Mercado Cripto Cai com BTC e ETH; Atualizações e Dados EUA

I. Visão Geral do Mercado Cripto

Principais Conclusões

Ambiente Macro

As solicitações de ETFs à vista de Bitcoin e Solana da Morgan Stanley destacam a crescente adoção institucional e a aceitação regulatória. A SEC e a CFTC dos EUA, agora lideradas por defensores republicanos das criptomoedas, estão acelerando políticas favoráveis às criptomoedas. A desaceleração da inflação na Alemanha e o crescimento robusto na Índia e na China apoiam o sentimento global de risco, potencialmente beneficiando os fluxos de criptomoedas.

Mercado Cripto

O mercado de criptomoedas registrou quedas generalizadas nas últimas 12 horas, com BTC caindo 4,4% para US$ 97.474 e ETH caindo 9,3% para US$ 3.144, pressionados pelo sentimento de risco fraco e saídas de ETFs. As altcoins também caíram, com SUI caindo 10,8%, WIF caindo 9,8% e XRP caindo 8,6%. Os setores de Meme e DeFi lideraram as perdas, enquanto nenhum token importante registrou ganhos; as vendas foram impulsionadas por fluxos de aversão ao risco e realização de lucros após as recentes altas.

Perspectiva de Hoje

A atualização da capacidade Blob do Ethereum hoje tem como objetivo reduzir as taxas da Camada 2, enquanto a Stellar atualiza sua testnet para o Protocolo 25. Os EUA divulgam o PMI de Serviços ISM e os dados de emprego ADP, e a Zona do Euro publica a inflação de dezembro, tudo isso pode gerar volatilidade nos criptoativos e ativos de risco.

Índice de medo e ganância

8.00% Percentil anual

49 Neutro

Capitalização total do mercado cripto

$3.19T

0.41%

Volume total de negociação do mercado

$136.72B

4.81%

Índice da temporada de altcoins

54.55%

Percentil trimestral

23 / 100

Interesse aberto total no mercado de futuros

2.74B

12.28%

Futuros

825.44B

5.56%

Contratos perpétuos

II. Atualizações da Indústria

Políticas Macroeconômicas

O IPC da Alemanha em dezembro caiu para 1,8%, abaixo das expectativas, sinalizando uma desaceleração da inflação. Isso pode apoiar uma postura mais acomodatícia do BCE, potencialmente aumentando a liquidez na zona do euro e beneficiando os fluxos de ativos cripto.

A confiança do consumidor na zona do euro diminuiu em dezembro, enquanto o BCE manteve as taxas estáveis em 2%. A incerteza persistente e o otimismo cauteloso podem limitar o apetite pelo risco, mas a política estável apoia a resiliência do mercado cripto.

O crescimento do PIB da Índia está projetado em 6,9% para o ano fiscal de 27, impulsionado por um forte consumo e reformas fiscais. A expansão econômica robusta na Índia pode impulsionar a adoção local de criptomoedas e a atividade DeFi.

A economia da China está prevista para crescer 4,7% em 2026, segundo o Citi. O crescimento contínuo da China apoia o sentimento global de risco, o que pode aumentar os fluxos de capital para ativos digitais e mercados de criptomoedas.

A Venezuela entregará até 50 milhões de barris de petróleo aos EUA, o que pode aliviar os preços globais da energia. Custos de energia mais baixos podem reduzir as pressões inflacionárias, apoiando indiretamente ativos de risco, incluindo criptomoedas.

Tendências Regulamentares das Criptomoedas

Morgan Stanley entrou com pedido na SEC para lançar ETFs à vista de Bitcoin e Solana, sinalizando uma crescente adoção institucional e aceitação regulatória, o que pode aumentar a confiança dos investidores e a liquidez do mercado.

A SEC e a CFTC dos EUA estão agora totalmente controladas por defensores republicanos das criptomoedas, acelerando ações regulatórias favoráveis às criptomoedas e reduzindo a fiscalização, o que pode incentivar uma maior participação institucional.

A PwC está expandindo seus serviços de criptomoedas em resposta às novas regulamentações de stablecoins dos EUA e ao GENIUS Act, refletindo uma mudança em direção a uma maior clareza regulatória e integração mainstream de ativos digitais.

O Comitê Bancário do Senado agendou uma votação para a revisão da estrutura de mercado em 15 de janeiro, potencialmente impactando os futuros marcos regulatórios de criptomoedas nos EUA e moldando o cenário de conformidade para empresas de ativos digitais.

A MSCI decidiu manter as empresas de tesouraria de ativos digitais em seus índices, refletindo a aceitação contínua das participações em criptomoedas nas finanças tradicionais e apoiando a legitimidade das empresas públicas relacionadas a criptomoedas.

Tokens em Tendência

dogwifhat (WIF): WIF subiu 22,7% em 24h para $0,48, impulsionado por um forte momentum de meme coin e volume de negociação de $451M, tornando-se o maior ganhador entre os principais tokens.

SUI (SUI): SUI subiu 19,5% em 24h para $2,00, com $2 bilhões em volume de negociação, impulsionado pelo crescimento do ecossistema DeFi e aumento da atividade on-chain.

Render (RNDR): RNDR subiu 16,1% em 24h para $2,46, apoiado por um volume de negociação de $281M e atualizações contínuas na rede de renderização GPU descentralizada.

Movimentações do Dinheiro Inteligente

A BlackRock retirou 7.146 BTC e 6.851 ETH da Coinbase nos últimos dois dias, totalizando aproximadamente 668,38 milhões de dólares em Bitcoin e 21,91 milhões de dólares em Ethereum.

Os ETFs de Bitcoin à vista adquiriram ontem o equivalente a 697 milhões de dólares em BTC, marcando a maior compra institucional em um único dia desde outubro e sinalizando uma renovada confiança institucional.

A Hyperliquid atraiu um fluxo líquido de 55 milhões de dólares nas últimas 24 horas, gerando 1,1 milhão de dólares em receita de taxas, enquanto o capital se deslocava do Arbitrum, que registrou mais de 25 milhões de dólares em saídas.

SharpLink ganhou 438 ETH em recompensas de staking na semana passada, aumentando suas recompensas totais acumuladas para 10.657 ETH, avaliadas em aproximadamente US$ 1,4 milhão.

Uma transferência de 555 BTC, avaliada em US$ 51,98 milhões, foi executada da Coinbase Institutional para uma carteira desconhecida, indicando movimentos contínuos em grande escala por investidores institucionais.

Eventos para Observar

7 de jan (qua)

Ethereum implementará a Atualização de Capacidade Blob, aumentando os limites de blobs por bloco para reduzir as taxas da Camada 2; Stellar atualizará sua testnet para o Protocolo 25 'Stellar X-Ray' às 21:00 UTC; os EUA divulgam o PMI de Serviços ISM, emprego ADP e dados de inflação da Zona Euro de dezembro.

8 de jan (qui)

Os dados iniciais de pedidos de auxílio-desemprego e crédito ao consumidor dos EUA serão divulgados, oferecendo uma visão sobre o mercado de trabalho e o estresse econômico.

9 de jan (sex)

Serão publicados os relatórios de emprego e Folha de Pagamento Não Agrícola dos EUA referentes a dezembro, fundamentais para a política do Federal Reserve; o Bureau of Labor Statistics divulga os dados de empregos de dezembro.

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