Торговые боты Phemex: какая стратегия подходит именно вам?

Торговые боты могут быть мощными инструментами, но только если вы понимаете, как они работают и когда их использовать.

В этом руководстве подробно рассматриваются все доступные стратегии ботов на Phemex, объясняется, когда каждая из них подходит лучше всего, и помогает выбрать оптимальную под вашу задачу.

Что такое торговые боты и зачем их использовать?

Торговый бот — это автоматизированное программное обеспечение, которое совершает сделки на основе заданных вами правил. Вместо того чтобы часами следить за графиками или реагировать эмоционально, бот последовательно воплощает ваш торговый план.

Почему трейдеры используют ботов:

• Больше никаких упущенных возможностей. Они работают 24/7, поэтому вы не пропустите сигналы, пока спите или заняты.

• Безэмоциональное исполнение. Эмоции не влияют на сделки.

• Последовательность. Бот строго следует вашим правилам — без колебаний и усталости.

Что не могут делать боты:

• Предсказывать будущее или гарантировать прибыль.

• Заменять ваше суждение. Вы сами выбираете стратегию и параметры.

Боты — это инструменты, а не волшебные палочки. Результаты зависят от выбранной стратегии.

Четыре категории ботов на Phemex

Phemex предлагает несколько типов ботов, сгруппированных в четыре основные категории:

Далее описано, как работает каждый бот и когда его использовать.

Grid-боты: прибыль на колебаниях цены

Как работает

Grid-бот размещает ордера на покупку и продажу на определенных ценовых уровнях. Цена снижается — бот покупает, цена растет — бот продает. Каждый завершённый цикл фиксирует небольшую прибыль.

Простая аналогия: вы закидываете несколько удочек в определённом диапазоне цен, чтобы ловить множество мелких движений, а не ждать одного большого тренда.

Две версии

Фьючерсный Grid

• Работает как на растущем, так и на падающем рынке.

• Может открывать длинные и короткие позиции.

• Лучше всего подходит для краткосрочной и среднесрочной торговли.

• Использует кредитное плечо, увеличивая как риск, так и прибыль.

Спотовый Grid

• Покупает дешево и продает дорого с реальными активами.

• Идеален для растущих или стабильных боковых рынков.

• Без кредитного плеча.

Когда Grid-бот работает хорошо

Grid-боты эффективны, когда цена движется в пределах определённого диапазона.

Пример: BTC торгуется между 80 000 и 100 000 несколько недель. Ваш бот покупает на нижней границе и продаёт на верхней. Каждое колебание приносит небольшую прибыль.

Когда Grid-бот испытывает трудности

Если рынок выходит за пределы вашего диапазона в сильном тренде, Grid-бот может застрять:

• Резкий рост: Бот продал слишком рано и упустил дальнейшее движение.

• Резкое падение: Бот продолжает покупать, и теперь у вас активы ниже диапазона.

Вывод: Grid-бот — не стратегия "запустил и забыл". Необходимо следить, чтобы цена оставалась внутри диапазона.

Кому подходит Grid-бот?

• Трейдерам, которые считают, что рынок останется во флэте

• Тем, кто предпочитает стабильный прирост, а не большие колебания

• Тем, кто готов менять настройки при изменении рынка

DCA-боты (Мартингейл): постепенное накопление позиции

Как работает

DCA — это усреднение долларовой стоимости. Бот постоянно покупает активы с течением времени, распределяя вход по разным ценовым уровням, а не заходя одной крупной сделкой.

DCA-бот Phemex использует стратегию Мартингейла — увеличивает размер позиции при падении цены, снижая среднюю цену входа. Когда цена восстанавливается, вы быстрее достигаете прибыли.

Две версии

Фьючерсный DCA (Мартингейл)

• Покупает на падениях, продаёт на росте

• Использует кредитное плечо

• Нацелен на прибыль при восстановлении цены после падения

Спотовый DCA (Мартингейл)

• Для волатильных рынков

• Без кредитного плеча — вы накапливаете реальные монеты

• Лучше для среднесрочных и долгосрочных стратегий

Когда DCA-бот эффективен

Когда вы уверены в долгосрочной перспективе актива и хотите наращивать позицию без попыток поймать дно.

Пример: Вы ожидаете роста ETH в течение нескольких месяцев, но не знаете, будет ли падение. Спотовый DCA-бот будет покупать поэтапно при каждом падении цены на определённый процент.

⚠️ Риск: высокая степень риска

В затяжном падении бот продолжает покупать, а цена всё падает. Ваша позиция растёт, а капитал уменьшается.

Пример: DCA-бот продолжает покупать актив с 10 до 4 долларов. Если цена не восстановится, вы останетесь с глубоко убыточной позицией.

Эта стратегия требует уверенности и терпимости к риску. Используйте только тот капитал, который готовы потерять.

Кому подходит DCA-бот?

• Тем, кто верит в долгосрочный рост актива и хочет накапливать позиции

• Трейдерам, готовым к глубоким просадкам

• Тем, кто осознаёт риски Мартингейла и принимает их

Торговля по сигналам: скорость и точность

Как работает

Боты торговли по сигналам открывают сделки мгновенно при поступлении внешнего сигнала. Это идеально для трейдеров с готовыми системами, кто ценит быструю и точную реализацию.

