Аналитики выражают осторожность в отношении круглосуточного индекса Nasdaq, отмечая, что его поведение больше похоже на синтетический бессрочный контракт, а не на традиционный индекс в период внебиржевой торговли. Движения цен индекса вне основных торговых часов в основном обусловлены использованием кредитного плеча и ликвидациями, а не фундаментальными рыночными факторами. Без стабилизирующего влияния арбитража ETF или активности по опционам индекс испытывает значительную волатильность в выходные дни, что может служить стресс-тестом для трейдеров. Среда с низкой волатильностью часто приводит к чрезмерному использованию кредитного плеча, увеличивая риск каскадных ликвидаций. Аналитики советуют трейдерам учитывать уникальный профиль риска этого продукта и предостерегают от его использования в качестве прямой замены традиционному индексу Nasdaq.