Bitcoin e Ethereum Disparam com Entrada de ETFs; CAKE, ASTER e FLOKI Lideram Altcoins

I. Visão Geral do Mercado Cripto

Principais Conclusões

Macroambiente

A paralisação contínua do governo dos EUA atrasa dados econômicos importantes, aumentando a incerteza e a volatilidade do mercado. O recente corte de juros do Federal Reserve e a desvalorização do dólar impulsionaram os fluxos institucionais para o mercado de criptomoedas. A crise da dívida na França eleva as expectativas de impressão de dinheiro pelo BCE, aumentando a demanda por Bitcoin como proteção.

Mercado Cripto

O mercado de criptomoedas está amplamente em alta, liderado pelo Bitcoin, que subiu 1,59% para $122.099, e pelo Ethereum, que subiu 0,62% para $4.493,92, impulsionados por fortes entradas de ETF e demanda institucional. As altcoins mostram tendências mistas: PancakeSwap (CAKE) disparou 20,7%, ASTER (ASTER) subiu 18,1%, e FLOKI (FLOKI) ganhou 14,4%, tudo com alto volume e crescimento do ecossistema.

Perspectiva de Hoje

Hoje, os detentores de UXLINK votarão sobre um desbloqueio antecipado de tokens na mainnet Ethereum para compensar as vítimas do hack de setembro. APEX lançará um programa de recompra de tokens, com detalhes pendentes. Esses eventos podem impactar os preços dos tokens e o sentimento do mercado.

Índice de medo e ganância

98.00% Percentil anual

57 Neutro

Capitalização total do mercado cripto

$4.19T

1.42%

Volume total de negociação do mercado

$216.23B

9.27%

Índice da temporada de altcoins

45.45%

Percentil trimestral

67 / 100

Interesse aberto total no mercado de futuros

3.14B

2.60%

Futuros

1.10T

1.16%

Contratos perpétuos

II. Atualizações da Indústria

Políticas Macroeconômicas

A paralisação contínua do governo dos EUA atrasou a divulgação de dados econômicos importantes, incluindo o relatório mensal de empregos, criando incerteza para as decisões de política monetária do Federal Reserve. Esse apagão de dados aumenta a volatilidade nos mercados de criptomoedas, pois os traders antecipam novos cortes nas taxas e buscam ativos alternativos como o Bitcoin.

O Federal Reserve implementou um corte de 25 pontos base na taxa em setembro, adotando uma postura de afrouxamento. Essa medida, combinada com a desvalorização do dólar americano e a queda dos rendimentos reais, impulsionou os fluxos institucionais para o Bitcoin e outros ativos digitais, apoiando a atual alta do mercado cripto.

A crise crescente da dívida da França está gerando preocupações sobre a possível impressão de dinheiro pelo BCE para estabilizar a zona do euro. Os participantes do mercado esperam que o aumento da liquidez do euro possa direcionar mais capital para o Bitcoin como uma proteção contra a desvalorização da moeda, impulsionando a demanda por DeFi e ativos cripto.

O Banco da Inglaterra suavizou sua posição em relação às stablecoins, sugerindo que elas devem ser tratadas como dinheiro e integradas ao sistema financeiro. Essa mudança de política é vista como positiva para a adoção das stablecoins e pode aumentar a liquidez em protocolos DeFi e pares de negociação de criptomoedas.

A taxa anual de inflação da Turquia disparou para 33,3% em setembro, intensificando a busca por proteção contra a inflação. A inflação persistente nos mercados emergentes está aumentando a demanda por ativos tangíveis como o Bitcoin, apoiando volumes de negociação mais altos e maior atividade on-chain.

Tendências Regulatórias das Criptomoedas

A Autoridade de Conduta Financeira do Reino Unido levantará sua proibição sobre compras de varejo de ETNs de criptomoedas na próxima semana, ampliando o acesso regulamentado, mas excluindo ETFs e derivativos. Espera-se que essa medida aumente a participação dos investidores e a liquidez do mercado.

O processo de aprovação da SEC dos EUA para ETFs de criptomoedas à vista está suspenso devido à paralisação do governo em curso, atrasando os lançamentos de produtos como Litecoin, Solana e XRP. Essa pausa regulatória cria incerteza e pode temporariamente reduzir os fluxos institucionais.

