Goldman Sachs выявил потенциальный ралли, вызванный сокращением коротких позиций (short squeeze), на рынке акций США, обусловленное недавним ростом медвежьих ставок. По данным S3 Partners LLC, объем коротких позиций увеличился почти на 100 миллиардов долларов, достигнув 2,13 триллиона долларов — максимума с 2010 года. Goldman Sachs сообщает, что медианная чистая короткая позиция по компонентам индекса S&P 500 выросла до 3% от рыночной капитализации, что является самым высоким показателем с 2011 года. Торговый отдел Goldman Sachs предполагает, что следующий рост рынка может быть обусловлен покрытием коротких позиций, а не продолжением роста крупных технологических компаний. Аналитики Гейл Хафиф, Брайан Гарретт и Ли Копперсмит подчеркивают потенциал роста в менее популярных секторах, поскольку инвесторы отходят от сделок, основанных на импульсе.