Mercado Cripto Cai com Saídas de ETF Bitcoin e Desbloqueios

I. Visão Geral do Mercado Cripto

Principais Conclusões

Ambiente Macro

Espera-se que o Federal Reserve mantenha as taxas estáveis em 3,5%-3,75% esta semana, preservando a liquidez e o sentimento de risco. As tensões comerciais renovadas entre EUA e Canadá e um aumento no OURO acima de $5.000 destacam o aumento do risco geopolítico e a demanda por ativos refúgio. Os principais bancos da Europa planejam uma stablecoin em euro, sinalizando foco regulatório em ativos digitais.

Mercado Cripto

O mercado de criptomoedas caiu nas últimas 12 horas, com o Bitcoin recuando 1,79% para US$ 87.507 e o Ethereum caindo 2,60% para US$ 2.873. A maioria das principais altcoins, incluindo Solana (-4,42%), BNB (-1,29%) e XRP (-1,49%), também caíram. Pump.fun (-8,15%) e Canton Network (-5,07%) lideraram as perdas, impulsionadas por fluxos fracos de ETF e sentimento de aversão ao risco.

Perspectiva de Hoje

Hoje, a pré-venda do BlockDAG termina, podendo impactar o sentimento dos tokens relacionados. Desbloqueios significativos de tokens para MIRA (US$ 1,58M), SAHARA (US$ 3,39M) e BLAST (US$ 779 mil) podem aumentar a oferta e a volatilidade nesses mercados.

Índice de medo e ganância

2.00% Percentil anual

34 Neutro

Capitalização total do mercado cripto

$2.93T

2.79%

Volume total de negociação do mercado

$104.54B

95.24%

Índice da temporada de altcoins

27.27%

Percentil trimestral

27 / 100

Interesse aberto total no mercado de futuros

3.59B

0.79%

Futuros

606.26B

11.99%

Contratos perpétuos

II. Atualizações da Indústria

Políticas Macroeconômicas

Espera-se que o Federal Reserve mantenha as taxas de juros inalteradas esta semana, mantendo a faixa atual de 3,50% a 3,75%. Essa estabilidade na política deve sustentar as condições atuais de liquidez, impactando o apetite por risco nos mercados de Bitcoin e DeFi.

O ex-presidente Trump ameaçou tarifas de 100% sobre as importações canadenses devido ao acordo comercial do Canadá com a China, aumentando os temores de uma guerra comercial renovada. Tais tensões comerciais podem aumentar a volatilidade nos mercados de criptomoedas e direcionar fluxos de refúgio seguro para o Bitcoin e o ouro.

O ouro à vista ultrapassou US$ 5.000 por onça pela primeira vez, impulsionado pela demanda dos bancos centrais e pela incerteza macroeconômica. Esse aumento destaca uma maior aversão ao risco e pode fortalecer a narrativa do Bitcoin como ouro digital.

Espera-se que o orçamento da Índia para 2026 se concentre na consolidação fiscal e nos investimentos de capital, com um déficit fiscal projetado de 4,2% a 4,4% do PIB. Uma política fiscal prudente pode apoiar a estabilidade da INR e influenciar os fluxos de capital para os mercados de criptomoedas indianos.

Nove grandes bancos europeus planejam lançar uma stablecoin atrelada ao euro via Qivalis no segundo semestre de 2026, com o objetivo de melhorar os pagamentos transfronteiriços e reduzir a dependência das stablecoins em USD. Essa iniciativa pode alterar a liquidez e os fluxos de liquidação de stablecoins no DeFi.

Tendências Regulatórias das Criptomoedas

Nove grandes bancos europeus, incluindo ING e UniCredit, formaram um consórcio para lançar uma stablecoin atrelada ao euro via Qivalis, visando aprovação regulatória e lançamento no segundo semestre de 2026, sinalizando um foco regulatório crescente em stablecoins na Europa.

O Japão reclassificará XRP como um produto financeiro regulamentado até o segundo trimestre de 2026, sujeitando-o a uma supervisão e conformidade mais rigorosas, o que pode aumentar a proteção dos investidores e a participação institucional no mercado cripto japonês.