Ключевые особенности

• Оперативное исполнение: Минимальная задержка между сигналом и сделкой

• Максимальная скорость и надежность: Для тех, кому важна точность

• Гибкая интеграция: Совместим с разными источниками сигналов

Когда работает хорошо

Если вы используете технические индикаторы (RSI, MACD, скользящие средние) или подписаны на сервис сигналов, этот бот снимет с вас бремя ручных сделок. Вы сосредотачиваетесь на стратегии, бот — на исполнении.

Пример: Ваша система гласит: "Покупать, когда RSI ниже 30, продавать при 70". Вместо ручного контроля вы подключаете бот, и он автоматически совершает сделки при выполнении условий.

Когда возникают трудности

Результат зависит только от качества ваших сигналов. Плохие сигналы — плохие результаты.

Кому подходит торговля по сигналам?

• Трейдерам с готовыми техническими стратегиями

• Тем, кто хочет автоматизации без программирования

Арбитраж по ставке финансирования: стабильный и низкорисковый доход

Как работает

Этот бот получает регулярные выплаты по ставке финансирования на фьючерсных рынках, занимая противоположные позиции и минимизируя рыночный риск.

Аналогия: это как получать проценты по вкладу. Вы не делаете ставку на направление цены, а просто собираете периодические выплаты.

Ключевые особенности

• Арбитраж в один клик: Простая настройка, не требует сложной конфигурации

• Легкое хеджирование: Бот сам управляет риском

• Умные сделки: Оптимизирован для сбора комиссий без открытого риска по направлению рынка

Когда арбитраж работает хорошо

Если выплаты по ставке финансирования стабильны, бот может приносить предсказуемый доход.

Пример: Бот выставляет позиции для сбора небольшой комиссии каждые 8 часов. За месяц такие выплаты могут составить солидную сумму — как проценты по депозиту, но в криптовалюте.

Когда возникают трудности

• Низкие комиссии: Если выплаты почти нулевые, прибыли нет.

• Непредсказуемые комиссии: Если выплаты часто меняются на положительные и отрицательные, доход снижается.

• Требования к капиталу: Существенный доход возможен только при значительном депозите — на маленьких суммах эффект незаметен.

Кому подходит арбитраж?

• Консервативным трейдерам

• Крупным аккаунтам, ищущим стабильную доходность

• Тем, кто предпочитает стратегии без рыночного риска

Краткое сравнение: какого бота выбрать?

Как начать

1. Перейдите на страницу торговых ботов Phemex

2. Выберите категорию в зависимости от вашего взгляда на рынок и отношения к риску

3. Выберите фьючерсы или спот в зависимости от желания использовать плечо

4. Задайте параметры — ценовой диапазон, сумму и прочее

5. Следите и корректируйте — ни один бот не является полностью "автоматическим"

Пошаговые гайды по настройке:

• Как настроить спотового Grid-бота

• Как использовать фьючерсных Grid-ботов

• FAQ по фьючерсному Grid-боту

Бонус: зарабатывайте на своих ботах с помощью Profit Sharing

Если вы создадите успешного бота, теперь вы можете зарабатывать, когда другие копируют вашу стратегию. Cервис Profit Sharing позволяет задать долю вашего профита (10%, 20% или 30%) при создании бота. Когда копирователи зарабатывают по вашей стратегии, вы автоматически получаете свою долю.

Эта функция доступна для всех основных типов: Фьючерсный Grid, Спотовый Grid, Фьючерсный Мартингейл, Спотовый Мартингейл и Торговля по сигналам.

Часто задаваемые вопросы

Могу ли я потерять деньги с ботами? Да. Боты автоматизируют сделки, но не гарантируют прибыль. Если рынок идет против вашей стратегии, вы теряете деньги.

Какой бот самый простой для новичков? Спотовый Grid на очевидно боковом рынке — самый понятный. Начните с небольшой суммы, изучите его поведение, потом увеличивайте.

Есть ли комиссия за использование ботов? Торговые боты Phemex бесплатны — нет подписки или ежемесячной платы. Вы платите только стандартную торговую комиссию при совершении сделок, как при ручной торговле.

Сколько нужно капитала? Зависит от бота. Grid и DCA доступны даже от $50-100. Для арбитража требуется обычно от $1000+, чтобы ощутить доход.

Можно ли запускать несколько ботов одновременно? Да. Многие трейдеры используют разные боты для различных рыночных условий и активов.

Что делать, если рынок изменится? Вы можете в любой момент остановить, скорректировать или заменить бота. Главное — следить за процессом, не рассчитывайте, что бот сам подстроится.

Итоги

Нет универсального "лучшего" бота. Каждая стратегия подходит для разных рыночных условий и отношения к риску:

• Grid — для волатильных или флэтовых рынков

• DCA — для долгосрочной веры в актив (с высокой терпимостью к риску)

• Сигналы — для быстрого и автоматизированного исполнения вашей стратегии

• Арбитраж — для стабильности и низкого риска

Начинайте с малого, изучайте поведение вашего бота и увеличивайте объём постепенно. Боты — мощный инструмент, но успех зависит от выбранной стратегии.

Торговые боты связаны с риском. Доходность в прошлом не гарантирует результаты в будущем. Стратегии Мартингейла/DCA чреваты большими убытками на затяжных падениях. Используйте только тот капитал, который готовы потерять. Это не финансовый совет.