A Federal Deposit Insurance Corporation está considerando uma regra para limitar o 'risco de reputação' na supervisão bancária, potencialmente facilitando as restrições às atividades cripto dos bancos. Isso poderia melhorar o acesso bancário para empresas de cripto e apoiar o crescimento do setor.

A Coinbase solicitou uma Carta de Companhia Fiduciária Nacional junto ao OCC, visando expandir os serviços regulamentados além da custódia. Isso reflete uma tendência mais ampla da indústria em direção à supervisão federal e pode aumentar a adoção institucional de cripto.

O banco central do Vietnã legalizou as criptomoedas como ativos virtuais, mas proibiu as stablecoins lastreadas em moeda fiduciária na blockchain. Essa postura regulatória apoia a adoção de criptomoedas, ao mesmo tempo que restringe o uso de stablecoins, impactando a estrutura do mercado no Sudeste Asiático.

Tokens em Tendência

PancakeSwap (CAKE): PancakeSwap subiu 21% em 24h com volume de $902M, impulsionado por forte atividade DEX e influxos de capital. Sua tokenômica deflacionária e expansão multichain aumentaram o engajamento dos usuários e as recompensas de negociação.

ASTER (ASTER): ASTER subiu 18% em 24h com volume de $1,39B, impulsionado pelo recente lançamento do seu token e alta demanda por seus recursos perpétuos e spot DEX nas redes BNB, Ethereum, Solana e Arbitrum.

FLOKI (FLOKI): FLOKI subiu 14,5% em 24h com volume de $205M, apoiado por um renovado impulso nas redes sociais e crescimento da utilidade do ecossistema, incluindo produtos DeFi e atividade no mercado de NFTs.

Movimentos de Dinheiro Inteligente

Uma nova carteira recebeu 26.029 ETH no valor de US$ 116,8 milhões da Kraken, destacando transferências contínuas de Ethereum em grande escala.

A BlackRock adquiriu 3.930 BTC avaliados em US$ 466,5 milhões em 2 de outubro, reforçando a acumulação institucional de Bitcoin.

BitMine comprou 234.846 ETH por quase 1 bilhão de dólares, elevando suas participações totais em Ethereum para 2,65 milhões de tokens avaliados em 11 bilhões de dólares.

A Metaplanet adquiriu 5.268 BTC por US$ 616 milhões, aumentando suas participações totais em Bitcoin para 30.823 BTC, agora avaliadas em US$ 3,33 bilhões.

O ETP de Staking Solana da Bitwise (BSOL) ultrapassou US$ 100 milhões em AUM, refletindo uma demanda institucional robusta por exposição à Solana.

Eventos para Observar

4 de out (sáb)

Os detentores de UXLINK votarão na mainnet do Ethereum sobre o desbloqueio antecipado de tokens para compensar as vítimas do hack de setembro; APEX lança programa de recompra de tokens, detalhes pendentes.

6 de out (seg)

A Forex Expo Dubai 2025 abre no Dubai World Trade Centre, reunindo líderes globais de FX e criptomoedas; World Liberty Financial lança stablecoin de USD1 na Aptos com cartão de débito cripto; Play Solana envia o primeiro console portátil Web3 PSG1; Antigo Cronoscan descontinuado.

7 de out (ter)

Divulgados os dados trimestrais da balança de pagamentos, posição internacional de investimento e estatísticas do mercado monetário da zona do euro; começa o evento de blockchain Merge Madrid; autoridades do Federal Reserve, incluindo Bostic, Miran e Bowman, falam sobre as perspectivas econômicas.

8 de out (qua)

Atas da reunião do FOMC de setembro divulgadas, oferecendo insights sobre cortes nas taxas do Fed; Cúpula IAMTN em Dubai discute stablecoins em pagamentos transfronteiriços; MERGE Madrid organiza painel sobre stablecoins; Jantar VIP ONCHAIN AT SCALE reúne bancos globais para discutir finanças on-chain.

9 de out (qui)

O MERGE Madrid apresenta um painel sobre gestão de ativos digitais; o BCE divulga a ata da reunião de política monetária; o presidente do Fed, Powell, e o governador Barr fazem discursos econômicos importantes.

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