Bitcoin e Ethereum caem com vencimento de opções de $10B; Filecoin, FET e NEAR disparam

I. Visão Geral do Mercado Cripto

Principais Conclusões

Ambiente Macro

O BCE está focado em adaptar a política monetária à redução dos balanços e aos intermediários não bancários. A Comissão Europeia está ampliando a autoridade da ESMA para centralizar a supervisão das exchanges de criptomoedas. A Circle defende regras uniformes para stablecoins sob a Lei GENIUS, visando aumentar a clareza regulatória e a confiança dos investidores.

Mercado Cripto

O mercado de criptomoedas continua volátil, com o Bitcoin caindo 2,76% para $100.122 e o Ethereum caindo 4,04% para $3.229,79. Filecoin disparou 59,4%, FET subiu 31,8% e NEAR ganhou 18% devido a catalisadores específicos do setor, enquanto a maioria dos altcoins ficou para trás em meio ao sentimento de aversão ao risco e saídas de ETFs.

Perspectiva de Hoje

Mais de 10 bilhões de dólares em opções de Bitcoin e Ethereum expiram hoje na Deribit, podendo causar uma volatilidade significativa. A divulgação do relatório de empregos não agrícolas dos EUA pode impactar tanto os mercados de criptomoedas quanto os tradicionais, influenciando o sentimento de risco e os fluxos de liquidez.

Índice de medo e ganância

78.00% Percentil anual

24 Medo

Capitalização total do mercado cripto

$3.35T

2.58%

Volume total de negociação do mercado

$194.71B

22.04%

Índice da temporada de altcoins

9.09%

Percentil trimestral

23 / 100

Interesse aberto total no mercado de futuros

3.22B

4.46%

Futuros

867.26B

0.74%

Contratos perpétuos

II. Atualizações da Indústria

Políticas Macroeconômicas

O Federal Reserve manteve sua taxa de juros de referência em 5,25% a 5,50%, marcando a sexta reunião consecutiva sem alterações. Essa postura cautelosa, impulsionada pela inflação persistente, adia os cortes de taxa esperados e mantém os custos de empréstimos elevados, impactando a liquidez do Bitcoin e do DeFi.

O Banco da Inglaterra manteve sua taxa de política estável em uma votação apertada, sinalizando um possível corte de taxa em dezembro. A decisão reflete preocupações sobre a demanda fraca e a inflação moderada, o que pode influenciar os ativos cripto denominados em GBP e os volumes de negociação transfronteiriça.

A Conferência anual de Mercados Monetários do Banco Central Europeu, realizada nos dias 6 e 7 de novembro, concentrou-se na adaptação dos quadros de política monetária à redução dos balanços dos bancos centrais e ao papel crescente dos intermediários financeiros não bancários, com implicações para a liquidez dos stablecoins e a estrutura do mercado cripto.

A mais recente Pesquisa da Força de Trabalho do Canadá destaca um forte crescimento de empregos nos setores de tecnologia e energia verde, apoiando a confiança do consumidor e potencialmente aumentando os fluxos de capital para ativos digitais e investimentos em blockchain.

O banco central da Índia esclareceu que os limites relaxados para empréstimos comerciais externos aplicam-se apenas a projetos imobiliários em conformidade com o investimento estrangeiro direto (FDI), visando fortalecer os fluxos de capital e apoiar a rúpia, o que pode afetar o sentimento do mercado de criptomoedas e os pares de negociação baseados em INR.

Tendências Regulamentares das Criptomoedas

A Bitwise entrou com pedido para um ETF spot de Dogecoin usando o processo 8(a) da SEC, potencialmente permitindo aprovação automática em até 20 dias. Essa ação sinaliza a crescente institucionalização das moedas meme e pode aumentar a confiança do mercado se aprovada.

O especialista em ETFs Nate Geraci prevê que o primeiro ETF spot de XRP pode ser lançado dentro de duas semanas, marcando um marco regulatório para a Ripple e potencialmente encerrando anos de incerteza jurídica, o que pode impactar positivamente o sentimento dos investidores de XRP.

