Гайд по Grid-трейдингу: автоматизация «пилы» на рынке

Рынки не всегда движутся по тренду. Особенно в криптовалютах цена часто движется в боковом коридоре, прыгая между поддержкой и сопротивлением, не выбирая чёткое направление. Многие трейдеры не любят такие периоды, называя их пилой, шумом или временем простоя, потому что трендовые стратегии здесь работают плохо.

Grid-боты были созданы специально для таких ситуаций.

Они автоматизируют классический принцип «покупай низко, продавай высоко» внутри заданного ценового диапазона, фиксируя множество мелких прибылей на каждом колебании цены. Бот работает даже когда вы спите, заняты работой или другими сделками.

В этом гайде объясняется, как работает grid-трейдинг на Phemex, когда его стоит использовать, как запустить бота и грамотно управлять рисками.

Что такое Grid-трейдинг?

Grid-трейдинг — это системная стратегия, которая размещает сразу несколько ордеров на покупку и продажу с заранее заданными ценовыми интервалами, формируя «сетку» (grid) внутри определённого диапазона.

Суть метода:

1. Вы задаёте ценовой диапазон (верхний и нижний предел)

2. Бот делит этот диапазон на несколько уровней (гридов)

3. Ордеры на покупку размещаются ниже текущей цены

4. Ордеры на продажу — выше текущей цены

5. Когда цена двигается вверх-вниз, бот автоматически покупает низко и продаёт высоко

Представьте, что вы раскинули рыболовную сеть по ценам. Каждый раз, когда цена проходит через вашу сетку, бот фиксирует небольшую прибыль.

Почему grid-трейдинг работает в боковике

Большинство стратегий требуют угадать направление. В grid-трейдинге это не обязательно.

В диапазонных (боковых) рынках цена многократно возвращается к одним и тем же уровням. Каждый такой возврат — возможность купить или продать. Grid-боты автоматически используют эти повторения.

Исторически крипторынки проводят около 70% времени в фазе консолидации. Grid-трейдинг позволяет превратить это «мертвое» время в стабильный прирост капитала.

Grid-боты на Phemex

Phemex предлагает два типа grid-ботов:

1. Spot Grid Bot

Spot Grid Bot автоматизирует покупки и продажи на спотовом рынке. Нет плеча, нет риска ликвидации — только системный прирост прибыли.

Как работает:

• Размещает покупки ниже текущей цены

• Размещает продажи выше текущей цены

• Исполнен buy — ставится sell выше

• Исполнен sell — ставится buy ниже

Подходит для: Консервативных трейдеров, желающих зарабатывать без риска плеча. Идеально для пар BTC/USDT, ETH/USDT и др.

2. Futures Grid Bot

Futures Grid Bot работает с бессрочными контрактами и поддерживает три режима:

Подходит для: Опытных трейдеров, понимающих механику фьючерсов и желающих увеличить доход (и риски) с помощью плеча.

Важное предупреждение: Futures grid используют кредитное плечо. Если цена сильно выйдет за пределы вашего диапазона — возможна ликвидация. Всегда используйте стоп-лосс и начинайте с минимального плеча (2-3x).

Ключевые параметры настройки

При запуске grid-бота вы задаёте такие параметры:

Диапазон цен (верхняя и нижняя границы)

Цены, в пределах которых работает сетка.

• Слишком узко: Частые сделки, но цена легко вырывается из диапазона

• Слишком широко: Сделок мало, капитал размазан

Совет: Ориентируйтесь на актуальные уровни поддержки/сопротивления. Используйте диапазон за 7–30 дней для оценки.

Число гридов (уровней)

Сколько уровней покупки/продажи внутри вашего диапазона.

• Много уровней: Частые сделки, малая прибыль с каждой, выше комиссии

• Мало уровней: Сделок меньше, прибыль с каждой больше, комиссии ниже

Рекомендация: 10–30 гридов для большинства случаев. Начинайте с меньшего числа, затем увеличивайте при необходимости.

Тип сетки: Арифметическая vs. Геометрическая

Совет: Геометрическая сетка «тяжелее снизу» — больше покупок на низких уровнях. Это соответствует реальному движению крипты (проценты, а не доллары). Опытные трейдеры предпочитают геометрию для волатильных рынков.

Сумма инвестиций

Общий капитал, выделенный на grid-бота.

Рекомендация: Начинайте с малого. Не более 5–10% от депозита на одного бота, пока не разберётесь с его работой.

