьючерсы
723.32B
8.00%
Бессрочные контракты

II. Отраслевые новости

Макроэкономическая политика

1.

Федеральная резервная система снизила свою базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов в середине декабря, уменьшив целевой диапазон по федеральным фондам до 3,5%-3,75%. Этот шаг направлен на поддержку экономического роста и привел к увеличению ликвидности, что в ближайшее время может стимулировать активность в сфере DeFi и рост цен на криптоактивы.

2.

Последний отчет по ВВП США показал рост в третьем квартале на 4,3%, что значительно выше ожиданий. Сильные экономические данные снижают необходимость дальнейшего снижения ставок Федеральной резервной системой, поддерживая среду с "высокими ставками дольше". Эта динамика благоприятствует Биткоину по сравнению с альткоинами, поскольку ужесточение ликвидности обычно приводит к перераспределению капитала в пользу более устоявшихся криптоактивов.

3.

Спотовые ETF на Bitcoin и Ethereum в США испытали значительные оттоки на этой неделе, с выводом соответственно 589 миллионов и 80,3 миллиона долларов. Эти оттоки отражают изменение настроений инвесторов и могут увеличить волатильность на крипторынках, влияя как на стабильность цены BTC, так и на ликвидность DeFi.

4.

Доллар США завершил худшую неделю с июня, снизившись на 0,8%, поскольку трейдеры сосредоточились на предстоящих данных по инфляции, чтобы оценить следующий шаг Федеральной резервной системы. Ослабление доллара может привести к притоку капитала в рисковые активы, что потенциально поддержит притоки на крипторынок и увеличит спрос на стейблкоины и продукты DeFi.

5.

Рыночная капитализация стейблкоинов достигла рекордных 310 миллиардов долларов на этой неделе, что подчеркивает растущий спрос на цифровую долларовую ликвидность на фоне макроэкономической неопределенности. Этот всплеск использования стейблкоинов поддерживает протоколы DeFi и обеспечивает буфер против волатильности крипторынка.

Тенденции регулирования криптовалют

1.

Сенатор США Синтия Ламмис поддерживает предложение Федеральной резервной системы предоставить криптофирмам «облегчённые» мастер-счета, что потенциально положит конец дебанкингу и стимулирует инновации в платежах.

2.

Рыночная капитализация стейблкоинов достигла рекордных 310 миллиардов долларов, что отражает усиление регуляторного контроля и растущую зависимость от стейблкоинов для обеспечения ликвидности на фоне волатильных цен на криптовалюту.

3.

JPMorgan заморозил счета двух стартапов, выпускающих стейблкоины, что подчеркивает продолжающееся регуляторное давление на эмитентов стейблкоинов и вызывает обеспокоенность по поводу доступа криптобизнеса к банковским услугам.

4.

ETF на спотовый биткойн и эфир в США зафиксировали значительные оттоки на этой неделе, что указывает на изменение настроений инвесторов, возможно, под влиянием меняющихся нормативных и комплаенс-требований.

5.

Валидаторы Ethereum зафиксировали первый с июля чистый положительный приток ставок, что свидетельствует о возобновлении доверия, поскольку недавние обновления протокола решают вопросы соответствия и безопасности.

Популярные токены

1.

Zcash (ZEC): ZEC вырос на 15,6% за 24 часа, достигнув $516,6 при объеме $982 млн, что обусловлено возобновленным спросом на монеты конфиденциальности и сильным интересом рынка.

2.

Canton Network (CC): CC вырос на 15,3% за 24 часа до $0,1136 при объёме $22,5 млн, что было обусловлено увеличением использования его функций взаимодействия с RWA и TradFi.

3.

Dash (DASH): DASH вырос на 12,4% за 24 часа до $44,1, с объемом торгов $183 млн, пользуясь растущим интересом к быстрым, недорогим глобальным платежным решениям.

Движения умных денег

1.

BitMine увеличила свои заложенные активы Ethereum на 103 424 ETH (303,08 млн долларов) 28 декабря, доведя общий объем заложенных ETH до 257 600 (750 млн долларов), что подчеркивает сильное институциональное накопление.

2.

Кит перевел 28 320 ETH (около 83,24 млн долларов) на Beacon Depositor для стейкинга, что сигнализирует о значительном накоплении Ethereum на блокчейне крупными держателями.

3.

Pump.fun перевел дополнительно $50 млн USDC на Kraken, доведя общий объем переводов до $605 млн за последние 1,5 месяца, при этом последний перевод был сделан 10 часов назад.

4.

Zcash (ZEC) преодолел отметку в $500, поскольку 3-кратная длинная позиция кита принесла более $5 млн прибыли, несмотря на то, что общий портфель кита остался в минусе более чем на $2 млн.

5.

Uniswap провел сжигание 100 миллионов токенов UNI на сумму 59,1 млн долларов 28 декабря, уменьшив обращающуюся эмиссию и повлияв на токеномику UNI.

События, за которыми стоит следить

28 дек (вс)

Разблокировка токенов JUP на сумму 10,34 млн долларов; в обращение поступает 53,47 млн JUP, что проверяет способность рынка поглотить предложение и возможное влияние на цену.

30 дек (вт)

Протоколы заседания FOMC будут опубликованы, предоставляя информацию о денежно-кредитной политике Федеральной резервной системы США; Евросистема опубликует консолидированную финансовую отчетность, влияющую на перспективы еврозоны.

31 дек (ср)

USDC расширяет поддержку Stripe в Великобритании и США, что может способствовать росту использования стейблкоинов; в США будет опубликован окончательный индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) за декабрь, ожидается значение 52,1.

1 янв (чет)

В Туркменистане вступил в силу новый закон о регулировании криптовалют, легализующий и лицензирующий деятельность с цифровыми активами для привлечения инвестиций.

III. Фокус рынка Phemex

Новые объявления

1.

27 дек: (MAGMA/USDT)

Поддержка фьючерсов MAGMAUSDT с кредитным плечом до 20x
2.

24 дек: (LIT/USDT)

Предварительная торговля фьючерсами на LITUSDT с режимом хеджирования и кредитным плечом 20x
3.

22 дек: (ZKP/USDT)

Поддержка фьючерсов ZKPUSDT с кредитным плечом до 20x
4.

22 дек: (GUA/USDT)

Поддержка фьючерсов GUAUSDT с кредитным плечом до 20x

Акции Phemex

1.

Реферальный кэшбэк Phemex

Приглашайте друзей в Phemex и получайте возврат части их торговых комиссий.
2.

LIT Pre-TGE CandyDrop

Торгуйте, чтобы заработать долю из 20 000 LIT!
3.

ZKP CandyDrop

Торгуйте, чтобы заработать долю из 300 000 ZKP!
4.

Торгуйте ZKP, GUA и CYS, чтобы разделить 30 000 USDT!

Участвуйте в торговле ZKP, GUA и CYS, чтобы разделить призовой фонд в размере 30 000 USDT.
5.

Сезон наград за копи-трейдинг

100% защита от потерь при первой сделке и участие в призовом фонде в 150 000 USDT