A Circle instou o Tesouro dos EUA a aplicar regras uniformes para bancos e emissores de stablecoins sob a Lei GENIUS, enfatizando a garantia total dos ativos e padrões claros de conformidade. Isso pode aumentar a clareza regulatória e a confiança dos investidores em stablecoins.

A Coreia do Sul identificou lacunas significativas no combate à lavagem de dinheiro após um aumento de 1400 vezes nas transferências de criptomoedas para o Camboja, o que levou a pedidos de supervisão mais rigorosa e pode impactar os fluxos transfronteiriços de criptomoedas na Ásia.

A Comissão Europeia está ampliando a autoridade da ESMA sobre as exchanges de criptomoedas, com o objetivo de centralizar a supervisão e reduzir a fragmentação regulatória em toda a UE. Isso pode levar a requisitos de conformidade mais consistentes para as exchanges que operam na Europa.

Tokens em Alta

Filecoin (FIL): FIL subiu 59% em 24h, impulsionado por um rali no setor DePIN, mudança para IA, cortes nas taxas de gás e novos incentivos para desenvolvedores, com volume de negociação de $1,92B.

Aliança de Superinteligência Artificial (FET): FET subiu 29% em 24h enquanto Fetch.ai, SingularityNET e CUDOS se fundiram para formar a Aliança de Superinteligência, consolidando tokens em $ASI.

NEAR Protocolo (NEAR): NEAR subiu 18% em 24h, impulsionado por NEAR Intents aproximando-se de $3B em swaps e grande apoio da indústria, com $804M em volume de negociação.

Movimentos de Dinheiro Inteligente

Investidores dos EUA venderam US$ 700 milhões em Bitcoin nas últimas 24 horas, com a BlackRock vendendo 6.800 BTC, enquanto a pressão de venda global se intensificava e o Bitcoin pairava perto de US$ 100.000.

Baleias institucionais acumularam 394.682 ETH no valor de US$ 1,37 bilhão durante uma queda de preço de 3,3%, sinalizando uma entrada estratégica em meio à volatilidade aumentada e uma quebra abaixo do suporte de US$ 3.400.

Os ETFs de Ethereum registraram entradas líquidas de US$ 12,5 milhões, liderados pela compra de US$ 8 milhões da BlackRock, marcando uma renovada acumulação institucional apesar da recente turbulência no mercado.

Uma baleia acumulou 1,5 milhão de tokens LINK avaliados em 23 milhões de dólares desde junho, indicando um interesse sustentado em grande escala na Chainlink em meio à volatilidade contínua do mercado.

Foi reportada uma cunhagem significativa de 250 milhões de USDC, destacando uma demanda robusta por liquidez em stablecoins e sugerindo preparações institucionais para grandes negociações.

Eventos para Observar

7 de nov (sex)

Mais de US$ 10 bilhões em opções de Bitcoin e Ethereum expiram na Deribit; o relatório de empregos não agrícolas dos EUA pode impactar os mercados cripto e tradicionais.

8 de nov (sáb)

SEC anunciará decisão sobre o ETF spot Grayscale DOT; 24,64 milhões de tokens SXT (US$ 1,3 milhão) desbloqueados, 1,62% do fornecimento.

9 de nov (Dom)

BounceBit (BB) desbloqueia 29,93 milhões de tokens (US$ 3,3 milhões), 3,85% do fornecimento; evento IDO do Flying Tulip FT DeFi é lançado.

10 de nov (seg)

LINEA desbloqueia 2,58 bilhões de tokens (29 milhões de dólares), 3,58% do fornecimento; snapshot do GamerCoin (GHX) às 14:00 UTC; evento IDO da Immunefi IMU.

11 de nov (ter)

APT desbloqueia 10,94 milhões de tokens (29,31 milhões de dólares), 1,52% do fornecimento; Helium HNT realiza transmissão ao vivo AMA às 17h30 UTC; Delysium AGI lança Agente Assistente de Candidatura de Emprego.

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