A Coinone da Coreia do Sul, a terceira maior exchange de criptomoedas, está à venda em meio ao endurecimento regulatório contínuo e ao aumento da fiscalização das exchanges locais, o que pode impactar a estrutura do mercado e a confiança dos investidores.

A CFTC dos EUA, sob a presidência de Mike Selig, está avançando com as iniciativas 'Crypto Sprint' e 'Future-Proof' para modernizar as regulamentações de ativos digitais, visando equilibrar a inovação com a integridade do mercado e reforçar os EUA como líder global em criptomoedas.

A exchange Quidax da Nigéria encerrou sua plataforma de negociação P2P devido à incerteza regulatória e a requisitos de capital mais rigorosos, refletindo o aumento da fiscalização e das exigências de conformidade nos mercados de criptomoedas africanos.

Tokens em Tendência

Canton Network (CC): O volume de negociação aumentou 69% para US$ 19,1 milhões enquanto CC manteve uma capitalização de mercado de US$ 5,59 bilhões, impulsionada pela crescente adoção institucional de ativos tradicionais on-chain e consolidação estável do preço acima de US$ 0,14.

Flare (FLR): o volume de 24 horas saltou 71% para $5,01M com o preço subindo 1,96%, impulsionado pelo lançamento da recompensa para construtores ProofRails e pela expansão da infraestrutura de pagamento cross-chain na Flare Network.

PUMP.fun (PUMP): o volume de 24 horas atingiu US$ 207,56 milhões, um aumento de 25%, enquanto PUMP lançou um fundo de US$ 3 milhões para startups e reportou US$ 637 milhões em receita anual do protocolo, aumentando o interesse dos traders e a liquidez.

Movimentos do Dinheiro Inteligente

Strategy (anteriormente MicroStrategy) adquiriu 22.305 BTC por US$ 2,13 bilhões entre 12 e 18 de janeiro de 2026, elevando suas participações totais em Bitcoin para 709.715 BTC, com um custo total de US$ 53,92 bilhões.

Carteiras de baleias de Bitcoin com mais de 1.000 BTC aumentaram suas participações coletivas em 104.340 BTC, atingindo uma alta de quatro meses de 7,17 milhões de BTC, enquanto as transferências diárias acima de $1M dispararam para um pico de dois meses.

Os ETFs de Bitcoin à vista dos EUA registraram saídas líquidas de US$ 1,33 bilhão na última semana, marcando o maior resgate semanal desde fevereiro de 2025, com o IBIT da BlackRock liderando com US$ 537 milhões em saídas.

A GameStop transferiu 4.710 BTC no valor aproximado de 420 milhões de dólares para a Coinbase Prime, gerando especulações sobre uma possível saída de sua estratégia de tesouraria em Bitcoin diante de uma possível perda de 75 a 85 milhões de dólares.

A ARK Invest aumentou sua exposição a ações de criptomoedas ao comprar US$ 9,4 milhões em ações da Coinbase e investir US$ 9,2 milhões na Circle e US$ 3,2 milhões na Bullish, apesar da volatilidade contínua do mercado.

Eventos para Observar

26 de jan (seg)

Pré-venda do BlockDAG termina; tokens MIRA, SAHARA e BLAST são desbloqueados, com MIRA liberando $822 mil, SAHARA $5,48 milhões e BLAST $779 mil.

27 de jan (ter)

O Federal Reserve inicia reunião de dois dias do FOMC; Austrália divulga dados do IPC de dezembro; emendas ao mainnet do XRP Ledger entram em vigor, prazo para atualização dos nós.

28 de jan (qua)

Federal Reserve anuncia decisão da taxa de juros do FOMC, espera-se que mantenha as taxas entre 3,5-3,75%; GRASS libera 181 milhões de tokens para investidores iniciais; evento de desbloqueio de 140 milhões de tokens.

29 de jan (qui)

Dados iniciais de pedidos de auxílio-desemprego nos EUA divulgados; TREE desbloqueia US$ 8,34 milhões em tokens, 39,41% do fornecimento.

30 de jan (sex)

Dados do PPI dos EUA de dezembro e do PIB do 4º trimestre da zona do euro divulgados; Kamino desbloqueia 229 milhões de tokens (US$ 10,4 milhões), 3,68% do fornecimento; Aptos desbloqueia 11 milhões de tokens APT.

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