Хедж-фонды значительно увеличили свои медвежьи позиции по акциям США, достигнув уровней, не наблюдавшихся почти пять лет, на фоне обострения напряженности на Ближнем Востоке. По данным Goldman Sachs, хедж-фонды увеличили свои короткие позиции в биржевых фондах (ETF) на 8,3% за неделю, закончившуюся 6 марта. Этот шаг отражает растущие опасения по поводу влияния конфликта в Иране на мировые рынки. Старший стратег Эд Ярдени повысил вероятность краха рынка в этом году с 20% до 35%, ссылаясь на продолжающуюся напряженность на Ближнем Востоке и инфляционное давление. Ожидается, что эти факторы ограничат потребительские расходы, снизят прибыльность корпораций и усложнят решения Федеральной резервной системы, что побуждает краткосрочных инвесторов увеличивать свои медвежьи ставки на рынке акций США.