Пошагово: запуск первого grid-бота

Вариант 1: Копирование готового (рекомендуется новичкам)

1. Войдите в аккаунт Phemex

2. Перейдите в раздел Трейдинг-боты (Спот или Фьючерсы)

3. Откройте Маркетплейс ботов и выберите готовые стратегии

4. Найдите бота с подходящими параметрами (проверьте ROI, время работы, уровень риска)

5. Нажмите Копировать, введите сумму

6. Нажмите Создать для активации

В маркетплейсе отображаются реальные данные по доходности. Ищите стратегии с:

• Положительным ROI за 7+ дней

• Разумной плотностью сетки

• Парами, которые вам знакомы

Вариант 2: Создание вручную

1. Перейдите в Трейдинг-боты → вкладка Вручную

2. Выберите торговую пару (например, BTC/USDT)

3. Задайте режим:

   1. Spot Grid — без плеча

   2. Futures Grid — Long/Short/Neutral

4. Установите параметры:

   1. Верхняя цена: уровень сопротивления

   2. Нижняя цена: уровень поддержки

   3. Число гридов: начните с 10–20

   4. Сумма инвестиций: ваш капитал

5. Расширенные настройки (опционально):

   1. Арифметика или геометрия

   2. Триггер-цена (бот активируется при достижении)

   3. Стоп-цена (бот закроется при достижении)

6. Предпросмотр сетки на графике

7. Нажмите Создать

Вариант 3: AI-стратегия (проще всего)

1. Перейдите в Трейдинг-боты

2. Выберите вкладку Рекомендуемые или AI-стратегии

3. Система предложит параметры на основе теханализа

4. Выберите стратегию по прогнозу APR/ROI

5. Введите сумму и нажмите Создать

Для новичков AI-стратегия — лучший вариант. Она избавляет от ручной настройки.

Управление grid-ботом

Мониторинг результатов

Чтобы следить за ботами:

1. Откройте Трейдинг-боты в торговом разделе

2. Прокрутите до своих активных ботов

3. Нажмите Детали для полной статистики

Вы увидите:

• Общую прибыль (реализованную + нереализованную)

• Детали позиции

• Историю ордеров по сетке

• Прибыль по каждой сделке

Когда стоит остановить бота

Рассмотрите остановку, если:

• Цена уверенно вышла из диапазона

• Вы достигли цели по прибыли (например, +5–10%)

• Изменились рыночные условия (ожидается важная новость)

• Бот показывает устойчивый минус

Чтобы остановить — нажмите Стоп в окне активности. Неисполненные ордера снимутся, позиции закроются по рынку.

Управление рисками в grid-трейдинге

1. Установите стоп-лосс

Обязательно задайте стоп-цену в расширенных настройках. Если цена пробьет диапазон — бот закроется, не усредняясь в падение.

2. Минимальное плечо (Futures)

Для Futures Grid используйте максимум 2–3х плечо. Большее увеличивает и прибыль, и риск ликвидации.

3. Грамотно распределяйте капитал

Не вкладывайте всё в одного бота. Диверсифицируйте стратегии или держите часть в резерве.

4. Соотносите диапазон сетки с волатильностью

Если рынок ходит $90К–$100К, не ставьте сетку $80К–$120К. Узкие сетки, соответствующие реальной волатильности, дают лучший результат.

5. Регулярный контроль

Grid-бот — это не «запустил и забыл», а «запустил и проверяй». Следите ежедневно, чтобы стратегия всё ещё работала.

Типовые ошибки

Grid-трейдинг и другие стратегии

Grid-трейдинг занимает отдельную нишу: получение прибыли на «нервных» рынках, где другие теряют. В сочетании с трендовыми стратегиями формирует сбалансированный портфель.

Часто задаваемые вопросы

Минимальная сумма для grid-бота на Phemex?

Зависит от пары и числа гридов. Обычно $50–100 USDT достаточно.

Можно ли запускать несколько ботов одновременно?

Да, можно одновременно запускать разных ботов на разные пары или даже на одну, но с разными параметрами.

Работают ли grid-боты 24/7?

Да, после запуска бот работает без остановки до ручного отключения или достижения стоп-уровня.

Какие комиссии у grid-ботов?

Стандартные комиссии Phemex (maker/taker) за каждую сделку по сетке. Следите, чтобы прибыль с grid превышала сумму комиссии.

Что если цена выйдет за диапазон?

Бот перестаёт выставлять новые ордера. Когда цена возвращается — бот продолжает. Если задана стоп-цена, бот полностью закроется.

Можно ли изменить параметры работающего grid-бота?

Нет. Нужно остановить текущего бота и создать нового с новыми параметрами.

Полезные ссылки

• Страница трейдинг-ботов

• Как настроить Spot Grid Bot (Web)

• Как использовать Futures Grid Bot (Web)

• Как использовать Futures Grid Bot (App)

• FAQ по Futures Grid Bot

• Введение в фьючерсные grid-боты

• Что такое Grid-трейдинг

• Стратегия торговли в диапазоне

Дисклеймер

Используя трейдинг-боты Phemex, вы соглашаетесь с тем, что торговля криптовалютой сопряжена с рисками и возможной потерей капитала. Phemex предоставляет ботов только как инструмент, не гарантируя доход. Все решения, настройки и последствия (включая убытки) лежат на пользователе.

Риск-
Предупреждение

Торговля криптовалютой рискованна из-за волатильности, ликвидности и непредсказуемых движений. Автоматизированные боты могут усилить как прибыль, так и убытки за короткий срок. Боты работают по заданным параметрам и не учитывают резкие рыночные события, сбои или форс-мажоры. Доход не гарантируется — инвестируйте только то, что готовы потерять.